| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.97 | 2.90 |
| 同类平均 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 6.38 | 0.23 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 49 | 75 |
| 同类基金数量 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 4.00 | 2.75 | 4.21 | 8.31 | 5.41 | 4.88 |
| 同类平均 | 1.76 | 0.47 | 2.34 | 7.39 | 5.75 | 2.17 |
| 业绩比较基准 | 0.97 | 0.38 | 0.32 | 1.33 | 2.80 | 0.83 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 33 | 45 | 8 |
| 同类基金数量 | 1582 | 1505 | 1399 | 1229 | 1004 | 1481 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于26%同类 | 4.89% | 3.29% |
最大回撤 | 优于58%同类 | -1.84% | -1.96% |
下行风险 | 优于43%同类 | 1.78% | 1.74% |
晨星风险 | 优于27%同类 | 0.23% | 0.11% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于73%同类 | 6.34% | |
Beta | — | 2.93 | |
R2 | — | 0.75 | |
超额收益 | 优于71%同类 | 6.98% | |
跟踪误差 | 优于31%同类 | 3.71% | |
信息比率 | 优于63%同类 | 1.88 | |
月度胜率 | 优于79%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于85%同类 | 348.80% | |
跌势捕获率 | 优于42%同类 | 71.23% | |
0.75%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.58%
隐性费率0.52%
交易成本(估)0.06%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 100.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 10.88% | 11.95% |
债券 | 86.39% | 92.02% |
现金 | 1.28% | 4.63% |
商品 | 0.00% | 0.06% |
其他 | 1.45% | -8.64% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250022 | 25附息国债22 | 9.84% |
| 232580067 | 25中行二级资本债03A(BC) | 4.98% |
| 250211 | 25国开11 | 4.95% |
| 232580001 | 25工行二级资本债01BC | 4.94% |
| 250220 | 25国开20 | 4.92% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 139.19 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 6.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 12.0 万份 | 1,000.3 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 永赢基金管理有限公司深圳分公司成立公告 | 2026-05-22 | |
| 2 | 永赢匠心增利债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 永赢匠心增利债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 永赢匠心增利债券型证券投资基金更新招募说明书(2026年第2号) | 2026-03-25 | |
| 5 | 永赢匠心增利债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2026年第2号) | 2026-03-25 | |
| 6 | 永赢匠心增利债券型证券投资基金的基金经理变更公告 | 2026-03-25 | |
| 7 | 永赢基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-03-11 | |
| 8 | 永赢匠心增利债券型证券投资基金更新招募说明书(2026年第1号) | 2026-02-04 | |
| 9 | 永赢匠心增利债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2026年第1号) | 2026-02-04 | |
| 10 | 永赢匠心增利债券型证券投资基金增聘基金经理的公告 | 2026-02-04 |