方正富邦创新动力混合A
730001
2星
净值 2026-08-24
0.6298
日涨跌幅
-2.49%
晨星分类
积极配置 - 大盘成长
基金经理
吴昊
成立日期
2011-12-26
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
1.35亿
计价货币
人民币
综合费率
1.84%
基金类型
混合型
换手率
150%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
建设银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近十年
年度回报
回报%
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
本基金
-25.84
4.01
-22.91
40.53
17.54
-32.30
-26.41
-22.14
-5.72
12.08
同类平均
-14.50
13.59
-23.96
48.11
62.48
12.24
-22.85
-13.44
2.49
35.48
业绩比较基准
-8.42
17.08
-19.17
29.59
22.48
-2.86
-16.88
-8.15
13.90
41.64
四分位排名
4
3
2
3
4
4
3
4
4
4
百分位排名
86
74
44
70
97
100
68
85
82
91
同类基金数量
577
655
734
798
834
1089
1290
1445
1716
1855
业绩比较基准为中国战略新兴产业成份指数收益率x85.0% + 中证全债指数收益率x15.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
近三年
近五年
近十年
今年以来
本基金
-33.86
-19.71
-22.58
-0.88
11.02
-4.24
-15.43
-8.20
-11.06
同类平均
-18.35
-6.37
-0.87
29.16
26.35
9.43
0.01
8.56
6.24
业绩比较基准
-22.74
-1.30
9.35
47.23
34.30
17.42
7.45
7.65
13.38
四分位排名
4
4
4
4
4
4
百分位排名
87
80
89
98
100
85
同类基金数量
1917
1913
1907
1877
1822
1731
1287
541
1905
业绩数据截至2026-07-31,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
晨星评级
2026-06
最新三年评级
2星
最新五年评级
1星
最新十年评级
1星
历史晨星三年评级
2021-03 - 2026-06
风险
风险与回报
标准差%
回报%
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于22%同类50.95%32.97%
最大回撤
优于15%同类-36.83%-19.88%
下行风险
优于9%同类37.71%20.88%
晨星风险
优于31%同类27.63%13.31%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
夏普比率
优于16%同类0.220.91
卡玛比率
负值暂不排名-0.021.47
索提诺比率
优于16%同类0.301.43
相对基准表现
2026-07-31
跟踪指标-近三年
晨星计算基准
上证科创板综合指数
招募说明书基准
中国战略新兴产业成份指数收益率×85%+中证全债指数收益率×15%
晨星分类基准
沪深300成长全收益指数
拟合优度-R²
0.800.500.53
Beta系数
0.941.011.14
Alpha %
-16.53-16.22-6.12
超额收益 %
-19.53-21.68-10.27
跟踪误差 %
18.4528.7028.06
信息比率
-360.30-622.24-288.02

什么是晨星计算基准 ?

基于基金近36个月收益序列回归,筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
1趋势拟合度 R²
衡量基准能否解释基金的历史收益走势,R² 越高(最高为1),说明走势匹配度越好
2相对市场波动 Beta
衡量基金相对基准的涨跌弹性,Beta 越接近1,说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.84%

1.40%

显性费率

1.20%

管理费(年)

0.20%

托管费(年)

销售服务费(年)

0.44%

隐性费率

0.24%

交易成本(估)

