大成蓝筹稳健混合A
090003
净值 2026-11-03
0.9236
日涨跌幅
-1.27%
晨星分类
积极配置 - 大盘平衡
基金经理
齐炜中、赵蓬、黄涛
成立日期
2004-06-03
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
11.59亿
计价货币
人民币
综合费率
2.04%
基金类型
混合型
换手率
381%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
中国银行
业绩
近十年
年度回报
| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -10.68 | 24.49 | -22.60 | 32.29 | 40.59 | -0.96 | -26.52 | -3.34 | 11.94 | 13.91 |
| 同类平均 | -4.14 | 14.01 | -23.58 | 45.78 | 59.05 | 12.49 | -15.26 | -9.50 | 6.72 | 22.48 |
| 基准指数 | -9.26 | 24.25 | -23.64 | 39.19 | 29.89 | -3.52 | -19.84 | -9.14 | 18.24 | 20.98 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 40 | 25 | 43 | 87 | 79 | 77 | 69 | 10 | 14 | 73 |
| 同类基金数量 | 575 | 653 | 734 | 797 | 834 | 1089 | 1290 | 1445 | 1716 | 855 |
基准指数为沪深300全收益指数
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -4.27 | -17.32 | 10.76 | 7.62 | 11.80 | 11.16 | 0.68 | 5.78 | 10.46 |
| 同类平均 | -4.80 | -6.92 | 0.93 | 1.70 | 9.44 | 7.33 | 0.90 | 8.42 | 0.56 |
| 基准指数 | -5.59 | -11.71 | -0.40 | -3.87 | 6.79 | 8.53 | 0.31 | 5.34 | -4.09 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 20 | 30 | 22 | 35 | 58 | 9 |
| 同类基金数量 | 1042 | 1034 | 1013 | 992 | 929 | 878 | 626 | 237 | 1002 |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于21%同类 | 31.99% | 18.72% |
最大回撤 | 优于40%同类 | -24.79% | -16.33% |
下行风险 | 优于30%同类 | 21.98% | 13.97% |
晨星风险 | 优于20%同类 | 9.09% | 2.99% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于78%同类 | 0.07 | -9.12 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.06 | -0.38 |
索提诺比率 | 优于77%同类 | 0.10 | -0.42 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证800成长指数×65%＋中证综合债指数×35% | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×85%＋中债-国债总财富（1-3年）指数收益率×15% | 晨星分类基准 沪深300全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.89 | 0.09 | 0.76 |
Beta系数 | 1.00 | 1.49 | 1.05 |
Alpha % | 0.86 | 16.13 | 2.21 |
超额收益 % | 0.63 | 11.76 | 1.81 |
跟踪误差 % | 7.43 | 21.93 | 11.16 |
信息比率 | 0.08 | 0.54 | 0.16 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
近一年盈利投资者数量占比
2026-06-30本基金盈利投资者
混合型基金平均
99.48%78.02%
较混合型基金平均 +21.46%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 2.04%
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.64%
隐性费率0.62%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为积极配置 - 大盘平衡 共有1051只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.50% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.00% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 后端收费 | 费率 |
| 持有期限 < 1年 | 2.00% |
| 1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 1.50% |
| 2年 ≤ 持有期限 < 3年 | 1.00% |
