| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.47 | -0.52 |
| 同类平均 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 55 | 93 |
| 同类基金数量 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.52 | 1.34 | 1.45 | 1.17 | 2.15 | 1.52 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 1.51 | 2.47 | 0.99 |
| 业绩比较基准 | 0.34 | 0.40 | 0.20 | -0.72 | 1.19 | 0.63 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 72 | 69 | 8 |
| 同类基金数量 | 1719 | 1698 | 1656 | 1494 | 1128 | 1685 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于19%同类 | 1.21% | 0.71% |
最大回撤 | 优于16%同类 | -1.27% | -0.58% |
下行风险 | 优于16%同类 | 0.83% | 0.40% |
晨星风险 | 优于19%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于71%同类 | 1.60% | |
Beta | — | 0.84 | |
R2 | — | 0.75 | |
超额收益 | 优于55%同类 | 1.90% | |
跟踪误差 | 优于57%同类 | 0.64% | |
信息比率 | 优于64%同类 | 2.97 | |
月度胜率 | 优于82%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于85%同类 | 166.91% | |
跌势捕获率 | 优于23%同类 | 54.93% | |
0.55%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.15%
销售服务费(年)0.27%
隐性费率0.26%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.15% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 242580003 | 25平安银行永续债01BC | 9.61% |
| 242580014 | 25北京银行永续债01 | 8.09% |
| 242580050 | 25苏州银行永续债01 | 8.05% |
| 242580029 | 25中行永续债01BC | 8.03% |
| 242480032 | 24长沙银行永续债01 | 6.49% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-09-27 | 2024-09-27 | 0.1000 | 1.0069 |
| 2024-06-21 | 2024-06-21 | 0.1500 | 1.0048 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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