| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.01 | 3.19 |
| 同类平均 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 5.89 | 0.39 |
| 四分位排名 | — | |
| 百分位排名 | 89 | — |
| 同类基金数量 | 1030 | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.19 | 0.39 | 0.14 | 1.16 | 2.44 | 2.05 | 0.62 |
| 同类平均 | 0.66 | -0.30 | -0.06 | 3.01 | 6.23 | 3.82 | 1.95 |
| 业绩比较基准 | 0.18 | -0.20 | 0.82 | 1.06 | 2.63 | 2.23 | 1.21 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 73 | — | — | 71 |
| 同类基金数量 | 1746 | 1636 | 1510 | 1306 | — | — | 1459 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于94%同类 | 1.24% | 3.56% |
最大回撤 | 优于90%同类 | -1.04% | -1.96% |
下行风险 | 优于93%同类 | 0.80% | 2.33% |
晨星风险 | 优于94%同类 | 0.01% | 0.12% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于29%同类 | 0.05 | 0.54 |
卡玛比率 | 优于53%同类 | 1.12 | 1.54 |
索提诺比率 | 优于29%同类 | 0.09 | 0.83 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合全价（总值）指数收益率×85%＋沪深300指数收益率×10%＋金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.04 | 0.03 |
Beta系数 | — | 0.13 | 0.07 |
Alpha % | — | 0.80 | 0.69 |
超额收益 % | — | -0.17 | -2.64 |
跟踪误差 % | — | 2.16 | 3.05 |
信息比率 | — | -0.37 | -8.04 |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.91%
隐性费率0.28%
交易成本(估)0.63%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2405385 | 24天津债46 | 20.24% |
| 260401 | 26农发01 | 19.09% |
| 260411 | 26农发11 | 19.02% |
| 2305607 | 23湖北债79 | 10.55% |
| 2405405 | 24湖北债23 | 10.16% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 3.5 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 149.66 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 499.8 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 3.6 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-06-24 | 2024-06-24 | 0.5700 | 1.1018 |
| 2024-05-27 | 2024-05-27 | 0.6000 | 1.1567 |
| 2024-04-29 | 2024-04-29 | 0.6300 | 1.2145 |
| 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0.6400 | 1.2758 |
| 2024-02-26 | 2024-02-26 | 0.1000 | 1.3408 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 恒生前海恒源泓利债券A | 018566 | 2023-06-08 | 0.00亿 | 0.30% | 0.10% | — | 1.31% | 1 |
| 恒生前海恒源泓利债券C | 018567 | 2023-06-08 | 1.06亿 | 0.30% | 0.10% | 0.10% | 1.41% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 恒生前海基金管理有限公司关于以通讯方式召开恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 | 2026-09-09 | |
| 2 | 恒生前海基金管理有限公司关于以通讯方式召开恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 | 2026-09-08 | |
| 3 | 恒生前海基金管理有限公司关于以通讯方式召开恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 | 2026-09-07 | |
| 4 | 恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 5 | 关于旗下基金参加上海证达通基金销售有限公司基金认购、申购、转换补差及定期定额投资申购费率优惠活动的公告 | 2026-08-15 | |
| 6 | 恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 7 | 关于旗下基金参加北京加和基金基金认购、申购、转换补差及定期定额投资申购费率优惠活动的公告 | 2026-07-16 | |
| 8 | 关于旗下基金参加华宝证券基金认购、申购、转换补差及定期定额投资申购费率优惠活动的公告 | 2026-07-06 | |
| 9 | 关于恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金提高A、C 类份额净值精度的公告 | 2026-07-04 | |
| 10 | 关于旗下基金参加民生证券基金认购、申购、转换补差及定期定额投资申购费率优惠活动的公告 | 2026-06-04 |