| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 14.12 |
| 同类平均 | 14.18 |
| 基准指数 | 17.31 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 69 |
| 同类基金数量 | 105 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | -4.63 | -6.81 | -6.70 | 15.38 | -6.81 |
| 同类平均 | -4.64 | -6.72 | -6.07 | 14.95 | -6.72 |
| 基准指数 | -4.93 | -4.61 | -2.39 | 17.31 | -4.61 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 74 | 50 |
| 同类基金数量 | 107 | 107 | 107 | 106 | 107 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于42%同类 | 13.18% | 11.96% |
最大回撤 | 优于36%同类 | -13.63% | -12.46% |
下行风险 | 优于26%同类 | 6.20% | 5.69% |
晨星风险 | 优于53%同类 | 1.74% | 1.44% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于9%同类 | -1.91% | |
Beta | — | 0.98 | |
R2 | — | 0.99 | |
超额收益 | 优于9%同类 | -2.47% | |
跟踪误差 | 优于40%同类 | 1.15% | |
信息比率 | 优于11%同类 | -2.85 | |
月度胜率 | 优于56%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于15%同类 | 93.91% | |
跌势捕获率 | 优于15%同类 | 104.59% | |
0.75%
显性费率0.50%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.18%
隐性费率0.14%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 5,000元 |
| 个人直销 | 5,000元 |
| 机构直销 | 5,000元 |
| 机构代销 | 5,000元 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 87.70% | 90.12% |
债券 | 1.79% | 0.67% |
现金 | 8.85% | 8.40% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 1.67% | 0.80% |
| 行业 | 占净值比例 | 变动 |
| 农、林、牧、渔业 | — | — |
| 采矿业 | — | — |
| 制造业 | — | — |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | — | — |
| 建筑业 | — | — |
| 批发和零售业 | — | — |
| 交通运输、仓储和邮政业 | — | — |
| 住宿和餐饮业 | — | — |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | — | — |
| 金融业 | — | — |
| 房地产业 | — | — |
| 租赁和商务服务业 | — | — |
| 科学研究和技术服务业 | — | — |
| 水利、环境和公共设施管理业 | — | — |
| 居民服务、修理和其他服务业 | — | — |
| 教育 | — | — |
| 卫生和社会工作 | — | — |
| 文化、体育和娱乐业 | — | — |
| 综合 | — | — |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 0.42 | 0.13 | 0.29 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.02 | -0.02 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 0.42 | 0.11 | 0.31 |
| 美洲 | 97.98 | 99.38 | -1.41 |
| 北美 | 97.41 | 99.20 | -1.79 |
| 拉丁美洲 | 0.56 | 0.18 | 0.38 |
| 大欧洲地区 | 1.61 | 0.49 | 1.12 |
| 英国 | 0.52 | 0.03 | 0.49 |
| 发达欧洲 | 1.08 | 0.45 | 0.63 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2025-12-31 |
| 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币 E 本基金 | 未持有 | 未持有 | 1.5 万份 | 未持有 |
| 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 | 未持有 | 未持有 | 98.36 份 | 未持有 |
| 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A | 0-10 万份 | 10-50 万份 | 134.0 万份 | 未持有 |
| 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C | 未持有 | 10-50 万份 | 53.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A | 018966 | 2023-08-02 | 11.33亿 | 0.50% | 0.15% | — | 0.83% | 1 |
| 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C | 018967 | 2023-08-02 | 11.59亿 | 0.50% | 0.15% | 0.40% | 1.23% | 1 |
| 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 | 018968 | 2023-08-02 | 0.21亿 | 0.50% | 0.15% | — | 0.83% | 1 |
| 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 | 018969 | 2023-08-02 | 0.00亿 | 0.50% | 0.15% | — | 0.83% | 1 |
| 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币 E | 021773 | 2024-07-03 | 3.45亿 | 0.50% | 0.15% | 0.10% | 0.93% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)调整大额申购、定期定额投资业务限制金额的公告 | 2026-04-10 | |
| 2 | 关于汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)调整大额申购、定期定额投资业务限制金额的公告 | 2026-04-04 | |
| 3 | 汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 4 | 关于汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)调整大额申购、定期定额投资业务限制金额的公告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 6 | 关于汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)2026年境外市场节假日暂停申购、赎回等业务的公告 | 2026-01-13 | |
| 7 | 汇添富基金管理股份有限公司关于设立汇添富基金销售(上海)有限公司的公告 | 2025-12-24 | |
| 8 | 关于汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)调整大额申购、定期定额投资业务限制金额的公告 | 2025-11-13 | |
| 9 | 关于汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)调整大额申购、定期定额投资业务限制金额的公告 | 2025-11-04 | |
| 10 | 关于汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)调整大额申购、定期定额投资业务限制金额的公告 | 2025-10-29 |