| 回报% | 2025 |
| 本基金 | -1.56 |
| 同类平均 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | 16.46 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 100 |
| 同类基金数量 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 3.98 | -11.31 | -2.93 | 0.88 | 3.61 | 1.51 |
| 同类平均 | 10.46 | 1.64 | 10.13 | 42.46 | 23.26 | 9.31 |
| 业绩比较基准 | 5.63 | -1.01 | 2.13 | 18.38 | 16.15 | 2.97 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 97 | 96 | 77 |
| 同类基金数量 | 2481 | 2401 | 2261 | 2005 | 1695 | 2361 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于54%同类 | 22.57% | 20.13% |
最大回撤 | 优于24%同类 | -17.18% | -10.64% |
下行风险 | 优于18%同类 | 14.75% | 9.53% |
晨星风险 | 优于64%同类 | 4.51% | 5.09% |
| 相对收益 | 基准 中证沪港深通全收益 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于4%同类 | -26.25% | |
Beta | — | 1.10 | |
R2 | — | 0.62 | |
超额收益 | 优于4%同类 | -28.13% | |
跟踪误差 | 优于47%同类 | 14.00% | |
信息比率 | 优于3%同类 | -393.67 | |
月度胜率 | 优于4%同类 | 16.67% | |
涨势捕获率 | 优于14%同类 | 56.53% | |
跌势捕获率 | 优于18%同类 | 163.93% | |
1.60%
显性费率0.80%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)0.32%
隐性费率0.31%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 83.26 | 40.17 | 43.09 |
基础材料 | 5.86 | 9.92 | -4.06 |
可选消费 | 12.50 | 6.84 | 5.67 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 64.90 | 0.72 | 64.18 |
敏感性 | 16.71 | 44.10 | -27.39 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.44 |
工业 | 14.47 | 16.30 | -1.82 |
科技 | 2.24 | 23.64 | -21.40 |
防御性 | 0.03 | 15.73 | -15.70 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 0.01 | 5.03 | -5.01 |
公用事业 | 0.01 | 2.86 | -2.85 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 1.48 |
| 新兴亚洲 | 98.52 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | -0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 01109 | 华润置地 | 房地产 | 7.08% | 1.23% | 8 | |
| 02423 | 贝壳-W | 房地产 | 6.62% | -0.44% | 4 | |
| 601668 | 中国建筑 | 工业 | 4.93% | 0.67% | 7 | |
| 600153 | 建发股份 | 工业 | 4.32% | 新增 | 1 | |
| 00688 | 中国海外发展 | 房地产 | 4.13% | -0.78% | 3 | |
| 00123 | 越秀地产 | 房地产 | 3.78% | -0.23% | 3 | |
| 03900 | 绿城中国 | 房地产 | 3.66% | -0.47% | 4 | |
| 002271 | 东方雨虹 | 基础材料 | 3.61% | -0.20% | 2 | |
| 00817 | 中国金茂 | 房地产 | 3.54% | -0.18% | 4 | |
| 001979 | 招商蛇口 | 房地产 | 3.42% | -0.65% | 3 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 48.1 万份 | 未持有 |
| 50-100 万份 | >100 万份 | 1,219.5 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 50-100 万份 | 292.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 33.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 华夏聚嘉优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF） | 2,738,684 | 0.19 | 2025-12-31 |
| 工银瑞信智远动态配置三个月持有期混合(FOF) | 1,086,468 | 0.36 | 2025-12-31 |
| 华夏聚惠稳健目标风险混合（FOF） | 762,590 | 0.36 | 2025-12-31 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 工银瑞信价值精选混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金开通同一基金不同类别基金份额相互转换业务的公告 | 2026-04-14 | |
| 3 | 工银瑞信基金管理有限公司关于终止上海凯石财富基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 | 2026-04-10 | |
| 4 | 工银瑞信价值精选混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 工银瑞信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-11 | |
| 6 | 工银瑞信价值精选混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 7 | 工银瑞信基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 | 2026-01-09 | |
| 8 | 工银瑞信价值精选混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2025-11-28 | |
| 9 | 工银瑞信价值精选混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-11-28 | |
| 10 | 工银瑞信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-11-22 |