| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.15 | 1.76 |
| 同类平均 | 4.07 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | 4.46 | 1.88 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 53 | 63 |
| 同类基金数量 | 466 | 444 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.84 | 1.37 | 1.91 | 3.90 | 3.15 | 1.99 |
| 同类平均 | 0.81 | 0.71 | 1.55 | 3.22 | 3.13 | 1.48 |
| 业绩比较基准 | 0.33 | 0.89 | 1.37 | 2.52 | 2.90 | 1.19 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 32 | 54 | 19 |
| 同类基金数量 | 574 | 568 | 537 | 483 | 391 | 568 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于50%同类 | 1.21% | 1.16% |
最大回撤 | 优于80%同类 | -0.39% | -0.55% |
下行风险 | 优于62%同类 | 0.39% | 0.49% |
晨星风险 | 优于50%同类 | 0.01% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 中国普通债券基准指数 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于68%同类 | 1.32% | |
Beta | — | 0.81 | |
R2 | — | 0.86 | |
超额收益 | 优于68%同类 | 1.02% | |
跟踪误差 | 优于99%同类 | 0.53% | |
信息比率 | 优于90%同类 | 1.94 | |
月度胜率 | 优于81%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于65%同类 | 120.14% | |
跌势捕获率 | 优于37%同类 | 44.32% | |
0.60%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.25%
销售服务费(年)0.23%
隐性费率0.20%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.25% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 5,000,000元 |
| 个人直销 | 5,000,000元 |
| 机构直销 | 30,000,000元 |
| 机构代销 | 30,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 90天 | 0.30% |
| 持有时间 ≥ 90天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 184271 | 22两江01 | 5.10% |
| 149796 | 22龙城02 | 5.10% |
| 240403 | 24农发03 | 5.04% |
| 115682 | 23京资02 | 3.93% |
| 242480005 | 24杭州银行永续债01 | 3.88% |
| 127046 | 百润转债 | 1.03% |
| 118024 | 冠宇转债 | 0.68% |
| 110085 | 通22转债 | 0.60% |
| 127056 | 中特转债 | 0.57% |
| 113059 | 福莱转债 | 0.47% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 451.15 份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 39.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 125.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 9.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 永赢华嘉信用债债券A | 010092 | 2021-04-20 | 7.04亿 | 0.30% | 0.05% | — | 0.58% | 1 |
| 永赢华嘉信用债债券C | 014167 | 2021-11-10 | 0.96亿 | 0.30% | 0.05% | 0.30% | 0.88% | 1 |
| 永赢华嘉信用债债券E | 019068 | 2023-08-14 | 0.00亿 | 0.30% | 0.05% | 0.25% | 0.83% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 永赢华嘉信用债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 永赢华嘉信用债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 永赢基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-03-11 | |
| 4 | 永赢华嘉信用债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 5 | 永赢基金管理有限公司关于上海分公司负责人变更的公告 | 2026-01-12 | |
| 6 | 永赢华嘉信用债债券型证券投资基金（E份额）基金产品资料概要更新(2025年第3号) | 2025-12-01 | |
| 7 | 永赢华嘉信用债债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年第3号) | 2025-11-29 | |
| 8 | 永赢华嘉信用债债券型证券投资基金的基金经理变更公告 | 2025-11-05 | |
| 9 | 永赢华嘉信用债债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年第2号) | 2025-11-05 | |
| 10 | 永赢华嘉信用债债券型证券投资基金（E份额）基金产品资料概要更新(2025年第2号) | 2025-11-05 |