| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 5.68 | 3.77 |
| 同类平均 | 5.33 | 6.50 |
| 业绩比较基准 | 8.99 | 4.03 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 39 | 75 |
| 同类基金数量 | 1184 | 297 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.77 | -1.67 | -2.06 | 2.15 | 2.30 | -1.31 |
| 同类平均 | 1.96 | 0.08 | 2.16 | 8.36 | 6.05 | 2.22 |
| 业绩比较基准 | 1.97 | 1.19 | 1.73 | 6.33 | 5.94 | 1.84 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 96 | 98 | 98 |
| 同类基金数量 | 341 | 333 | 302 | 293 | 278 | 327 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于72%同类 | 3.06% | 4.22% |
最大回撤 | 优于37%同类 | -3.47% | -2.66% |
下行风险 | 优于56%同类 | 2.00% | 2.25% |
晨星风险 | 优于74%同类 | 0.09% | 0.18% |
| 相对收益 | 基准 沪深300全收益 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于12%同类 | -3.52% | |
Beta | — | 0.17 | |
R2 | — | 0.67 | |
超额收益 | 优于5%同类 | -28.86% | |
跟踪误差 | 优于43%同类 | 12.41% | |
信息比率 | 优于15%同类 | -357.98 | |
月度胜率 | 优于17%同类 | 16.67% | |
涨势捕获率 | 优于4%同类 | 10.48% | |
跌势捕获率 | 优于66%同类 | 20.17% | |
1.70%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.37%
隐性费率0.30%
交易成本(估)0.07%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000元 |
| 增购 | 1,000元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 232580012 | 25中行二级资本债01BC | 9.78% |
| 250211 | 25国开11 | 9.22% |
| 2228024 | 22工商银行二级03 | 5.07% |
| 102281022 | 22川高速MTN001 | 5.06% |
| 092280014 | 22上海银行二级资本债01 | 5.05% |
| 113052 | 兴业转债 | 0.64% |
| 113059 | 福莱转债 | 0.60% |
| 110085 | 通22转债 | 0.57% |
| 113042 | 上银转债 | 0.54% |
| 123107 | 温氏转债 | 0.49% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 11.7 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 11.5 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 126.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 49.6 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 8.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 泰康兴泰回报沪港深混合A | 004340 | 2017-06-15 | 2.04亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.77% | 1,000 |
| 泰康兴泰回报沪港深混合C | 019110 | 2023-09-05 | 0.04亿 | 1.20% | 0.20% | 0.30% | 2.07% | 1,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于旗下部分基金2026年“香港佛诞日”期间不开放申购赎回等交易类业务的提示性公告 | 2026-05-20 | |
| 2 | 泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 3 | 泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-04-04 | |
| 4 | 泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-04-04 | |
| 5 | 泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-04-04 | |
| 6 | 关于旗下部分基金2026年“香港耶稣受难节、清明节、复活节”期间不开放申购赎回等交易类业务的提示性公告 | 2026-03-31 | |
| 7 | 泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 8 | 泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 9 | 关于泰康基金管理有限公司旗下部分基金2026年非港股通交易日不开放申购赎回等交易类业务的提示性公告 | 2025-12-31 | |
| 10 | 关于泰康基金管理有限公司旗下部分基金2025年“香港新年前夕”期间不开放申购赎回等交易类业务的提示性公告 | 2025-12-26 |