| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.14 | 1.85 | 4.78 | 1.98 | 5.46 | 3.69 | 1.41 |
| 同类平均 | 4.51 | 2.90 | 4.18 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | 1.31 | -0.06 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | |||||||
| 百分位排名 | 33 | 83 | 21 | 66 | 7 | 78 | 32 |
| 同类基金数量 | 321 | 865 | 544 | 670 | 824 | 451 | 580 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.08 | 0.80 | 1.68 | 2.20 | 2.21 | 2.86 | 3.52 | 1.68 |
| 同类平均 | 0.11 | 0.77 | 1.52 | 1.84 | 2.30 | 2.85 | 3.01 | 1.52 |
| 业绩比较基准 | -0.03 | 0.62 | 0.91 | -0.56 | 0.89 | 1.68 | 1.64 | 0.91 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 23 | 56 | 49 | 22 | 35 |
| 同类基金数量 | 670 | 660 | 653 | 607 | 522 | 455 | 359 | 653 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于65%同类 | 0.68% | 0.72% |
最大回撤 | 优于65%同类 | -0.40% | -0.53% |
下行风险 | 优于70%同类 | 0.27% | 0.38% |
晨星风险 | 优于65%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于75%同类 | 2.02% | |
Beta | — | 0.45 | |
R2 | — | 0.73 | |
超额收益 | 优于83%同类 | 3.04% | |
跟踪误差 | 优于39%同类 | 0.76% | |
信息比率 | 优于73%同类 | 4.00 | |
月度胜率 | 优于76%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于67%同类 | 137.44% | |
跌势捕获率 | 优于73%同类 | -17.11% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.46%
隐性费率0.44%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 102381736 | 23天心城发MTN001 | 3.94% |
| 102282192 | 22乌城投MTN001 | 3.47% |
| 250215 | 25国开15 | 3.29% |
| 115754 | 23鲁金03 | 2.72% |
| 102481602 | 24川投资MTN001 | 2.56% |
| 268313 | 汇通4优3 | 0.67% |
| 1989427 | 19浦鑫安居1A2 | 0.01% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-05-26 | 2026-05-26 | 0.2030 | 1.0363 |
| 2025-09-25 | 2025-09-25 | 0.0900 | 1.0142 |
| 2024-12-20 | 2024-12-20 | 0.1610 | 1.0150 |
| 2024-06-18 | 2024-06-18 | 0.1020 | 1.0179 |
| 2024-03-13 | 2024-03-13 | 0.2240 | 1.0147 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 永赢丰利债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 永赢丰利债券型证券投资基金更新招募说明书(2026年第1号) | 2026-05-30 | |
| 3 | 永赢丰利债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2026年第1号) | 2026-05-30 | |
| 4 | 永赢丰利债券型证券投资基金分红公告 | 2026-05-26 | |
| 5 | 永赢基金管理有限公司深圳分公司成立公告 | 2026-05-22 | |
| 6 | 永赢丰利债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 永赢丰利债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 8 | 永赢基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-03-11 | |
| 9 | 永赢丰利债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 10 | 永赢基金管理有限公司关于上海分公司负责人变更的公告 | 2026-01-12 |