| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -6.87 | -3.77 |
| 同类平均 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | 13.67 | 13.40 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 85 | 99 |
| 同类基金数量 | 1716 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 5.30 | -6.47 | -6.06 | -3.64 | -3.51 | -4.22 |
| 同类平均 | 13.99 | 5.87 | 15.64 | 54.20 | 26.53 | 13.47 |
| 业绩比较基准 | 6.14 | 1.93 | 3.11 | 20.64 | 12.82 | 3.30 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 100 | 100 | 96 |
| 同类基金数量 | 1912 | 1910 | 1895 | 1870 | 1810 | 1908 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于93%同类 | 14.66% | 23.48% |
最大回撤 | 优于26%同类 | -16.36% | -10.29% |
下行风险 | 优于43%同类 | 11.62% | 9.79% |
晨星风险 | 优于95%同类 | 2.01% | 7.15% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于4%同类 | -22.85% | |
Beta | — | 1.04 | |
R2 | — | 0.58 | |
超额收益 | 优于1%同类 | -24.28% | |
跟踪误差 | 优于88%同类 | 9.51% | |
信息比率 | 优于3%同类 | -230.97 | |
月度胜率 | 优于2%同类 | 25.00% | |
涨势捕获率 | 优于1%同类 | 30.23% | |
跌势捕获率 | 优于51%同类 | 184.30% | |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.33%
隐性费率0.32%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 32.35 | 23.81 | 8.54 |
基础材料 | 0.00 | 10.69 | -10.69 |
可选消费 | 32.35 | 4.06 | 28.29 |
金融服务 | 0.00 | 8.71 | -8.71 |
房地产 | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
敏感性 | 9.80 | 62.76 | -52.96 |
通信服务 | 3.80 | 1.02 | 2.78 |
能源 | 0.00 | 0.07 | -0.07 |
工业 | 5.99 | 20.50 | -14.50 |
科技 | 0.00 | 41.17 | -41.17 |
防御性 | 57.86 | 13.43 | 44.42 |
必选消费 | 57.86 | 6.54 | 51.32 |
医疗保健 | 0.00 | 6.41 | -6.41 |
公用事业 | 0.00 | 0.49 | -0.49 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600298 | 安琪酵母 | 必选消费 | 6.97% | 0.44% | 3 | |
| 300972 | 万辰集团 | 必选消费 | 4.71% | 1.21% | 2 | |
| 002345 | 潮宏基 | 可选消费 | 4.61% | 0.03% | 2 | |
| 603889 | 新澳股份 | 可选消费 | 4.15% | 新增 | 1 | |
| 301526 | 国际复材 | 可选消费 | 4.01% | 新增 | 1 | |
| 002027 | 分众传媒 | 通信服务 | 3.67% | 0.29% | 2 | |
| 002557 | 洽洽食品 | 必选消费 | 3.23% | 新增 | 1 | |
| 605098 | 行动教育 | 必选消费 | 3.05% | 新增 | 1 | |
| 603059 | 倍加洁 | 必选消费 | 2.93% | 新增 | 1 | |
| 605189 | 富春染织 | 可选消费 | 2.80% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 25.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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