| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 10.81 | 71.35 |
| 同类平均 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | 18.51 | 35.10 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 17 | 8 |
| 同类基金数量 | 1716 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 19.86 | 19.44 | 38.79 | 145.77 | 51.67 | 32.64 |
| 同类平均 | 14.00 | 5.88 | 15.64 | 54.21 | 26.53 | 13.47 |
| 业绩比较基准 | 15.52 | 10.04 | 14.61 | 63.70 | 33.76 | 14.38 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 4 | 8 | 8 |
| 同类基金数量 | 1912 | 1910 | 1895 | 1870 | 1810 | 1895 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于8%同类 | 37.18% | 21.57% |
最大回撤 | 优于47%同类 | -14.38% | -10.29% |
下行风险 | 优于61%同类 | 10.22% | 10.27% |
晨星风险 | 优于6%同类 | 17.83% | 5.21% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于83%同类 | 22.18% | |
Beta | — | 1.49 | |
R2 | — | 0.96 | |
超额收益 | 优于91%同类 | 53.89% | |
跟踪误差 | 优于61%同类 | 14.33% | |
信息比率 | 优于98%同类 | 3.76 | |
月度胜率 | 优于100%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于35%同类 | 173.59% | |
跌势捕获率 | 优于85%同类 | 97.88% | |
1.90%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.50%
销售服务费(年)0.85%
隐性费率0.84%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.50% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 29.26 | 23.81 | 5.45 |
基础材料 | 26.83 | 10.69 | 16.13 |
可选消费 | 1.76 | 4.06 | -2.30 |
金融服务 | 0.67 | 8.71 | -8.04 |
房地产 | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
敏感性 | 70.71 | 62.76 | 7.95 |
通信服务 | 0.00 | 1.02 | -1.02 |
能源 | 2.42 | 0.07 | 2.36 |
工业 | 7.34 | 20.50 | -13.16 |
科技 | 60.95 | 41.17 | 19.78 |
防御性 | 0.03 | 13.43 | -13.41 |
必选消费 | 0.00 | 6.54 | -6.54 |
医疗保健 | 0.03 | 6.41 | -6.38 |
公用事业 | 0.00 | 0.49 | -0.49 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 98.53 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 98.53 |
| 美洲 | 1.47 |
| 北美 | 1.47 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 5.90% | -1.98% | 4 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 5.42% | -2.98% | 3 | |
| 300408 | 三环集团 | 科技 | 5.38% | 0.45% | 3 | |
| 600487 | 亨通光电 | 科技 | 4.93% | 新增 | 1 | |
| 00175 | 吉利汽车 | 可选消费 | 4.89% | 新增 | 1 | |
| 600522 | 中天科技 | 工业 | 4.40% | 新增 | 1 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 3.93% | 0.90% | 3 | |
| 00857 | 中国石油股份 | 能源 | 3.44% | 新增 | 1 | |
| CGG | 中国黄金国际 | 基础材料 | 3.06% | -1.53% | 2 | |
| 002371 | 北方华创 | 科技 | 2.47% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 1.7 万份 | 未持有 |
| >100 万份 | 50-100 万份 | 483.3 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | 未持有 | 169.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 15.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达高端制造混合A | 009049 | 2020-03-16 | 52.29亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.25% | 1 |
| 易方达高端制造混合C | 019034 | 2023-11-15 | 8.74亿 | 1.20% | 0.20% | 0.50% | 2.75% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-04-23 | |
| 2 | 易方达高端制造混合型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 关于旗下部分基金2026年4月3日至2026年4月7日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 易方达高端制造混合型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 关于易方达高端制造混合型发起式证券投资基金2026年因港股通不提供服务暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 | 2026-03-27 | |
| 6 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-03-23 | |
| 7 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-02-24 | |
| 8 | 易方达高端制造混合型发起式证券投资基金（易方达高端制造混合C）基金产品资料概要更新 | 2026-02-12 | |
| 9 | 易方达高端制造混合型发起式证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 10 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销与基金投顾业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-01-08 |