| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 5.04 | 1.24 |
| 同类平均 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | — | |
| 百分位排名 | — | 37 |
| 同类基金数量 | — | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.26 | 0.70 | 1.04 | 1.57 | 2.69 | 0.88 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 1.51 | 2.47 | 0.99 |
| 业绩比较基准 | 0.34 | 0.40 | 0.20 | -0.72 | 1.19 | 0.63 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 53 | — | 62 |
| 同类基金数量 | 1719 | 1698 | 1656 | 1494 | — | 1685 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于77%同类 | 0.47% | 0.71% |
最大回撤 | 优于70%同类 | -0.34% | -0.58% |
下行风险 | 优于68%同类 | 0.28% | 0.40% |
晨星风险 | 优于77%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于50%同类 | 1.07% | |
Beta | — | 0.33 | |
R2 | — | 0.77 | |
超额收益 | 优于68%同类 | 2.29% | |
跟踪误差 | 优于31%同类 | 0.86% | |
信息比率 | 优于59%同类 | 2.67 | |
月度胜率 | 优于54%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于39%同类 | 97.01% | |
跌势捕获率 | 优于68%同类 | -9.25% | |
0.70%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.15%
隐性费率0.12%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000,000元 |
| 个人直销 | 10,000,000元 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 102485105 | 24盐城国投MTN002 | 4.60% |
| 250431 | 25农发31 | 3.78% |
| 102601854 | 26贵州交通MTN001 | 3.01% |
| 102585346 | 25甘肃铁投MTN001(可持续挂钩) | 2.36% |
| 102482376 | 24豫航空港MTN011 | 2.35% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国联恒鑫纯债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 国联恒鑫纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 3 | 国联恒鑫纯债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 4 | 国联恒鑫纯债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 5 | 国联恒鑫纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-09-01 | |
| 6 | 国联恒鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2025年第2号） | 2025-08-15 | |
| 7 | 国联恒鑫纯债债券型证券投资基金(E类份额)基金产品资料概要更新 | 2025-08-15 | |
| 8 | 国联恒鑫纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-21 | |
| 9 | 国联恒鑫纯债债券型证券投资基金2025年第一次分红公告 | 2025-06-24 | |
| 10 | 国联基金管理有限公司关于国联恒鑫纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2025-06-16 |