平安新鑫优选混合A
018714
净值 2026-09-22
1.5455
日涨跌幅
-0.73%
晨星分类
沪港深积极配置
基金经理
张晓泉、莫艽、段海峰
成立日期
2023-08-15
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
0.49亿
计价货币
人民币
综合费率
3.48%
基金类型
混合型
换手率
1091%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
中国银行
业绩
近三年
年度回报
| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 0.52 | 42.97 |
| 同类平均 | 4.42 | 33.21 |
| 基准指数 | 15.43 | 27.71 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 66 | 29 |
| 同类基金数量 | 2217 | 1967 |
基准指数为中证沪港深互联互通综合全收益指数
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 18.05 | -3.95 | -5.08 | 6.10 | 31.03 | 15.13 | 4.23 |
| 同类平均 | 5.70 | -2.71 | -0.19 | 13.25 | 28.71 | 11.75 | 8.36 |
| 基准指数 | 2.86 | -3.39 | -5.70 | 2.36 | 23.72 | 10.94 | -0.47 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 55 | 34 | 29 | 48 |
| 同类基金数量 | 2608 | 2522 | 2396 | 2125 | 1788 | 1396 | 2318 |
业绩数据截至2026-08-31，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于10%同类 | 54.35% | 23.69% |
最大回撤 | 优于5%同类 | -42.50% | -14.08% |
下行风险 | 优于6%同类 | 38.37% | 16.04% |
晨星风险 | 优于12%同类 | 33.69% | 6.02% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于49%同类 | 0.37 | 0.59 |
卡玛比率 | 优于38%同类 | 0.14 | 0.94 |
索提诺比率 | 优于47%同类 | 0.52 | 0.88 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证1000成长指数 | 招募说明书基准 中证800指数收益率×65%＋中债-综合财富（1-3年）指数收益率×20%＋恒生指数收益率×15% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.80 | 0.36 | 0.44 |
Beta系数 | 0.96 | 1.70 | 1.26 |
Alpha % | 2.49 | 8.36 | 6.10 |
超额收益 % | 0.58 | 7.71 | 4.18 |
跟踪误差 % | 16.40 | 30.29 | 27.65 |
信息比率 | 0.04 | 0.25 | 0.15 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
近一年盈利投资者数量占比
2026-06-30本基金盈利投资者
混合型基金平均
75.33%78.02%
较混合型基金平均 -2.69%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 3.48%
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)2.08%
隐性费率1.82%
交易成本(估)0.26%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为沪港深积极配置 共有2636只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.00% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
2 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 150 元
平安基金 线上/柜台直销 
易方达e钱包有条件免申购费1折
9 家0.15%
买 10 万元 实付 150 元
蚂蚁基金
天天基金
招商银行
腾讯理财通
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金
中欧财富 资产分布
是否穿透
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 88.86% | 87.28% |
债券 | 0.00% | 1.61% |
现金 | 10.67% | 11.70% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.47% | -0.58% |
股票持仓
中国大盘
61.16%
中国中盘
27.69%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 66.30 | 31.54 | 34.76 |
基础材料 | 61.16 | 8.74 | 52.42 |
可选消费 | 5.14 | 5.08 | 0.07 |
金融服务 | 0.00 | 17.40 | -17.40 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 33.70 | 56.80 | -23.10 |
通信服务 | 0.00 | 1.70 | -1.70 |
能源 | 0.00 | 2.38 | -2.38 |
工业 | 8.80 | 15.54 | -6.74 |
科技 | 24.90 | 37.17 | -12.27 |
防御性 | 0.00 | 11.66 | -11.66 |
必选消费 | 0.00 | 5.45 | -5.45 |
医疗保健 | 0.00 | 3.72 | -3.72 |
公用事业 | 0.00 | 2.48 | -2.48 |
基准指数为沪深300指数
股票地区分布
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
重仓股票
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 002080 | 中材科技 | 基础材料 | 8.68% | 新增 | 1 | |
| 603256 | 宏和科技 | 基础材料 | 8.50% | 新增 | 1 | |
| 600176 | 中国巨石 | 基础材料 | 6.14% | 新增 | 1 | |
