| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 10.81 | 71.35 |
| 同类平均 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | 18.51 | 35.10 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 17 | 8 |
| 同类基金数量 | 1716 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | -6.25 | -24.85 | 20.66 | 39.81 | 47.12 | 33.52 |
| 同类平均 | -6.34 | -18.41 | 6.66 | 5.98 | 19.32 | 6.17 |
| 业绩比较基准 | -6.79 | -23.44 | 6.26 | 3.59 | 21.29 | 5.21 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 6 | 7 | 8 |
| 同类基金数量 | 2024 | 1999 | 1991 | 1970 | 1921 | 1987 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于41%同类 | 46.22% | 35.85% |
最大回撤 | 优于59%同类 | -34.04% | -31.97% |
下行风险 | 优于54%同类 | 29.60% | 27.42% |
晨星风险 | 优于23%同类 | 24.25% | 11.04% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于97%同类 | 0.64 | -15.49 |
卡玛比率 | 优于97%同类 | 0.67 | -0.31 |
索提诺比率 | 优于97%同类 | 1.00 | -0.19 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证工业4.0指数 | 招募说明书基准 中证高端装备制造指数收益率×70%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×15%＋中债-总全价（总值）指数收益率×15% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.97 | 0.97 | 0.90 |
Beta系数 | 0.97 | 1.24 | 1.51 |
Alpha % | 33.82 | 38.62 | 54.90 |
超额收益 % | 35.07 | 34.55 | 40.55 |
跟踪误差 % | 7.86 | 12.09 | 20.69 |
信息比率 | 4.46 | 2.86 | 1.96 |
1.90%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.50%
销售服务费(年)0.77%
隐性费率0.76%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.50% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 10.67 | 18.02 | -7.35 |
基础材料 | 10.09 | 7.89 | 2.20 |
可选消费 | 0.58 | 3.52 | -2.94 |
金融服务 | 0.00 | 6.61 | -6.61 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 88.98 | 70.37 | 18.61 |
通信服务 | 0.00 | 0.96 | -0.96 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 19.81 | 17.44 | 2.37 |
科技 | 69.17 | 51.97 | 17.21 |
防御性 | 0.35 | 11.61 | -11.26 |
必选消费 | 0.00 | 7.24 | -7.24 |
医疗保健 | 0.35 | 4.24 | -3.89 |
公用事业 | 0.00 | 0.12 | -0.12 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 2.35 | -2.35 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 97.65 | 2.35 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300408 | 三环集团 | 科技 | 5.19% | -4.10% | 5 | |
| 600673 | 东阳光 | 科技 | 4.89% | 新增 | 1 | |
| 601138 | 工业富联 | 科技 | 4.36% | -0.13% | 2 | |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 工业 | 4.35% | 0.57% | 2 | |
| 600309 | 万华化学 | 基础材料 | 2.91% | 新增 | 1 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 2.80% | 新增 | 1 | |
| 002475 | 立讯精密 | 科技 | 2.51% | 新增 | 1 | |
| 300037 | 新宙邦 | 基础材料 | 2.50% | 新增 | 1 | |
| 300316 | 晶盛机电 | 科技 | 2.34% | 新增 | 1 | |
| 002518 | 科士达 | 工业 | 2.31% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-09-30 |
| 未持有 | 未持有 | 16.9 万份 | 未持有 |
| >100 万份 | >100 万份 | 815.0 万份 | 3,075.7 万份 | |
| >100 万份 | 0-10 万份 | 514.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 6.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 20.6 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 易方达养老2050五年持有混合（FOF） | 17,258,123 | 1.69 | 2026-06-30 |
| 易方达优势回报一年混合（FOF-LOF） | 15,218,470 | 2.90 | 2026-06-30 |
| 易方达优势回报混合（FOF-LOF） | 15,218,470 | 2.90 | 2026-06-30 |
| 易方达汇裕积极养老五年持有混合（FOF） | 10,987,531 | 1.64 | 2026-06-30 |
| 广发积极养老目标五年持有期混合发起式（FOF） | 10,431,596 | 3.16 | 2026-06-30 |
| 易方达养老2055五年持有混合（FOF） | 10,364,997 | 1.62 | 2026-06-30 |
| 易方达养老2045五年持有混合（FOF） | 9,372,267 | 2.12 | 2026-06-30 |
| 华夏养老2050五年持有混合（FOF） | 4,601,994 | 1.16 | 2026-06-30 |
| 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF） | 4,272,371 | 5.83 | 2026-06-30 |
| 广发养老目标2055五年持有混合发起式（FOF） | 3,546,443 | 3.06 | 2026-06-30 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达高端制造混合A | 009049 | 2020-03-16 | 77.36亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.17% | 1 |
| 易方达高端制造混合C | 019034 | 2023-11-15 | 20.98亿 | 1.20% | 0.20% | 0.50% | 2.67% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达高端制造混合型发起式证券投资基金2026年第3季度报告 | 2026-10-27 | |
| 2 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-10-23 | |
| 3 | 关于旗下部分基金2026年10月19日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 | 2026-10-16 | |
| 4 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-09-23 | |
| 5 | 易方达高端制造混合型发起式证券投资基金2026年中期报告 | 2026-09-01 | |
| 6 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-08-22 | |
| 7 | 易方达高端制造混合型发起式证券投资基金（易方达高端制造混合C）基金产品资料概要更新 | 2026-07-27 | |
| 8 | 易方达高端制造混合型发起式证券投资基金更新的招募说明书 | 2026-07-27 | |
| 9 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-07-23 | |
| 10 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 |