| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 29.58 |
| 同类平均 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | 9.96 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 54 |
| 同类基金数量 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | -3.35 | -0.69 | -2.75 | -4.38 | 2.79 | -12.05 |
| 同类平均 | -5.74 | -13.13 | 3.22 | 0.65 | 15.55 | 2.14 |
| 业绩比较基准 | -3.29 | -4.12 | -4.00 | -1.08 | 2.88 | -3.45 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 51 | 76 | 79 |
| 同类基金数量 | 2296 | 2228 | 2085 | 1833 | 1465 | 1965 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于77%同类 | 18.37% | 24.02% |
最大回撤 | 优于73%同类 | -17.91% | -14.08% |
下行风险 | 优于72%同类 | 14.36% | 17.07% |
晨星风险 | 优于71%同类 | 3.15% | 5.40% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于43%同类 | -6.06 | 0.09 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.24 | 0.05 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.28 | 0.13 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证全指软件指数 | 招募说明书基准 中证国新央企综合指数收益率×40%＋中证地方国有企业综合指数收益率×30%＋中债综合全价指数收益率×20%＋中证香港内地国有企业指数收益率×10% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.73 | 0.44 | 0.25 |
Beta系数 | 0.66 | 1.09 | 0.58 |
Alpha % | 21.91 | -2.21 | 0.33 |
超额收益 % | 29.46 | -3.30 | 2.84 |
跟踪误差 % | 12.60 | 13.76 | 17.24 |
信息比率 | 2.34 | -45.36 | 0.17 |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)0.65%
隐性费率0.65%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 65.31 | 31.54 | 33.77 |
基础材料 | 7.19 | 8.74 | -1.55 |
可选消费 | 0.48 | 5.08 | -4.59 |
金融服务 | 57.64 | 17.40 | 40.23 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 34.69 | 56.80 | -22.11 |
通信服务 | 0.00 | 1.70 | -1.70 |
能源 | 5.31 | 2.38 | 2.93 |
工业 | 23.70 | 15.54 | 8.16 |
科技 | 5.68 | 37.17 | -31.49 |
防御性 | 0.00 | 11.66 | -11.66 |
必选消费 | 0.00 | 5.45 | -5.45 |
医疗保健 | 0.00 | 3.72 | -3.72 |
公用事业 | 0.00 | 2.48 | -2.48 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 2.02 |
| 新兴亚洲 | 97.98 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600150 | 中国船舶 | 工业 | 6.70% | -0.36% | 9 | |
| 600030 | 中信证券 | 金融服务 | 6.33% | 新增 | 1 | |
| 601688 | 华泰证券 | 金融服务 | 5.92% | 新增 | 1 | |
| 002415 | 海康威视 | 科技 | 5.20% | 新增 | 1 | |
| 601628 | 中国人寿 | 金融服务 | 5.01% | 新增 | 1 | |
| 601336 | 新华保险 | 金融服务 | 4.97% | 新增 | 1 | |
| 601021 | 春秋航空 | 工业 | 4.95% | 新增 | 1 | |
| 601918 | 新集能源 | 能源 | 4.87% | 新增 | 1 | |
| 600985 | 淮北矿业 | 基础材料 | 4.74% | 新增 | 1 | |
| 601816 | 京沪高铁 | 工业 | 4.58% | -0.49% | 2 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 10 | 华安基金管理有限公司关于总经理变更的公告 | 2026-04-30 |