汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C
018967
净值 2026-05-15
1.6237
日涨跌幅
-1.43%
晨星分类
QDII美国股票
基金经理
过蓓蓓
成立日期
2023-08-02
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
22.04亿
计价货币
人民币
综合费率
1.36%
基金类型
股票型
换手率
0%
单日申购限额
100元
申购状态
限大额
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
道富银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近一年
年度回报
回报%
2024
2025
本基金
18.97
13.78
同类平均
23.47
14.18
业绩比较基准
25.37
16.73
四分位排名
4
3
百分位排名
82
74
同类基金数量
94
105
业绩比较基准为经人民币汇率调整的纳斯达克100指数收益率x95.0% + 商业银行活期存款利率(税后)x5.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
今年以来
本基金
12.85
4.61
1.30
28.42
17.97
5.09
同类平均
12.19
4.39
2.06
27.89
19.07
4.66
业绩比较基准
13.92
5.55
2.70
31.86
22.14
5.87
四分位排名
3
3
3
百分位排名
72
73
71
同类基金数量
107
107
107
106
99
107
业绩数据截至2026-04-30,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于67%同类17.55%16.20%
最大回撤
优于30%同类-13.74%-12.46%
下行风险
优于24%同类6.24%5.69%
晨星风险
优于67%同类3.25%2.77%
相对收益
基准
业绩比较基准
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于7%同类-1.62%
Beta
0.96
R2
1.00
超额收益
优于7%同类-3.44%
跟踪误差
优于28%同类1.35%
信息比率
优于8%同类-4.64
月度胜率
优于56%同类33.33%
涨势捕获率
优于10%同类94.53%
跌势捕获率
优于10%同类105.44%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.36%

1.05%

显性费率

0.50%

管理费(年)

0.15%

托管费(年)

0.40%

销售服务费(年)

0.31%

隐性费率

0.27%

交易成本(估)

