| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.54 | 0.72 |
| 同类平均 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 0.15 | -1.90 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 11 | 84 |
| 同类基金数量 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.25 | 0.65 | 1.01 | 1.55 | 2.38 | 0.75 |
| 同类平均 | 0.20 | 0.54 | 0.86 | 1.56 | 1.93 | 0.69 |
| 业绩比较基准 | -0.13 | -0.30 | -0.52 | -0.97 | -0.87 | -0.76 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 58 | 16 | 43 |
| 同类基金数量 | 1196 | 1193 | 1149 | 1097 | 964 | 1187 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于49%同类 | 0.31% | 0.27% |
最大回撤 | 优于36%同类 | -0.17% | -0.11% |
下行风险 | 优于38%同类 | 0.14% | 0.11% |
晨星风险 | 优于49%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 中证3债 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于37%同类 | -0.62% | |
Beta | — | 0.97 | |
R2 | — | 0.69 | |
超额收益 | 优于41%同类 | -0.66% | |
跟踪误差 | 优于70%同类 | 0.17% | |
信息比率 | 优于50%同类 | -0.11 | |
月度胜率 | 优于48%同类 | 16.67% | |
涨势捕获率 | 优于41%同类 | 70.18% | |
跌势捕获率 | 优于15%同类 | 177.45% | |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.26%
隐性费率0.23%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.40% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 1,000万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 220208 | 22国开08 | 27.88% |
| 250202 | 25国开02 | 27.28% |
| 230203 | 23国开03 | 19.36% |
| 230208 | 23国开08 | 14.03% |
| 09240202 | 24国开清发02 | 13.80% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 97.15 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 10 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-03-21 | 2024-03-21 | 0.0900 | 1.0303 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中银中债1-3年期国开行债券指数A | 007035 | 2019-03-21 | 2.14亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.46% | 10 |
| 中银中债1-3年期国开行债券指数B | 019129 | 2023-08-22 | 1.57亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.46% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中银基金管理有限公司关于开展电子直销平台费率优惠活动的公告 | 2026-05-06 | |
| 2 | 中银中债1-3年期国开行债券指数证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 中银中债1-3年期国开行债券指数证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 中银基金管理有限公司关于旗下产品信息服务方式的公告 | 2026-03-18 | |
| 5 | 中银中债1-3年期国开行债券指数证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 中银基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-01-19 | |
| 7 | 中银中债1-3年期国开行债券指数证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 8 | 中银中债1-3年期国开行债券指数证券投资基金2025年中期报告 | 2025-09-01 | |
| 9 | 中银中债1-3年期国开行债券指数证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-21 | |
| 10 | 中银国际证券股份有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2025-06-30 |