| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 7.92 | 3.20 |
| 同类平均 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 8.95 | 4.64 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 14 | 70 |
| 同类基金数量 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.26 | 0.28 | 1.08 | 4.69 | 4.77 | 1.05 |
| 同类平均 | 1.76 | 0.47 | 2.34 | 7.39 | 5.75 | 2.17 |
| 业绩比较基准 | 2.08 | 1.11 | 2.34 | 7.29 | 6.55 | 2.34 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 66 | 57 | 71 |
| 同类基金数量 | 1582 | 1505 | 1399 | 1229 | 1004 | 1481 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于72%同类 | 2.34% | 3.29% |
最大回撤 | 优于64%同类 | -1.68% | -1.96% |
下行风险 | 优于57%同类 | 1.38% | 1.74% |
晨星风险 | 优于73%同类 | 0.05% | 0.11% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于10%同类 | -0.67% | |
Beta | — | 0.70 | |
R2 | — | 0.92 | |
超额收益 | 优于4%同类 | -2.60% | |
跟踪误差 | 优于89%同类 | 1.18% | |
信息比率 | 优于5%同类 | -3.08 | |
月度胜率 | 优于7%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于9%同类 | 68.55% | |
跌势捕获率 | 优于39%同类 | 81.53% | |
1.00%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.38%
隐性费率0.30%
交易成本(估)0.08%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 09250412 | 25农发清发12 | 7.49% |
| 019827 | 26国债01 | 6.09% |
| 102380497 | 23渝富资本MTN001(科创票据) | 3.81% |
| 102481540 | 24鲁钢铁MTN004 | 3.81% |
| 102581483 | 25力合科创MTN001(科创票据) | 3.78% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 23.7 万份 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 20.1 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 91.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 6.6 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 汇添富稳荣回报债券发起式A | 018763 | 2023-11-14 | 1.66亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.98% | 1 |
| 汇添富稳荣回报债券发起式C | 018764 | 2023-11-14 | 1.06亿 | 0.50% | 0.10% | 0.40% | 1.38% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇添富稳荣回报债券型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 汇添富稳荣回报债券型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 3 | 汇添富稳荣回报债券型发起式证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 4 | 汇添富稳荣回报债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025年12月31日更新） | 2025-12-31 | |
| 5 | 汇添富稳荣回报债券型发起式证券投资基金C类份额更新基金产品资料概要(2025年12月31日更新) | 2025-12-31 | |
| 6 | 汇添富稳荣回报债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 | 2025-12-29 | |
| 7 | 汇添富基金管理股份有限公司关于设立汇添富基金销售（上海）有限公司的公告 | 2025-12-24 | |
| 8 | 汇添富稳荣回报债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025年11月14日更新） | 2025-11-14 | |
| 9 | 汇添富稳荣回报债券型发起式证券投资基金C类份额更新基金产品资料概要(2025年11月14日更新) | 2025-11-14 | |
| 10 | 汇添富稳荣回报债券型发起式证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 |