0.20%

其它费用(估)
综合费率
22%
在同类基金的百分位
0.81%
本基金 1.84%
同类平均 2.31%
8.35%
显性费率
10%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 1.40%
同类平均 1.55%
2.20%
隐性费率
29%
在同类基金的百分位
0.03%
本基金 0.44%
同类平均 0.76%
6.75%
换手率
本基金 150%
中位数 336%
基金规模
本基金 0.51亿
中位数 3.22亿
当前基金的晨星分类为积极配置 - 大盘成长 共有1954只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)1.20%
托管费(每年)0.20%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购1元
增购1元
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
前端收费费率
申购金额 < 50万元1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元0.80%
申购金额 ≥ 500万元1000.00元
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 7天1.50%
7天 ≤ 持有时间 < 1年0.50%
1年 ≤ 持有时间 < 2年0.25%
持有时间 ≥ 2年0.00%
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
股票持仓
中国大盘
55.58%
中国中盘
38.84%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
周期性
10.0227.63-17.61
基础材料
5.6710.87-5.21
可选消费
4.368.50-4.14
金融服务
0.007.87-7.87
房地产
0.000.39-0.39
敏感性
89.9851.4138.57
通信服务
7.110.226.90
能源
0.000.07-0.07
工业
46.1919.9926.21
科技
36.6731.135.54
防御性
0.0020.96-20.96
必选消费
0.0014.50-14.50
医疗保健
0.005.82-5.82
公用事业
0.000.65-0.65
基准指数为沪深300成长全收益指数
股票地区分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
大亚洲地区100.00100.000.00
日本0.000.000.00
大洋洲0.000.000.00
发达亚洲0.002.16-2.16
新兴亚洲100.0097.842.16
美洲0.000.000.00
北美0.000.000.00
拉丁美洲0.000.000.00
大欧洲地区0.000.000.00
英国0.000.000.00
发达欧洲0.000.000.00
新兴欧洲0.000.000.00
非洲/中东0.000.000.00
未分类0.000.000.00
基准指数为沪深300成长全收益指数
重仓股票
2026-06-30
股票代码 股票名称 晨星行业 风格箱 占净值 占比变动 重仓季度
688818电科蓝天
9.87%
新增
1
688433华曙高科工业
8.74%
0.80%
2
001400江顺科技基础材料
8.60%
-3.71%
2
600118中国卫星工业
7.65%
3.50%
3
601698中国卫通通信服务
7.38%
新增
1
002149西部材料基础材料
7.19%
2.48%
2
600498烽火通信科技
5.44%
0.12%
2
300900广联航空工业
5.13%
-0.30%
3
300136信维通信科技
4.41%
新增
1
600879航天电子工业
3.44%
-0.81%
3
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
2025-12-31
基准:沪深300相对成长全收益指数
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
增持 73.60%
基金公司直接持有
2026-06-30
基金经理在管产品内部持有信息
吴昊
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-06-30
方正富邦创新动力混合A
本基金
未持有未持有0.2 万份未持有
方正富邦创新动力混合C
未持有未持有2.2 万份未持有
方正富邦核心优势混合A
0-10 万份0-10 万份1.2 万份未持有
方正富邦核心优势混合C
未持有未持有835.7 份未持有
方正富邦红利精选混合A
未持有10-50 万份21.7 万份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红
除息日 再投资日 分红(元/10份) 再投资日净值
2015-06-042015-06-045.50001.9290
2014-11-102014-11-101.20001.0340
2013-06-072013-06-070.80001.0030
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
梁杏
北京邮电大学计算机学院本科、硕士,清华大学经管学院硕士。曾任华夏基金管理有限公司数量投资部任副总裁;2018年4月加入方正富邦基金管理有限公司,现任权益投决会委员、董事总经理、数量投资部行政负责人、基金经理。2018年6月至报告期末,任方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金(自2021年1月1日起已变更为方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金)的基金经理。2018年11月至报告期末,任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年11月至2021年4月,任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年1月至2021年4月,任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年3月至2021年4月,任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年5月至报告期末,任方正富邦红利精选混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月至2022年3月,任方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月至2024年6月,任方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月至报告期末,任方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月至2021年4月,任方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年9月至2024年4月,任方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年11月至报告期末,任方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理。