| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 5.49 | 1.80 |
| 同类平均 | 4.07 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 22 | 61 |
| 同类基金数量 | 466 | 444 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.73 | 0.75 | 1.69 | 3.48 | 3.63 | 1.78 |
| 同类平均 | 0.81 | 0.71 | 1.55 | 3.22 | 3.14 | 1.48 |
| 业绩比较基准 | 0.34 | 0.40 | 0.20 | -0.72 | 1.19 | 0.63 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 41 | 39 | 27 |
| 同类基金数量 | 574 | 568 | 537 | 483 | 391 | 568 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于46%同类 | 1.35% | 1.16% |
最大回撤 | 优于55%同类 | -0.69% | -0.55% |
下行风险 | 优于52%同类 | 0.49% | 0.49% |
晨星风险 | 优于46%同类 | 0.02% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于39%同类 | 0.02% | |
Beta | — | 1.11 | |
R2 | — | 0.92 | |
超额收益 | 优于60%同类 | 0.26% | |
跟踪误差 | 优于99%同类 | 0.41% | |
信息比率 | 优于67%同类 | 0.63 | |
月度胜率 | 优于76%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于58%同类 | 106.44% | |
跌势捕获率 | 优于38%同类 | 96.41% | |
0.65%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.15%
隐性费率0.14%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.30% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 90天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 90天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250220 | 25国开20 | 3.10% |
| 250421 | 25农发21 | 2.87% |
| 250411 | 25农发11 | 2.51% |
| 250016 | 25附息国债16 | 2.27% |
| 250410 | 25农发10 | 2.23% |
| 113042 | 上银转债 | 0.46% |
| 127030 | 盛虹转债 | 0.29% |
| 127017 | 万青转债 | 0.28% |
| 113053 | 隆22转债 | 0.27% |
| 110073 | 国投转债 | 0.26% |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 信澳颐宁养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） | 778,100 | 3.79 | 2025-06-30 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 永赢易弘债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 永赢易弘债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 永赢基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-03-11 | |
| 4 | 永赢易弘债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 5 | 永赢基金管理有限公司关于上海分公司负责人变更的公告 | 2026-01-12 | |
| 6 | 永赢易弘债券型证券投资基金（C份额）基金产品资料概要更新(2025年第2号) | 2025-12-01 | |
| 7 | 永赢易弘债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年第2号) | 2025-11-29 | |
| 8 | 永赢易弘债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-27 | |
| 9 | 永赢易弘债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 10 | 永赢易弘债券型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-17 |