| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.06 | 0.41 |
| 同类平均 | 5.33 | 6.50 |
| 业绩比较基准 | 7.44 | 2.70 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 68 | 99 |
| 同类基金数量 | 671 | 297 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.25 | -0.36 | -1.30 | -0.70 | 0.35 | -1.07 |
| 同类平均 | 0.84 | 0.06 | -0.15 | 3.38 | 6.86 | 2.22 |
| 业绩比较基准 | 0.16 | -0.38 | 0.54 | 1.38 | 4.54 | 1.21 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 89 | 100 | 88 |
| 同类基金数量 | 525 | 486 | 462 | 422 | 407 | 454 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于71%同类 | 3.71% | 4.17% |
最大回撤 | 优于48%同类 | -3.84% | -2.66% |
下行风险 | 优于54%同类 | 3.08% | 2.54% |
晨星风险 | 优于72%同类 | 0.13% | 0.16% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于12%同类 | -0.54 | 0.55 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.18 | 1.27 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.56 | 0.91 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×75%＋上证180指数×25% | 招募说明书基准 中债综合全价（总值）指数收益率×80%＋沪深300指数收益率×15%＋恒生指数收益率×5% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.74 | 0.62 | 0.76 |
Beta系数 | 0.96 | 1.21 | 0.44 |
Alpha % | -3.00 | -2.09 | -3.31 |
超额收益 % | -3.05 | -2.08 | -5.19 |
跟踪误差 % | 1.91 | 2.35 | 4.43 |
信息比率 | -5.83 | -4.87 | -22.98 |
1.40%
显性费率0.80%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.09%
隐性费率0.09%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 21.60% | 19.61% |
债券 | 6.97% | 73.23% |
现金 | 70.15% | 9.05% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 1.28% | -1.89% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 38.70 | 31.54 | 7.16 |
基础材料 | 17.33 | 8.74 | 8.59 |
可选消费 | 6.59 | 5.08 | 1.52 |
金融服务 | 14.78 | 17.40 | -2.62 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 50.34 | 56.80 | -6.46 |
通信服务 | 0.00 | 1.70 | -1.70 |
能源 | 2.73 | 2.38 | 0.35 |
工业 | 9.61 | 15.54 | -5.93 |
科技 | 37.99 | 37.17 | 0.82 |
防御性 | 10.96 | 11.66 | -0.70 |
必选消费 | 2.25 | 5.45 | -3.20 |
医疗保健 | 2.50 | 3.72 | -1.22 |
公用事业 | 6.21 | 2.48 | 3.73 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 000977 | 浪潮信息 | 科技 | 1.45% | 新增 | 1 | |
| 601138 | 工业富联 | 科技 | 1.25% | 0.09% | 4 | |
| 601211 | 国泰海通 | 金融服务 | 1.20% | 新增 | 1 | |
| 688981 | 中芯国际 | 科技 | 1.10% | 新增 | 1 | |
| 300567 | 精测电子 | 科技 | 1.10% | 新增 | 1 | |
| 002126 | 银轮股份 | 可选消费 | 1.03% | 0.18% | 3 | |
| 600141 | 兴发集团 | 基础材料 | 0.98% | 新增 | 1 | |
| 600900 | 长江电力 | 公用事业 | 0.92% | 0.24% | 2 | |
| 300054 | 鼎龙股份 | 基础材料 | 0.73% | 新增 | 1 | |
| 603296 | 华勤技术 | 科技 | 0.72% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 19.27 份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 19.1 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 21.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 15.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中银富利6个月持有期混合A | 018539 | 2023-10-20 | 0.01亿 | 0.80% | 0.20% | — | 1.09% | 1 |
| 中银富利6个月持有期混合C | 018540 | 2023-10-20 | 0.02亿 | 0.80% | 0.20% | 0.40% | 1.49% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中银富利6个月持有期混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 | 2026-09-22 | |
| 2 | 关于中银富利6个月持有期混合型证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额投资的公告 | 2026-09-17 | |
| 3 | 中银基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-09-05 | |
| 4 | 中银基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式证券投资基金转换业务规则的公告 | 2026-09-01 | |
| 5 | 中银富利6个月持有期混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 6 | 中银基金管理有限公司关于以通讯方式召开中银富利6个月持有期混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 | 2026-08-20 | |
| 7 | 中银基金管理有限公司关于以通讯方式召开中银富利6个月持有期混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 | 2026-08-19 | |
| 8 | 中银基金管理有限公司关于以通讯方式召开中银富利6个月持有期混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 | 2026-08-18 | |
| 9 | 中银基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-08-12 | |
| 10 | 中银国际证券股份有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-21 |