| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.37 | 5.99 | 0.26 |
| 同类平均 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 48 | 15 | 76 |
| 同类基金数量 | 824 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.30 | 0.83 | 1.00 | 1.04 | 2.64 | 3.20 | 1.01 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 1.51 | 2.47 | 2.94 | 0.99 |
| 业绩比较基准 | 0.34 | 0.40 | 0.20 | -0.72 | 1.19 | 1.78 | 0.63 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 77 | 35 | 32 | 47 |
| 同类基金数量 | 1719 | 1698 | 1656 | 1494 | 1128 | 768 | 1685 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于42%同类 | 0.85% | 0.71% |
最大回撤 | 优于33%同类 | -0.85% | -0.58% |
下行风险 | 优于31%同类 | 0.60% | 0.40% |
晨星风险 | 优于43%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于51%同类 | 1.10% | |
Beta | — | 0.64 | |
R2 | — | 0.86 | |
超额收益 | 优于52%同类 | 1.77% | |
跟踪误差 | 优于70%同类 | 0.55% | |
信息比率 | 优于68%同类 | 3.21 | |
月度胜率 | 优于54%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于60%同类 | 125.83% | |
跌势捕获率 | 优于33%同类 | 34.09% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.23%
隐性费率0.22%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 98.34% | 107.77% |
现金 | 0.11% | 4.93% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 1.54% | -12.69% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 230203 | 23国开03 | 13.88% |
| 240203 | 24国开03 | 6.74% |
| 240208 | 24国开08 | 5.72% |
| 240413 | 24农发13 | 5.36% |
| 230205 | 23国开05 | 5.35% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 3.9 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 676.65 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 0.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 52.08 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-04-25 | 2025-04-25 | 0.3250 | 1.0340 |
| 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0.3000 | 1.0210 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 西部利得基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-04-23 | |
| 2 | 西部利得沣享债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 3 | 西部利得沣享债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 4 | 西部利得沣享债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 5 | 西部利得基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告 | 2025-12-31 | |
| 6 | 西部利得基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告 | 2025-11-12 | |
| 7 | 西部利得沣享债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-27 | |
| 8 | 西部利得基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2025-10-10 | |
| 9 | 西部利得基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2025-08-28 | |
| 10 | 西部利得沣享债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-28 |