| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 5.04 | 1.24 |
| 同类平均 | 4.69 | 0.87 |
| 基准指数 | 7.89 | 0.70 |
| 四分位排名 | — | |
| 百分位排名 | — | 37 |
| 同类基金数量 | — | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.16 | 0.49 | 1.20 | 1.65 | 2.38 | 3.03 | 1.38 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.62 | 1.40 | 1.81 | 2.13 | 2.81 | 1.62 |
| 基准指数 | 0.44 | 1.13 | 2.10 | 2.17 | 3.14 | 4.22 | 2.48 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 65 | — | — | 66 |
| 同类基金数量 | 1687 | 1666 | 1637 | 1534 | — | — | 1622 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于75%同类 | 0.46% | 0.70% |
最大回撤 | 优于68%同类 | -0.29% | -0.46% |
下行风险 | 优于63%同类 | 0.27% | 0.38% |
晨星风险 | 优于75%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于50%同类 | 1.17 | 1.01 |
卡玛比率 | 优于63%同类 | 5.79 | 3.91 |
索提诺比率 | 优于47%同类 | 2.02 | 1.84 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证银行50金融债指数 | 招募说明书基准 中债-综合全价（1-3年）指数收益率 | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.88 | 0.86 | 0.85 |
Beta系数 | 1.12 | 0.35 | 0.34 |
Alpha % | -0.54 | 0.97 | 0.18 |
超额收益 % | -0.43 | 1.79 | -0.52 |
跟踪误差 % | 0.17 | 0.82 | 0.84 |
信息比率 | -0.07 | 2.19 | -0.43 |
0.70%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.15%
隐性费率0.12%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000,000元 |
| 个人直销 | 10,000,000元 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 102485105 | 24盐城国投MTN002 | 5.57% |
| 250431 | 25农发31 | 4.57% |
| 102601854 | 26贵州交通MTN001 | 3.65% |
| 102585346 | 25甘肃铁投MTN001(可持续挂钩) | 2.86% |
| 102383175 | 23中建六局MTN003(科创票据) | 2.78% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国联恒鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2026年第2号） | 2026-08-14 | |
| 2 | 国联恒鑫纯债债券型证券投资基金(E类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-08-14 | |
| 3 | 国联恒鑫纯债债券型证券投资基金(E类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-07-27 | |
| 4 | 国联恒鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2026年第1号） | 2026-07-27 | |
| 5 | 国联恒鑫纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 国联基金管理有限公司关于公司官网临时暂停服务的公告 | 2026-07-17 | |
| 7 | 国联基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-04 | |
| 8 | 国联恒鑫纯债债券型证券投资基金基金合同 | 2026-06-27 | |
| 9 | 国联恒鑫纯债债券型证券投资基金托管协议 | 2026-06-27 | |
| 10 | 国联基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-06-27 |