0.04%

其它费用(估)
综合费率
83%
在同类基金的百分位
0.61%
本基金 1.36%
同类平均 1.02%
1.88%
显性费率
75%
在同类基金的百分位
0.60%
本基金 1.05%
同类平均 0.90%
1.80%
隐性费率
96%
在同类基金的百分位
0.00%
本基金 0.31%
同类平均 0.12%
0.74%
基金规模
本基金 16.60亿
中位数 19.32亿
当前基金的晨星分类为QDII美国股票 共有108只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.50%
托管费(每年)0.15%
销售服务费(每年)0.40%
最小投资额度
申购1元
增购
单日申购限额
个人代销100元
个人直销100元
机构直销100元
机构代销100元
申购费
前端收费费率
申购金额 < 0万元0.00%
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 7天1.50%
持有时间 ≥ 7天0.00%
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
资产类型 占比同类平均
股票
87.70%90.12%
债券
1.79%0.67%
现金
8.85%8.40%
商品
0.00%0.00%
其他
1.67%0.80%
股票持仓
中国大盘
0.12%
中国中盘
0.12%
中国小盘
0.12%
美国股票
84.19%
发达市场
2.64%
新兴市场
0.49%
债券持仓
利率债
1.79%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
周期性
14.9527.01-12.06
基础材料
1.101.68-0.58
可选消费
13.3910.562.83
金融服务
0.3012.90-12.59
房地产
0.161.88-1.72
敏感性
73.6156.5017.11
通信服务
17.1710.966.21
能源
0.492.84-2.36
工业
3.447.68-4.24
科技
52.5235.0217.50
防御性
11.4416.49-5.05
必选消费
4.584.60-0.02
医疗保健
5.439.68-4.25
公用事业
1.432.20-0.77
基准指数为MSCI美国
股票地区分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
大亚洲地区0.420.120.29
日本0.000.000.00
大洋洲0.000.02-0.02
发达亚洲0.000.000.00
新兴亚洲0.420.100.32
美洲97.9899.40-1.42
北美97.4199.21-1.80
拉丁美洲0.560.180.38
大欧洲地区1.610.481.12
英国0.520.030.50
发达欧洲1.080.450.63
新兴欧洲0.000.000.00
非洲/中东0.000.000.00
未分类0.00-0.000.00
基准指数为MSCI美国
重仓股票
2026-03-31
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
增持
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
增持 80.42%
基金公司直接持有
2026-03-31
基金经理在管产品内部持有信息
过蓓蓓
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-03-31
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C
本基金
未持有10-50 万份53.0 万份未持有
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞
未持有未持有未持有未持有
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇
未持有未持有98.36 份未持有
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币 E
未持有未持有1.5 万份未持有
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A
0-10 万份10-50 万份134.0 万份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
过蓓蓓
国籍:中国。学历:中国科学技术大学金融工程博士。从业资格:证券投资基金从业资格。从业经历:曾任国泰基金管理有限公司金融工程部助理分析师、量化投资部基金经理助理。2015年6月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任指数与量化投资部副总监。2015年8月3日至今任汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年8月3日至2023年4月13日任中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月3日至2023年4月6日任中证能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月3日至今任中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月3日至今任中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月18日至2023年8月29日任汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年8月18日至2023年5月22日任深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年12月22日至今任汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年12月29日至2022年12月1日任汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年5月23日至今任汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年10月23日至2023年5月22日任中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年3月26日至今任汇添富中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年4月15日至2022年6月13日任中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年10月8日至今任中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年2月1日至今任汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年6月3日至今任汇添富中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月29日至2023年5月18日任汇添富中证800交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年2月28日至2022年10月31日任汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年8月15日至今任汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2022年9月26日至今任汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年10月20日至2024年4月8日任汇添富中证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年12月2日至今任汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的基金经理。2023年3月14日至今任汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2023年3月30日至今任汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年8月2日至今任汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2023年8月23日至今任汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)的基金经理。
权益型
任职稳定
近期规模相对稳定
长期业绩弹性强
10.8年
553.76亿
16
前31%
收益能力
前75%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