| 603186 | 华正新材 | 科技 | 5.88% | 新增 | 1 | |
| 600346 | 恒力石化 | 基础材料 | 5.06% | 新增 | 1 | |
| 600309 | 万华化学 | 基础材料 | 5.01% | 0.06% | 2 | |
| 01888 | 建滔积层板 | 科技 | 5.01% | 新增 | 1 | |
| 000893 | 亚钾国际 | 基础材料 | 4.90% | -0.32% | 2 | |
| 600500 | 中化国际 | 工业 | 4.87% | 新增 | 1 | |
| 000636 | 风华高科 | 科技 | 4.76% | 新增 | 1 |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
基准：中证800全收益指数
持有人
内部人员持有
2026-06-30持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
张晓泉 男
清华大学材料科学与工程专业硕士研究生。先后担任广发证券股份有限公司发展研究中心研究员、招商基金管理有限公司研究员、国投瑞银基金管理有限公司基金经理、研究总监助理。2017年10月加入平安基金管理有限公司，现任研究中心研究执行总经理，同时担任平安新鑫先锋混合型证券投资基金、平安研究精选混合型证券投资基金、平安研究优选混合型证券投资基金、平安新鑫优选混合型证券投资基金、平安研究智选混合型证券投资基金基金经理。
权益型
任职较稳定
近一年规模快速增长
权益仓位择时
近五年波动高
10.6年
102.23亿
6
前36%
收益能力
前88%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金通过深度挖掘具有投资价值的优质公司，在控制风险的前提下，追求持续超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
该基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票、衍生工具（股指期货、国债期货、股票期权）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、分离交易可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券）、资产支持证券、信用衍生品、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、现金等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：该基金股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例为60%-95%，投资于港股通标的股票的比例占股票资产（含存托凭证）的0-50%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权合约的投资比例遵循国家相关法律法规。如果法律法规或中国证监会允许基金变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
1、大类资产配置策略2、股票投资策略3、债券投资策略4、股指期货投资策略5、国债期货投资策略6、股票期权投资策略7、资产支持证券投资策略8、信用衍生品投资策略9、可转换债券及可交换债券投资策略 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中证800指数收益率×65%＋中债-综合财富（1-3年）指数收益率×20%＋恒生指数收益率×15%
投资策略及运作分析
2026年中报
2026年上半年，本基金主要围绕周期相关的行业进行投资，既包含传统周期行业比如化工有色等，又包括AI驱动的新兴产业如PCB材料行业等，我们力求基于景气度视角寻求更高的超额收益。报告期内，传统行业先扬后抑，而新兴行业先抑后扬。26Q1，一方面受国内反内卷政策、海外降息周期等影响，贵金属、工业金属、部分化工品等产品价格持续上行，有色板块和化工板块等行业涨幅领先，但2月28日美伊爆发冲突，油价大幅上行，突破100美元/桶，导致滞胀预期抬头，贵金属、工业金属等价格下跌，中游制造业虽然价格上涨但部分产品价差收窄，前期强势的有色和基础化工等板块回调。而26Q2，传统周期处于“成本推动、主动去库”的再通胀阶段，由于价格波动较大，导致盈利与估值持续性不稳、波动更大；从景气度持续性、确定性、成长性和估值的视角来看，部分AI相关上游材料板块或比传统周期行业更具优势，我们于26Q2进行了较多的AI上游材料板块的投资。
基金经理展望
2026年中报
展望2026年下半年，我们认为传统周期仍处于需求偏弱阶段，虽然有成本和供给的扰动，但景气度或相对平稳，由于部分品种库存处于极低水平，在阶段性补库或需求回升下，景气度或阶段性修复。此外，我们认为仍有较多的AI材料处于景气上行期，且景气周期远未结束。未来我们仍会挖掘和投资Ai相关材料机会。
基金公司
平安基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
72
基金经理人数
545
管理基金
3426.19亿
非货基规模
875.15亿
34.70%
近一年规模增长
1262.11亿
54.59%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
3.35年
平均投管年限
1.99年
平均在职时长
75.00%
近三年留职率
106/163
平均投管年限排名
124/163
平均在职时长排名
68/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 平安新鑫优选混合型证券投资基金 2026年中期报告 | 2026-08-27 | |
| 2 | 平安新鑫优选混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-07-27 | |
| 3 | 平安新鑫优选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-07-27 | |
| 4 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金新增民生证券股份有限公司为销售机构的公告 | 2026-07-24 | |
| 5 | 平安新鑫优选混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 6 | 平安基金管理有限公司关于终止与武汉佰鲲基金销售有限公司相关销售业务合作的公告 | 2026-07-03 | |
| 7 | 平安基金管理有限公司关于终止与浦领基金销售有限公司相关销售业务合作的公告 | 2026-07-02 | |
| 8 | 平安基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-07-02 | |
| 9 | 平安新鑫优选混合型证券投资基金托管协议 | 2026-06-27 | |
| 10 | 平安基金管理有限公司平安新鑫优选混合型证券投资基金基金合同 | 2026-06-27 |