| 3年 ≤ 持有期限 < 5年 | 0.50% |
| 持有期限 ≥ 5年 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.25% |
不同份额费率测算对比
买入金额 1万元A份额申购费 1折
持有时长估算累计费率
- A份额
- C份额
1–364 天C份额更低无申购费，短期持有更划算
365–1095 天A份额更低该区间累计持有成本更低
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 150 元
大成基金 线上/柜台直销 1折
9 家0.15%
买 10 万元 实付 150 元
蚂蚁基金
天天基金
招商银行
腾讯理财通
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金
陆金所 资产分布
是否穿透
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 91.95% | 84.20% |
债券 | 0.00% | 4.04% |
现金 | 6.46% | 11.96% |
商品 | 0.00% | 0.26% |
其他 | 1.58% | -0.45% |
股票持仓
中国大盘
81.44%
中国中盘
10.28%
中国小盘
0.24%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 22.70 | 31.54 | -8.84 |
基础材料 | 7.55 | 8.74 | -1.19 |
可选消费 | 12.20 | 5.08 | 7.12 |
金融服务 | 2.84 | 17.40 | -14.56 |
房地产 | 0.11 | 0.33 | -0.21 |
敏感性 | 69.55 | 56.80 | 12.75 |
通信服务 | 0.06 | 1.70 | -1.64 |
能源 | 0.11 | 2.38 | -2.28 |
工业 | 11.46 | 15.54 | -4.09 |
科技 | 57.93 | 37.17 | 20.76 |
防御性 | 7.75 | 11.66 | -3.91 |
必选消费 | 0.14 | 5.45 | -5.31 |
医疗保健 | 7.56 | 3.72 | 3.84 |
公用事业 | 0.05 | 2.48 | -2.43 |
基准指数为沪深300全收益指数
股票地区分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.91 | -0.91 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.09 | 0.91 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基准指数为沪深300全收益指数
重仓股票
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 000338 | 潍柴动力 | 可选消费 | 6.96% | 0.97% | 3 | |
| 002463 | 沪电股份 | 科技 | 6.88% | -0.75% | 4 | |
| 600026 | 中远海能 | 能源 | 6.23% | 新增 | 1 | |
| 603259 | 药明康德 | 医疗保健 | 6.06% | 新增 | 1 | |
| 000333 | 美的集团 | 可选消费 | 6.01% | 1.44% | 8 | |
| 300236 | 上海新阳 | 科技 | 4.73% | -2.37% | 3 | |
| 601077 | 渝农商行 | 金融服务 | 4.23% | 新增 | 1 | |
| 300394 | 天孚通信 | 科技 | 4.19% | 新增 | 1 | |
| 603893 | 瑞芯微 | 科技 | 4.08% | 新增 | 1 | |
| 600188 | 兖矿能源 | 能源 | 4.00% | 新增 | 1 |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
基准：沪深300全收益指数
持有人
内部人员持有
2026-06-30持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
分红
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2.9280 | 1.0703 |
| 2007-08-28 | 2007-08-28 | 18.2000 | 1.0765 |
| 2007-04-06 | 2007-04-06 | 4.0000 | 1.6802 |
| 2006-08-17 | 2006-08-17 | 2.5000 | 1.1208 |
| 2006-06-01 | 2006-06-01 | 0.8000 | 1.5190 |
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
齐炜中 男
英国约克大学金融学硕士。2012年7月加入大成基金管理有限公司，曾担任研究部研究员、行业研究主管、大成积极成长混合型证券投资基金基金经理助理，现任股票投资部总监助理。2020年2月3日起任大成消费主题混合型证券投资基金、大成景阳领先混合型证券投资基金基金经理。2021年3月17日起任大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年6月21日起任大成蓝筹稳健证券投资基金基金经理。2022年11月18日至2025年1月9日任大成消费机遇混合型证券投资基金基金经理。2023年4月25日至2026年8月17日任大成新兴活力混合型证券投资基金基金经理。2023年6月13日起任大成至诚鑫选混合型证券投资基金基金经理。2024年8月5日起任大成内需增长混合型证券投资基金基金经理。2025年8月20日起任大成悦享生活混合型证券投资基金、大成消费精选股票型证券投资基金基金经理。具备基金从业资格。