该基金的标的指数为纳斯达克100指数及其未来可能发生的变更。该基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股。此外,该基金还可投资于以下金融产品或工具:针对境外投资,该基金可投资于银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股(包括港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票)、优先股、全球存托凭证、美国存托凭证、房地产信托凭证;在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。该基金可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。有关证券借贷交易的内容以专门签署的三方或多方协议约定为准。该基金为对冲外币的汇率风险,可以投资于境外外汇远期合约、结构性外汇远期合约、外汇期权及外汇期权组合、外汇互换协议、与汇率挂钩的结构性投资产品等金融工具。针对境内投资,该基金可投资于国内依法发行上市的股票、债券等金融工具,具体包括:股票(包含主板、创业板、其他依法上市的股票、存托凭证),股指期货、国债期货、股票期权、债券(国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款等)、同业存单、货币市场工具等资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。该基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:该基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,每个交易日日终在扣除境内金融衍生品合约
投资策略
该基金主要投资于目标ETF,方便特定的客户群通过该基金投资目标ETF。该基金不参与目标ETF的投资管理。为实现投资目标,该基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。在正常市场情况下,该基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。该基金的投资策略主要包括:资产配置策略;目标ETF的投资策略;成份股、备选成份股投资策略;金融衍生品投资策略;资产支持证券投资策略;境内融资投资策略;参与境内转融通证券出借业务策略;境内外存托凭证的投资策略及汇率避险策略等。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
经人民币汇率调整的纳斯达克100指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%
投资策略及运作分析
2026年第一季报
2026年一季度,纳斯达克100指数经历了显著调整。受中东地缘冲突、AI资本开支及技术变革分歧等因素影响,纳斯达克100指数季度累跌5.98%,高点回撤11.51%。“M7”股价均出现季度下跌,但表现明显分化,部分科技巨头遭遇20%以上跌幅,创2008年金融危机以来最差单季表现。沃尔玛正式取代阿斯利康纳入纳斯达克100指数,反映零售板块在纳斯达克100指数中权重的结构性变化。 宏观方面,美以发起的中东战争是最大的宏观变量,严重影响了原本供需平稳、供略大于需的原油,使之在供给上出现中断,进而影响到全球原油、化肥、化工等一系列商品的价格及成本曲线。市场对于战争持续时间的预期一再改变,使得3月份的资本市场、商品市场及贵金属价格剧烈波动。目前,针对市场交易的衰退风险,美联储政策维持观望,但由于北美AI数据中心建设和中东海湾国家深度绑定,造成市场对于科技资本开支“泡沫”破灭的担忧。短期内如果看不到战争的平息迹象,预计仍将对科技股造成压力。 另外,AI产业链本身也存在业绩分化,美股重磅IPO预计在三季度密集发生,也可能会对二季度之后的美股市场造成流动性压力。 纳斯达克100指数涵盖了在AI科技浪潮中领先的美股科技公司,是美股科技板块的表征性指数,也是全球科技投资的风向标,值得长期关注。作为被动投资的指数基金,本基金在投资运作上严格遵守基金合同,坚持既定的投资策略,积极采取有效方法控制基金相对业绩比较基准的跟踪误差,实现投资目标。 本报告期汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A类份额净值增长率为-6.78%,同期业绩比较基准收益率为-7.06%。本报告期汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C类份额净值增长率为-6.88%,同期业绩比较基准收益率为-7.06%。本报告期汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E类份额净值增长率为-6.81%,同期业绩比较基准收益率为-7.06%。本报告期汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇类份额净值增长率为-5.31%,同期业绩比较基准收益率为-7.06%。本报告期汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞类份额为0。
基金经理展望
2025年年报
展望2026年,美股的决定性变量是人工智能的发展和大宗商品涨价带来的通胀概率,而纳斯达克100主要受到科技发展的影响会更大一些。 目前,对人工智能的前景仍可保持乐观态度,其将成为推动经济增长、生产力提升和市场表现的变革力量,但同时也需要对估值过高、潜在泡沫及普及程度参差不齐等问题保持警惕。人工智能在2026年大概率将从实验阶段迈向全企业级整合,机器人量产、智能驾驶批准、AI应用和智能体AI普及,会让人们认识到AI和我们的距离越来越近,AI对企业、生活的改变日益显著,其对生产效率和商业的变革也越加切实可行。海外分析师也普遍认为,人工智能可以在维持高于趋势的美国GDP增长和企业盈利方面发挥作用。 纳斯达克100指数涵盖了在AI科技浪潮中领先的美股科技公司,是美股科技板块的表征性指数,值得长期关注。
相关基金
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
基本信息 2026-03-31
99
基金经理人数
804
管理基金
6501.88亿
非货基规模
970.69亿
19.80%
较上期
近一年规模增长
1613.24亿
32.67%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
4.74年
平均投管年限
3.17年
平均在职时长
84.51%
近三年留职率
48/161
平均投管年限排名
48/161
平均在职时长排名
32/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
2412.11%
4星
8727.91%
3星
14840.93%
2星
8616.71%
1星
252.34%
0%
25%
50%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模(亿)占比
股票型1788.4615.90%
固收型2816.3125.04%
混合型1826.3316.24%
货币4746.5142.20%
其它70.770.63%
0%
25%
50%
电话
400-888-9918
传真
021-28932998
地址
上海市黄浦区外马路728号
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)2026年第1季度报告
2026-04-22
2
关于汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)调整大额申购、定期定额投资业务限制金额的公告
2026-04-17
3
关于汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)调整大额申购、定期定额投资业务限制金额的公告
2026-04-10
4
关于汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)调整大额申购、定期定额投资业务限制金额的公告
2026-04-04
5
汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)2025年年度报告
2026-04-01
6
关于汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)调整大额申购、定期定额投资业务限制金额的公告
2026-03-31
7
汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)2025年第4季度报告
2026-01-23
8
关于汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)2026年境外市场节假日暂停申购、赎回等业务的公告
2026-01-13
9
汇添富基金管理股份有限公司关于设立汇添富基金销售(上海)有限公司的公告
2025-12-24
10
关于汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)调整大额申购、定期定额投资业务限制金额的公告
2025-11-13