| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.15 | 1.76 |
| 同类平均 | 4.07 | 2.25 |
| 基准指数 | 9.16 | 1.56 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 53 | 63 |
| 同类基金数量 | 466 | 444 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.06 | 0.46 | 1.09 | 2.68 | 3.75 | 2.90 | 2.25 |
| 同类平均 | -0.18 | -0.13 | 0.95 | 2.13 | 2.81 | 2.79 | 1.62 |
| 基准指数 | 0.02 | 0.33 | 2.26 | 3.57 | 3.71 | 4.88 | 3.01 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 31 | 22 | 57 | 21 |
| 同类基金数量 | 621 | 617 | 604 | 557 | 455 | 368 | 595 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于55%同类 | 1.23% | 1.24% |
最大回撤 | 优于57%同类 | -0.61% | -0.55% |
下行风险 | 优于58%同类 | 0.49% | 0.60% |
晨星风险 | 优于55%同类 | 0.01% | 0.01% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于63%同类 | 1.27 | 0.83 |
卡玛比率 | 优于59%同类 | 4.41 | 3.85 |
索提诺比率 | 优于65%同类 | 3.21 | 1.70 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债-信用债总指数（财富）收益率 | 晨星分类基准 中国普通债券基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.13 | 0.14 |
Beta系数 | — | 0.85 | 0.35 |
Alpha % | — | -0.06 | 0.49 |
超额收益 % | — | -0.41 | -1.98 |
跟踪误差 % | — | 1.71 | 2.12 |
信息比率 | — | -0.70 | -4.20 |
0.60%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.25%
销售服务费(年)0.21%
隐性费率0.18%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.25% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 5,000,000元 |
| 个人直销 | 5,000,000元 |
| 机构直销 | 30,000,000元 |
| 机构代销 | 30,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 90天 | 0.30% |
| 持有时间 ≥ 90天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 184271 | 22两江01 | 5.07% |
| 149796 | 22龙城02 | 5.07% |
| 240403 | 24农发03 | 5.01% |
| 232480033 | 24建行二级资本债02A | 3.85% |
| 232400013 | 24渤海银行二级资本债01 | 3.83% |
| 118024 | 冠宇转债 | 1.46% |
| 118031 | 天23转债 | 1.27% |
| 118034 | 晶能转债 | 1.23% |
| 127089 | 晶澳转债 | 1.17% |
| 127030 | 盛虹转债 | 1.02% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 451.15 份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 43.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 682.99 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 338.61 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 359.88 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 永赢华嘉信用债债券A | 010092 | 2021-04-20 | 7.17亿 | 0.30% | 0.05% | — | 0.56% | 1 |
| 永赢华嘉信用债债券C | 014167 | 2021-11-10 | 0.91亿 | 0.30% | 0.05% | 0.30% | 0.86% | 1 |
| 永赢华嘉信用债债券E | 019068 | 2023-08-14 | 0.00亿 | 0.30% | 0.05% | 0.25% | 0.81% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 永赢华嘉信用债债券型证券投资基金的基金经理变更公告 | 2026-10-09 | |
| 2 | 永赢华嘉信用债债券型证券投资基金更新招募说明书(2026年第2号) | 2026-10-09 | |
| 3 | 永赢华嘉信用债债券型证券投资基金（E份额）基金产品资料概要更新(2026年第2号) | 2026-10-09 | |
| 4 | 永赢基金管理有限公司关于永赢华嘉信用债债券型证券投资基金E类基金份额净值精度调整的公告 | 2026-10-01 | |
| 5 | 永赢华嘉信用债债券型证券投资基金（E份额）基金产品资料概要更新(2026年第1号) | 2026-09-30 | |
| 6 | 永赢华嘉信用债债券型证券投资基金更新招募说明书(2026年第1号) | 2026-09-30 | |
| 7 | 永赢华嘉信用债债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 8 | 永赢华嘉信用债债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 9 | 永赢基金管理有限公司深圳分公司成立公告 | 2026-05-22 | |
| 10 | 永赢华嘉信用债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 |