主动型
任职稳定
机构持有极低
股票风格漂移
月度胜率中
6.8年
52.86亿
9
前62%
收益能力
前32%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
通过精选符合该基金投资理念、流动性良好的证券，在控制非系统风险的前提下获取投资收益，同时辅助运用一系列数量分析方法，有效控制系统性风险，实现基金资产的中长期稳定增值。
投资范围
该基金的股票投资主要投资于上证180指数成分股、深证100指数成分股以及未来可能入选成分股的股票，并适度投资于新股申购、股票增发申购等。债券投资以国债投资为主，并适度投资于国内依法公开发行、上市的金融债、企业（公司）债（包括可转债）等债券及中国证监会允许投资的其他金融工具。
本基金投资股票比例为基金资产净值的30%～95%，投资债券比例为基金资产净值的0%～65%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。法律法规另有规定时从其规定。"
投资策略
1、资产配置策略：该基金利用修正的恒定比例投资组合保险策略（CPPI）来动态调基金中股票、债券和现金的配置比例。2、行业配置策略：该基金的行业配置采取较为积极的策略，以投资基准的行业权重为基础，以行业研究及比较分析为核心，通过适时增大或降低相应行业的投资权重，使整体投资表现跟上或超越投资基准。3、个股选择策略：个股选择策略采用蓝筹成分股优选策略，运用“价值—势头”选股方法，优选出被市场低估并有良好市场表现，处于价值回归阶段的天相280指数成分股投资，并采用积极的资产管理方式，以期获得资本的稳健增值。4、债券投资策略：该基金的债券投资采用完全积极的投资策略，采用利率预测、久期管理、收益率曲线移动策略、相对价值评估、收益率利差策略、套利交易策略以及利用正逆回购进行杠杆操作等积极的投资策略，力求获得超过债券市场的收益。5、在控制风险的前提下，该基金将根据该基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
沪深300指数收益率×85%＋中债-国债总财富（1-3年）指数收益率×15%
投资策略及运作分析
2026年中报
上半年，一方面地缘冲突导致商品和市场风险偏好大幅波动，一方面产业上随着人工智能大模型技术持续突破，相关科技成长产业全面上升。指数层面，上半年上证指数上涨3.16%，沪深300上涨7.55%，创业板指上涨35.58%。行业层面，涨幅居前的行业有电子、通信、建筑材料、机械设备等，跌幅居前的行业有传媒、汽车、社会服务、房地产等。行业间的表现分化加剧，背后有产业的真实进步，也有新时代背景下的重新定价。
回到本基金操作上，我们仍然保持高仓位运作，也仍然是基于我们的核心框架在积累公司和评估风险。我们对部分风险暴露和定价上性价比下降的公司做了减持，也对部分底层资产定价低估且经营及预期有改善的公司做了增持。
基金经理展望
2026年中报
随着中国基础工业水平提升，以及一系列关键卡脖子环节的突破，中国制造的竞争力还在增强。在供应链安全的基础上，越来越多的公司在产品力上逐步走向领先，相关产业的价值链正在发生重构。内需作为经济活动的重要环节，部分领域经营压力最大的时候已经过去。上游资源品领域，关键品种的重要性仍然确定。科技创新是重要的方向，我们在关注技术变革的同时，仍然会将精力聚焦于核心能力适应创新和效率等方向的优质公司。我们的投资目标是寻找能够持续长大的优秀公司，我们还将立足于核心框架，在积累公司同时，也做好风险评估。我们对精力投入持乐观态度。
基金公司
大成基金管理有限公司 基本信息 2026-09-30
53
基金经理人数
482
管理基金
2973.40亿
非货基规模
362.61亿
13.59%
近一年规模增长
1191.54亿
72.58%
近三年规模增长
信托责任 2026-09-30
5.39年
平均投管年限
2.78年
平均在职时长
74.42%
近三年留职率
25/162
平均投管年限排名
80/162
平均在职时长排名
75/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-09-30
大类资产产品线规模 2026-09-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 大成蓝筹稳健证券投资基金2026年第3季度报告 | 2026-10-27 | |
| 2 | 大成基金管理有限公司提醒投资者谨防金融诈骗的公告 | 2026-10-19 | |
| 3 | 大成蓝筹稳健证券投资基金更新招募说明书 | 2026-09-21 | |
| 4 | 大成蓝筹稳健证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-09-21 | |
| 5 | 大成基金管理有限公司关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 | 2026-09-08 | |
| 6 | 大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-09-02 | |
| 7 | 大成蓝筹稳健证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 8 | 大成蓝筹稳健证券投资基金基金合同 | 2026-08-22 | |
| 9 | 关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-08-22 | |
| 10 | 大成蓝筹稳健证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 |