| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 12.59 | 17.10 | 7.75 | -24.46 | -5.43 | 26.96 | 8.67 |
| 同类平均 | 39.22 | 55.10 | 5.96 | -20.79 | -13.75 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | 10.36 | -4.73 | 1.31 | -1.75 | 2.73 | 16.93 | 5.68 |
| 四分位排名 | |||||||
| 百分位排名 | 80 | 91 | 37 | 74 | 15 | 3 | 93 |
| 同类基金数量 | 36 | 76 | 153 | 184 | 1905 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.36 | 1.26 | 0.61 | 13.80 | 11.40 | 8.98 | 0.82 | 3.21 |
| 同类平均 | 10.46 | 1.64 | 10.13 | 42.46 | 23.26 | 9.40 | 1.52 | 9.31 |
| 业绩比较基准 | 1.23 | 1.04 | 1.82 | 8.36 | 9.03 | 6.55 | 4.11 | 2.29 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 85 | 78 | 47 | 41 | 70 |
| 同类基金数量 | 2481 | 2401 | 2261 | 2005 | 1695 | 1302 | 370 | 2361 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于99%同类 | 6.48% | 20.13% |
最大回撤 | 优于93%同类 | -7.82% | -10.64% |
下行风险 | 优于96%同类 | 3.17% | 9.53% |
晨星风险 | 优于99%同类 | 0.43% | 5.09% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于56%同类 | 8.23% | |
Beta | — | 0.54 | |
R2 | — | 0.24 | |
超额收益 | 优于32%同类 | 5.43% | |
跟踪误差 | 优于95%同类 | 6.25% | |
信息比率 | 优于43%同类 | 0.87 | |
月度胜率 | 优于54%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于16%同类 | 94.30% | |
跌势捕获率 | 优于95%同类 | 1.06% | |
1.20%
显性费率0.60%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.16%
隐性费率0.15%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 0.01 | 40.17 | -40.16 |
基础材料 | 0.00 | 9.92 | -9.92 |
可选消费 | 0.00 | 6.84 | -6.83 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 24.77 | 44.10 | -19.33 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 1.46 | 2.45 | -0.99 |
工业 | 23.18 | 16.30 | 6.88 |
科技 | 0.13 | 23.64 | -23.51 |
防御性 | 75.22 | 15.73 | 59.49 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 0.02 | 5.03 | -5.01 |
公用事业 | 75.20 | 2.86 | 72.34 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | -0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 00836 | 华润电力 | 公用事业 | 5.99% | 0.70% | 6 | |
| 600803 | 新奥股份 | 公用事业 | 5.98% | 0.45% | 4 | |
| 00916 | 龙源电力 | 公用事业 | 5.91% | -0.10% | 11 | |
| 600163 | 中闽能源 | 公用事业 | 5.80% | 1.40% | 6 | |
| 601816 | 京沪高铁 | 工业 | 5.67% | 新增 | 1 | |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 公用事业 | 5.08% | 0.83% | 9 | |
| 01193 | 华润燃气 | 公用事业 | 4.90% | -1.05% | 5 | |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 公用事业 | 4.82% | 0.22% | 6 | |
| 000598 | 兴蓉环境 | 公用事业 | 4.65% | 0.64% | 2 | |
| 601298 | 青岛港 | 工业 | 4.00% | -0.14% | 3 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 33.4 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 50-100 万份 | 292.1 万份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | >100 万份 | 1,219.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 48.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 交银施罗德招享一年持有期混合（FOF） | 5,843,831 | 0.52 | 2025-06-30 |
| 工银瑞信养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 5,234,184 | 2.39 | 2025-06-30 |
| 南方浩益进取聚申3个月持有期混合型基金中基金（FOF） | 2,444,051 | 2.40 | 2025-06-30 |
| 南方浩达稳健优选一年持有期混合型基金中基金（FOF） | 913,373 | 1.12 | 2025-06-30 |
| 大成养老目标日期2040三年持有期混合（FOF） | 276,181 | 0.52 | 2025-06-30 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2022-01-17 | 2022-01-17 | 1.0600 | 1.0440 |
| 2021-07-14 | 2021-07-14 | 1.1900 | 1.2917 |
| 2021-01-15 | 2021-01-15 | 0.9500 | 1.2932 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 工银瑞信红利优享灵活配置混合A | 005833 | 2018-12-25 | 60.80亿 | 0.60% | 0.20% | — | 0.96% | 1 |
| 工银瑞信红利优享灵活配置混合C | 005834 | 2018-12-25 | 3.44亿 | 0.60% | 0.20% | 0.40% | 1.36% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 工银瑞信基金管理有限公司关于终止上海凯石财富基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 | 2026-04-10 | |
| 3 | 工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 工银瑞信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-11 | |
| 5 | 工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 6 | 工银瑞信基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 | 2026-01-09 | |
| 7 | 工银瑞信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-11-22 | |
| 8 | 工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 工银瑞信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-09-01 | |
| 10 | 工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 |