| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -0.33 | 41.85 |
| 同类平均 | 4.42 | 33.21 |
| 基准指数 | 15.43 | 27.71 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 69 | 31 |
| 同类基金数量 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 17.98 | -4.15 | -5.46 | 5.25 | 29.95 | 14.18 | 3.66 |
| 同类平均 | 5.70 | -2.71 | -0.19 | 13.25 | 28.71 | 11.75 | 8.36 |
| 基准指数 | 2.86 | -3.39 | -5.70 | 2.36 | 23.72 | 10.94 | -0.47 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 57 | 35 | 32 | 49 |
| 同类基金数量 | 2608 | 2522 | 2396 | 2125 | 1788 | 1396 | 2318 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于10%同类 | 54.32% | 23.69% |
最大回撤 | 优于5%同类 | -42.55% | -14.08% |
下行风险 | 优于6%同类 | 38.44% | 16.04% |
晨星风险 | 优于12%同类 | 33.43% | 6.02% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于48%同类 | 0.35 | 0.59 |
卡玛比率 | 优于38%同类 | 0.12 | 0.94 |
索提诺比率 | 优于46%同类 | 0.50 | 0.88 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证1000成长指数 | 招募说明书基准 中证800指数收益率×65%＋中债-综合财富（1-3年）指数收益率×20%＋恒生指数收益率×15% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.80 | 0.37 | 0.44 |
Beta系数 | 0.96 | 1.70 | 1.26 |
Alpha % | 1.66 | 7.52 | 5.27 |
超额收益 % | -0.36 | 6.76 | 3.23 |
跟踪误差 % | 16.39 | 30.26 | 27.63 |
信息比率 | -5.91 | 0.22 | 0.12 |
2.20%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.80%
销售服务费(年)2.08%
隐性费率1.82%
交易成本(估)0.26%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.80% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 88.86% | 87.28% |
债券 | 0.00% | 1.61% |
现金 | 10.67% | 11.70% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.47% | -0.58% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 66.30 | 31.54 | 34.76 |
基础材料 | 61.16 | 8.74 | 52.42 |
可选消费 | 5.14 | 5.08 | 0.07 |
金融服务 | 0.00 | 17.40 | -17.40 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 33.70 | 56.80 | -23.10 |
通信服务 | 0.00 | 1.70 | -1.70 |
能源 | 0.00 | 2.38 | -2.38 |
工业 | 8.80 | 15.54 | -6.74 |
科技 | 24.90 | 37.17 | -12.27 |
防御性 | 0.00 | 11.66 | -11.66 |
必选消费 | 0.00 | 5.45 | -5.45 |
医疗保健 | 0.00 | 3.72 | -3.72 |
公用事业 | 0.00 | 2.48 | -2.48 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 002080 | 中材科技 | 基础材料 | 8.68% | 新增 | 1 | |
| 603256 | 宏和科技 | 基础材料 | 8.50% | 新增 | 1 | |
| 600176 | 中国巨石 | 基础材料 | 6.14% | 新增 | 1 | |
| 603186 | 华正新材 | 科技 | 5.88% | 新增 | 1 | |
| 600346 | 恒力石化 | 基础材料 | 5.06% | 新增 | 1 | |
| 600309 | 万华化学 | 基础材料 | 5.01% | 0.06% | 2 | |
| 01888 | 建滔积层板 | 科技 | 5.01% | 新增 | 1 | |
| 000893 | 亚钾国际 | 基础材料 | 4.90% | -0.32% | 2 | |
| 600500 | 中化国际 | 工业 | 4.87% | 新增 | 1 | |
| 000636 | 风华高科 | 科技 | 4.76% | 新增 | 1 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 5 | 平安新鑫优选混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
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