| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 0.41 | 5.36 | 5.45 |
| 同类平均 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 0.16 | 7.16 | 1.36 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 52 | 42 | 42 |
| 同类基金数量 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.34 | 1.31 | 3.66 | 9.02 | 6.41 | 4.90 | 3.68 |
| 同类平均 | 1.76 | 0.47 | 2.34 | 7.39 | 5.75 | 3.74 | 2.17 |
| 业绩比较基准 | 1.23 | 0.20 | 0.29 | 2.20 | 3.68 | 2.81 | 0.84 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 30 | 32 | 30 | 16 |
| 同类基金数量 | 1582 | 1505 | 1399 | 1229 | 1004 | 808 | 1481 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于62%同类 | 2.69% | 3.29% |
最大回撤 | 优于83%同类 | -1.15% | -1.96% |
下行风险 | 优于88%同类 | 0.66% | 1.74% |
晨星风险 | 优于61%同类 | 0.07% | 0.11% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于90%同类 | 3.37% | |
Beta | — | 0.69 | |
R2 | — | 0.72 | |
超额收益 | 优于71%同类 | 1.63% | |
跟踪误差 | 优于76%同类 | 1.75% | |
信息比率 | 优于75%同类 | 0.93 | |
月度胜率 | 优于80%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于63%同类 | 102.80% | |
跌势捕获率 | 优于80%同类 | 37.53% | |
0.85%
显性费率0.75%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.44%
隐性费率0.37%
交易成本(估)0.07%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.75% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 272400007 | 24中国人寿资本补充债01BC | 2.97% |
| 242580003 | 25平安银行永续债01BC | 2.94% |
| 102680934 | 26鞍钢集MTN001 | 2.91% |
| 260401 | 26农发01 | 2.19% |
| 092280098 | 22杭州银行二级资本债01 | 1.51% |
| 127067 | 恒逸转2 | 0.32% |
| 118034 | 晶能转债 | 0.27% |
| 113042 | 上银转债 | 0.26% |
| 110076 | 华海转债 | 0.21% |
| 127103 | 东南转债 | 0.17% |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 兴全优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF） | 9,951,413 | 0.63 | 2025-12-31 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴全兴益债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 兴全兴益债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 兴全兴益债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 4 | 兴证全球兴益债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-12-01 | |
| 5 | 兴证全球兴益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-12-01 | |
| 6 | 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金变更基金名称、基金简称的公告 | 2025-12-01 | |
| 7 | 兴证全球兴益债券型证券投资基金基金合同更新 | 2025-11-28 | |
| 8 | 兴证全球兴益债券型证券投资基金托管协议更新 | 2025-11-28 | |
| 9 | 兴证全球基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-11-08 | |
| 10 | 兴证全球兴益债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-10-31 |