| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.79 | 1.78 |
| 同类平均 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 44 | 15 |
| 同类基金数量 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.26 | 0.77 | 1.27 | 2.41 | 2.62 | 1.03 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 1.51 | 2.47 | 0.99 |
| 业绩比较基准 | 0.34 | 0.40 | 0.20 | -0.72 | 1.19 | 0.63 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 12 | 37 | 45 |
| 同类基金数量 | 1719 | 1698 | 1656 | 1494 | 1128 | 1685 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于70%同类 | 0.57% | 0.71% |
最大回撤 | 优于73%同类 | -0.29% | -0.58% |
下行风险 | 优于74%同类 | 0.21% | 0.40% |
晨星风险 | 优于70%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于83%同类 | 2.03% | |
Beta | — | 0.40 | |
R2 | — | 0.79 | |
超额收益 | 优于91%同类 | 3.14% | |
跟踪误差 | 优于38%同类 | 0.78% | |
信息比率 | 优于80%同类 | 4.00 | |
月度胜率 | 优于92%同类 | 91.67% | |
涨势捕获率 | 优于65%同类 | 132.37% | |
跌势捕获率 | 优于78%同类 | -24.96% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.31%
隐性费率0.28%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 102381103 | 23华远陆港MTN002 | 8.98% |
| 102381116 | 23西城投资MTN001 | 5.67% |
| 250206 | 25国开06 | 5.56% |
| 102581390 | 25盐城资产MTN001A | 4.61% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 310 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 29.82 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 109.86 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-11-19 | 2025-11-19 | 0.1000 | 1.0745 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 长城裕利债券发起式A | 018941 | 2023-08-18 | 10.95亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.71% | 1 |
| 长城裕利债券发起式C | 018942 | 2023-08-18 | 0.00亿 | 0.30% | 0.10% | 0.10% | 0.81% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 长城基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-03-27 | |
| 4 | 长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 5 | 长城基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2025-12-06 | |
| 6 | 长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金分红公告 | 2025-11-18 | |
| 7 | 长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 8 | 长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 9 | 长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-08-08 | |
| 10 | 长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书更新（2025年第1号） | 2025-08-08 |