| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 7.23 |
| 同类平均 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | 14.50 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 94 |
| 同类基金数量 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | -44.45 | 12.07 | 16.24 | 45.71 | 35.11 | 57.12 |
| 同类平均 | -12.82 | -6.22 | -4.68 | 19.44 | 23.13 | 2.51 |
| 业绩比较基准 | -3.79 | -2.47 | -1.38 | 9.53 | 13.57 | 0.47 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 14 | 18 | 1 |
| 同类基金数量 | 2595 | 2498 | 2372 | 2098 | 1763 | 2332 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于0%同类 | 89.28% | 25.50% |
最大回撤 | 优于2%同类 | -46.06% | -14.08% |
下行风险 | 优于0%同类 | 47.22% | 16.04% |
晨星风险 | 优于1%同类 | 83.39% | 7.17% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于72%同类 | 0.83 | 0.78 |
卡玛比率 | 优于66%同类 | 0.99 | 1.38 |
索提诺比率 | 优于76%同类 | 1.58 | 1.24 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证全指半导体产品与设备指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×65%＋中证全债指数收益率×25%＋恒生指数收益率×10% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.71 | 0.21 | 0.25 |
Beta系数 | 1.04 | 3.63 | 2.50 |
Alpha % | -15.46 | 43.10 | 55.17 |
超额收益 % | -39.14 | 36.17 | 38.12 |
跟踪误差 % | 48.21 | 84.68 | 81.93 |
信息比率 | -1886.98 | 0.43 | 0.47 |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)0.98%
隐性费率0.97%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 0.00 | 40.17 | -40.17 |
基础材料 | 0.00 | 9.92 | -9.92 |
可选消费 | 0.00 | 6.84 | -6.84 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 100.00 | 44.10 | 55.90 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 9.68 | 16.30 | -6.62 |
科技 | 90.32 | 23.64 | 66.68 |
防御性 | 0.00 | 15.73 | -15.73 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 0.00 | 5.03 | -5.03 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688766 | 普冉股份 | 科技 | 10.01% | 3.19% | 3 | |
| 688627 | 精智达 | 工业 | 8.60% | 3.64% | 3 | |
| 603986 | 兆易创新 | 科技 | 8.36% | 0.27% | 3 | |
| 001309 | 德明利 | 科技 | 8.31% | -1.70% | 3 | |
| 300223 | 北京君正 | 科技 | 7.74% | 新增 | 1 | |
| 688525 | 佰维存储 | 科技 | 6.46% | -0.74% | 3 | |
| 301308 | 江波龙 | 科技 | 6.32% | -3.83% | 3 | |
| 300475 | 香农芯创 | 科技 | 6.01% | -3.60% | 3 | |
| 688630 | 芯碁微装 | 科技 | 4.40% | 新增 | 1 | |
| 688072 | 拓荆科技 | 科技 | 3.33% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 835.7 份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 1.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 21.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 方正富邦核心优势混合A | 018815 | 2024-01-15 | 10.31亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.38% | 1 |
| 方正富邦核心优势混合C | 018816 | 2024-01-15 | 114.43亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 2.98% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 方正富邦核心优势混合型证券投资基金恢复大额申购（转换转入、定期定额投资）业务的公告 | 2026-07-23 | |
| 2 | 方正富邦核心优势混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 方正富邦基金管理有限公司关于终止与中证金牛（北京）基金销售有限公司销售业务的公告 | 2026-05-30 | |
| 4 | 方正富邦核心优势混合型证券投资基金暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）业务的公告 | 2026-05-27 | |
| 5 | 方正富邦基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-05-16 | |
| 6 | 方正富邦核心优势混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 方正富邦核心优势混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 8 | 方正富邦核心优势混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 9 | 方正富邦核心优势混合型证券投资基金（方正富邦核心优势混合C份额）基金产品资料概要（更新） | 2025-12-10 | |
| 10 | 方正富邦核心优势混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-12-10 |