| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 5.44 | 10.22 |
| 同类平均 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 10.32 | 3.36 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 41 | 15 |
| 同类基金数量 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 3.81 | 2.64 | 6.16 | 14.26 | 10.60 | 5.74 |
| 同类平均 | 1.76 | 0.47 | 2.34 | 7.39 | 5.75 | 2.17 |
| 业绩比较基准 | 1.43 | 0.64 | 1.08 | 4.13 | 5.94 | 1.50 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 12 | 12 | 5 |
| 同类基金数量 | 1582 | 1505 | 1399 | 1229 | 1004 | 1481 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于21%同类 | 5.45% | 3.29% |
最大回撤 | 优于40%同类 | -2.36% | -1.96% |
下行风险 | 优于36%同类 | 2.05% | 1.74% |
晨星风险 | 优于20%同类 | 0.30% | 0.11% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于66%同类 | 5.18% | |
Beta | — | 2.44 | |
R2 | — | 0.84 | |
超额收益 | 优于84%同类 | 10.13% | |
跟踪误差 | 优于32%同类 | 3.68% | |
信息比率 | 优于86%同类 | 2.75 | |
月度胜率 | 优于95%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于74%同类 | 270.21% | |
跌势捕获率 | 优于45%同类 | 62.16% | |
1.10%
显性费率0.60%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.52%
隐性费率0.50%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 230208 | 23国开08 | 23.68% |
| 260004 | 26附息国债04 | 8.48% |
| 019796 | 25国债23 | 3.94% |
| 019785 | 25国债13 | 3.21% |
| 180210 | 18国开10 | 3.11% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 50-100 万份 | 未持有 | 114.4 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 32.5 万份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 50-100 万份 | 257.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 13.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华商利欣回报债券型证券投资基金基金合同（更新） | 2026-05-01 | |
| 2 | 华商基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-05-01 | |
| 3 | 华商利欣回报债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 华商利欣回报债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 华商利欣回报债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 华商基金管理有限公司关于在非港股通交易日恢复旗下部分基金申购、赎回等交易类业务的公告 | 2025-12-26 | |
| 7 | 华商基金管理有限公司关于旗下部分基金2026年非港股通交易日暂停申购赎回等交易类业务的公告 | 2025-12-25 | |
| 8 | 华商利欣回报债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 华商利欣回报债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 10 | 华商利欣回报债券型证券投资基金2025年第二季度报告 | 2025-07-21 |