| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -6.50 | -3.39 |
| 同类平均 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | 13.67 | 13.40 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 84 | 99 |
| 同类基金数量 | 1716 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 3.34 | -6.09 | -12.08 | -9.58 | -4.70 | -9.94 |
| 同类平均 | -18.35 | -6.37 | -0.87 | 29.16 | 26.35 | 6.24 |
| 业绩比较基准 | -5.77 | -3.01 | -1.14 | 10.23 | 12.73 | 0.20 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 94 | 98 | 83 |
| 同类基金数量 | 1917 | 1913 | 1907 | 1877 | 1822 | 1905 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于97%同类 | 16.35% | 32.97% |
最大回撤 | 优于65%同类 | -21.15% | -19.88% |
下行风险 | 优于83%同类 | 13.39% | 20.88% |
晨星风险 | 优于97%同类 | 2.28% | 13.31% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于6%同类 | -13.45 | 0.91 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.45 | 1.47 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.74 | 1.43 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证服务业指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×75%＋中证全债指数收益率×25% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.82 | 0.17 | 0.03 |
Beta系数 | 1.14 | 0.53 | 0.09 |
Alpha % | -6.60 | -14.86 | -12.50 |
超额收益 % | -7.00 | -19.82 | -37.81 |
跟踪误差 % | 7.13 | 16.05 | 30.05 |
信息比率 | -49.93 | -318.08 | -1136.10 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.33%
隐性费率0.32%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.50% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 32.35 | 27.63 | 4.72 |
基础材料 | 0.00 | 10.87 | -10.87 |
可选消费 | 32.35 | 8.50 | 23.85 |
金融服务 | 0.00 | 7.87 | -7.87 |
房地产 | 0.00 | 0.39 | -0.39 |
敏感性 | 9.80 | 51.41 | -41.61 |
通信服务 | 3.80 | 0.22 | 3.59 |
能源 | 0.00 | 0.07 | -0.07 |
工业 | 5.99 | 19.99 | -13.99 |
科技 | 0.00 | 31.13 | -31.13 |
防御性 | 57.86 | 20.96 | 36.89 |
必选消费 | 57.86 | 14.50 | 43.36 |
医疗保健 | 0.00 | 5.82 | -5.82 |
公用事业 | 0.00 | 0.65 | -0.65 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 2.16 | -2.16 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 97.84 | 2.16 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 301526 | 国际复材 | 可选消费 | 7.09% | 3.08% | 2 | |
| 600298 | 安琪酵母 | 必选消费 | 4.97% | -2.00% | 4 | |
| 002345 | 潮宏基 | 可选消费 | 4.64% | 0.03% | 3 | |
| 300972 | 万辰集团 | 必选消费 | 4.32% | -0.40% | 3 | |
| 603889 | 新澳股份 | 可选消费 | 4.06% | -0.09% | 2 | |
| 605098 | 行动教育 | 必选消费 | 3.53% | 0.48% | 2 | |
| 000799 | 酒鬼酒 | 必选消费 | 3.11% | 新增 | 1 | |
| 002557 | 洽洽食品 | 必选消费 | 3.10% | -0.13% | 2 | |
| 002027 | 分众传媒 | 通信服务 | 3.06% | -0.60% | 3 | |
| 603697 | 有友食品 | 必选消费 | 2.76% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 25.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 3 | 湘财基金管理有限公司关于增加注册资本的公告 | 2026-06-02 | |
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| 6 | 湘财均衡甄选混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-05-22 | |
| 7 | 湘财均衡甄选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-08 | |
| 8 | 湘财均衡甄选混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-05-08 | |
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| 10 | 湘财均衡甄选混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 |