| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 15.74 | 10.85 |
| 同类平均 | 19.31 | 9.40 |
| 业绩比较基准 | 11.78 | -1.27 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 69 | 26 |
| 同类基金数量 | 158 | 278 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 2.70 | 1.96 | 6.03 | 20.30 | 12.60 | 6.38 |
| 同类平均 | 1.76 | 0.09 | 3.39 | 16.88 | 11.28 | 3.35 |
| 业绩比较基准 | 2.28 | 2.77 | 4.03 | 9.34 | 3.18 | 6.25 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 28 | 26 | 25 |
| 同类基金数量 | 396 | 388 | 372 | 311 | 218 | 386 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于67%同类 | 7.38% | 6.78% |
最大回撤 | 优于90%同类 | -6.08% | -6.17% |
下行风险 | 优于68%同类 | 3.10% | 3.26% |
晨星风险 | 优于65%同类 | 0.59% | 0.49% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于97%同类 | 9.47% | |
Beta | — | 1.03 | |
R2 | — | 0.76 | |
超额收益 | 优于97%同类 | 10.96% | |
跟踪误差 | 优于13%同类 | 3.59% | |
信息比率 | 优于85%同类 | 3.05 | |
月度胜率 | 优于82%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于97%同类 | 138.38% | |
跌势捕获率 | 优于97%同类 | 28.99% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.13%
隐性费率1.11%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.80% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 180天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 46.78 | 57.82 | -11.04 |
基础材料 | 14.41 | 8.98 | 5.43 |
可选消费 | 10.07 | 9.84 | 0.23 |
金融服务 | 22.29 | 38.10 | -15.80 |
房地产 | 0.00 | 0.90 | -0.90 |
敏感性 | 47.02 | 23.71 | 23.31 |
通信服务 | 2.67 | 2.53 | 0.14 |
能源 | 17.65 | 5.14 | 12.51 |
工业 | 22.38 | 11.19 | 11.20 |
科技 | 4.31 | 4.85 | -0.53 |
防御性 | 6.20 | 18.47 | -12.27 |
必选消费 | 2.54 | 9.52 | -6.98 |
医疗保健 | 2.32 | 3.55 | -1.23 |
公用事业 | 1.34 | 5.40 | -4.06 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 1.15 |
| 新兴亚洲 | 98.85 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 601919 | 中远海控 | 工业 | 2.60% | -0.32% | 2 | |
| 603565 | 中谷物流 | 工业 | 2.19% | 0.22% | 5 | |
| 600256 | 广汇能源 | 能源 | 2.06% | 新增 | 1 | |
| 601088 | 中国神华 | 能源 | 2.03% | 新增 | 1 | |
| 600985 | 淮北矿业 | 基础材料 | 1.99% | 新增 | 1 | |
| 600177 | 雅戈尔 | 可选消费 | 1.91% | 0.21% | 2 | |
| 600015 | 华夏银行 | 金融服务 | 1.87% | 新增 | 1 | |
| 601998 | 中信银行 | 金融服务 | 1.81% | 0.18% | 2 | |
| 601939 | 建设银行 | 金融服务 | 1.75% | 新增 | 1 | |
| 601000 | 唐山港 | 工业 | 1.74% | 新增 | 1 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-10-29 | 2025-10-29 | 0.4200 | 1.1923 |
| 2024-10-29 | 2024-10-29 | 0.5000 | 1.0510 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 博道红利智航股票型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 博道红利智航股票型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 博道红利智航股票型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 4 | 博道红利智航股票型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-11-13 | |
| 5 | 博道红利智航股票型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-11-13 | |
| 6 | 博道基金管理有限公司关于博道红利智航股票型证券投资基金的基金经理变更公告 | 2025-11-12 | |
| 7 | 博道基金管理有限公司关于博道红利智航股票型证券投资基金恢复大额申购（含转换转入和定期定额投资）业务的公告 | 2025-10-30 | |
| 8 | 博道基金管理有限公司关于终止方正中期期货有限公司办理旗下基金相关业务的公告 | 2025-10-30 | |
| 9 | 博道红利智航股票型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 10 | 博道基金管理有限公司关于博道红利智航股票型证券投资基金分红的公告 | 2025-10-27 |