| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 11.40 | 13.29 |
| 同类平均 | 6.72 | 22.48 |
| 业绩比较基准 | 0.00 | 0.00 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 16 | 74 |
| 同类基金数量 | 1716 | 855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 15.40 | 5.38 | 12.56 | 35.40 | 16.82 | 14.94 |
| 同类平均 | 7.43 | 0.18 | 8.59 | 33.04 | 17.15 | 7.04 |
| 业绩比较基准 | — | — | — | — | — | — |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 42 | 49 | 15 |
| 同类基金数量 | 917 | 907 | 899 | 866 | 816 | 906 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于23%同类 | 22.64% | 15.72% |
最大回撤 | 优于35%同类 | -12.73% | -9.45% |
下行风险 | 优于32%同类 | 10.06% | 8.12% |
晨星风险 | 优于25%同类 | 5.78% | 2.98% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于22%同类 | -7.17% | |
Beta | — | 1.35 | |
R2 | — | 0.88 | |
超额收益 | 优于58%同类 | 2.36% | |
跟踪误差 | 优于54%同类 | 9.62% | |
信息比率 | 优于57%同类 | 0.25 | |
月度胜率 | 优于32%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于66%同类 | 115.83% | |
跌势捕获率 | 优于23%同类 | 140.63% | |
1.90%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.50%
销售服务费(年)0.52%
隐性费率0.50%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.50% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 92.86% | 85.66% |
债券 | 0.00% | 4.10% |
现金 | 6.94% | 10.41% |
商品 | 0.00% | 0.39% |
其他 | 0.20% | -0.56% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 39.88 | 40.17 | -0.29 |
基础材料 | 18.04 | 9.92 | 8.12 |
可选消费 | 11.79 | 6.84 | 4.95 |
金融服务 | 9.70 | 22.70 | -13.00 |
房地产 | 0.35 | 0.72 | -0.36 |
敏感性 | 58.00 | 44.10 | 13.90 |
通信服务 | 0.45 | 1.72 | -1.27 |
能源 | 6.58 | 2.45 | 4.13 |
工业 | 10.04 | 16.30 | -6.26 |
科技 | 40.94 | 23.64 | 17.29 |
防御性 | 2.12 | 15.73 | -13.61 |
必选消费 | 1.69 | 7.84 | -6.15 |
医疗保健 | 0.43 | 5.03 | -4.59 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 1.07 | -1.07 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 98.93 | 1.07 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 000333 | 美的集团 | 可选消费 | 7.52% | -1.69% | 6 | |
| 002475 | 立讯精密 | 科技 | 7.16% | -2.09% | 3 | |
| 300236 | 上海新阳 | 科技 | 6.88% | 新增 | 1 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 6.76% | 1.47% | 2 | |
| 000792 | 盐湖股份 | 基础材料 | 6.04% | -2.19% | 2 | |
| 000338 | 潍柴动力 | 可选消费 | 5.75% | 新增 | 1 | |
| 600547 | 山东黄金 | 基础材料 | 5.59% | 新增 | 1 | |
| 002463 | 沪电股份 | 科技 | 5.45% | 2.44% | 2 | |
| 601601 | 中国太保 | 金融服务 | 4.81% | 0.83% | 2 | |
| 600183 | 生益科技 | 科技 | 4.47% | 新增 | 1 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 大成蓝筹稳健证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 大成蓝筹稳健证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 3 | 大成蓝筹稳健证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 4 | 大成蓝筹稳健证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 5 | 大成蓝筹稳健证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 6 | 大成蓝筹稳健证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-21 | |
| 7 | 大成蓝筹稳健证券投资基金更新招募说明书 | 2025-07-03 | |
| 8 | 大成蓝筹稳健证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 2025-06-30 | |
| 9 | 大成蓝筹稳健证券投资基金2025年第1季度报告 | 2025-04-22 | |
| 10 | 大成蓝筹稳健证券投资基金2024年年度报告 | 2025-03-31 |