2020年1月至2021年4月,任方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月至2021年12月,任方正富邦创新动力混合型证券投资基金基金经理。2020年10月至报告期末,任方正富邦科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年12月至2022年11月,任方正富邦中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2021年1月至报告期末,任方正富邦ESG主题投资混合型证券投资基金基金经理。2021年8月至报告期末,任方正富邦中证沪港深人工智能50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年3月至报告期末,任方正富邦远见成长混合型证券投资基金基金经理。2024年1月至报告期末,任方正富邦核心优势混合型证券投资基金基金经理。2024年4月至报告期末,任方正富邦创新动力混合型证券投资基金基金经理。
权益型
任职稳定
一拖多
月度胜率高
8.2年
173.00亿
11
前13%
收益能力
前52%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金秉承精选个股和长期投资理念,寻找受益于中国经济战略转型,符合内需导向和产业升级中以技术创新和商业模式创新等为发展动力的成长型公司,通过多层次筛选机制构建享受转型和成长溢价的股票组合,力争为投资者创造长期稳定的投资回报。
投资范围
该基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。该基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例范围为60%—95%;债券投资占基金资产的比例范围为0%—40%;权证投资占基金资产净值的比例范围为0—3%;现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其它金融工具的投资比例按照相关法律法规的规定执行。该基金投资于创新动力相关股票的比例不低于基金股票投资的80%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
1、资产配置策略;2、行业配置策略;3、个股投资策略;4、债券投资策略;5、其它品种投资策略。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
中国战略新兴产业成份指数收益率×85%+中证全债指数收益率×15%
投资策略及运作分析
2026年第二季报
回顾2026年二季度,A股整体维持宽幅震荡运行,市场前期板块极致分化特征显著,伴随交易情绪收敛,行情结构逐步走向均衡修复;指数走势上先扬后反复震荡,投资主线始终围绕科技赛道展开,资金持续聚焦产业政策落地、业绩具备兑现逻辑的优质标的。
从宏观经济数据来看,二季度国内经济弱复苏、结构优化的特征十分突出,生产端景气水平持续抬升,内需修复节奏则呈现明显分化,全季制造业PMI持续站稳荣枯线之上,高技术制造业与装备制造业扩张势头强劲,工业增加值整体保持稳健增长;价格层面PPI大幅走强、CPI温和回升,企业盈利呈现上游制造改善、终端消费偏弱的分化格局,进一步强化新质生产力相关赛道的中长期配置价值。
政策层面宏观调控持续推动财政、货币协同发力,逆周期调节力度稳步加码,今年政府工作报告明确延续适度宽松的货币政策,将稳经济增长、推动物价合理回升作为核心调控方向,同时落地更为积极的财政政策,持续支持“两重”建设、“两新”工作。宽货币搭配扩财政的政策组合持续夯实实体经济投资需求,也为A股产业投资主线筑牢坚实政策底座。
展望未来,三季度市场结构性机会清晰,硬科技成长仍是核心进攻主线,顺周期高景气细分、高股息红利作为稳定配置底盘,规避无业绩支撑的纯题材炒作,聚焦订单落地、产能释放、盈利持续兑现的细分龙头,把握科技内部轮动、周期阶段性脉冲带来的波段投资机会。
报告期内的基金投资运作严守基金合同,在运作过程中坚持以公司基本面分析为主,通过精选个股,主要配置了处于好赛道的优质股票。同时认真对待投资者申购、赎回等事项,保障基金的正常运作,为持有人争取更高的收益。
基金经理展望
2025年年报
2026年作为“十五五”规划开局之年,在经济复苏持续巩固、政策红利不断释放、新质生产力加快培育的多重积极因素支撑下,A股市场有望保持稳健运行态势。我们认为,符合国家战略方向、契合产业升级趋势、贴近民生改善需求的领域将成为中长期资金布局重点,其中科技领域涵盖人工智能、半导体、商业航天等前沿方向,消费领域聚焦品质升级与绿色出行,民生领域围绕养老服务、保障性住房等重点方向。尽管市场仍面临内外部不确定性,但整体积极因素占主导,A股内在稳定性持续增强。
相关基金
基金公司
方正富邦基金管理有限公司
基本信息 2026-06-30
16
基金经理人数
94
管理基金
548.66亿
非货基规模
123.71亿
27.38%
较上期
近一年规模增长
299.41亿
110.97%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
3.23年
平均投管年限
2.92年
平均在职时长
66.67%
近三年留职率
110/163
平均投管年限排名
74/163
平均在职时长排名
92/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
晨星评级数量资产占比
5星
225.70%
4星
137.06%
3星
1040.88%
2星
1716.62%
1星
99.74%
0%
25%
50%
大类资产产品线规模 2026-06-30
资产类型规模(亿)占比
股票型41.523.85%
固收型346.5232.11%
混合型160.6214.89%
货币530.4249.15%
其它0.000.00%
0%
25%
50%
电话
400-818-0990
传真
010-57303718
地址
北京市朝阳区朝阳门南大街10号楼12层1202单元内01、02、07、08、09-01单元
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
方正富邦创新动力混合型证券投资基金2026年第二季度报告
2026-07-21
2
方正富邦基金管理有限公司关于终止与中证金牛(北京)基金销售有限公司销售业务的公告
2026-05-30
3
方正富邦基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
2026-05-16
4
方正富邦创新动力混合型证券投资基金2026年第一季度报告
2026-04-22
5
方正富邦创新动力混合型证券投资基金2025年年度报告
2026-04-01
6
方正富邦基金管理有限公司关于旗下部分基金在直销柜台开展申购费率优惠活动的公告
2026-03-20
7
方正富邦创新动力混合型证券投资基金2025年第四季度报告
2026-01-23
8
方正富邦创新动力混合型证券投资基金(方正富邦创新动力混合A份额)基金产品资料概要(更新)
2025-12-10
9
方正富邦创新动力混合型证券投资基金招募说明书更新
2025-12-10
10
方正富邦基金管理有限公司关于终止方正中期期货有限公司办理旗下基金相关业务的公告
2025-11-21