| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -14.17 | 19.64 |
| 同类平均 | 3.05 | 24.18 |
| 业绩比较基准 | 12.58 | 10.98 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 92 | 47 |
| 同类基金数量 | 792 | 394 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 8.11 | 1.27 | 4.47 | 28.76 | 1.69 | 3.66 |
| 同类平均 | 7.87 | 1.34 | 8.86 | 32.70 | 17.87 | 7.40 |
| 业绩比较基准 | 4.94 | 1.67 | 2.56 | 16.44 | 10.98 | 2.80 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 44 | 91 | 54 |
| 同类基金数量 | 410 | 407 | 407 | 399 | 378 | 407 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于55%同类 | 14.47% | 15.30% |
最大回撤 | 优于59%同类 | -8.04% | -8.31% |
下行风险 | 优于55%同类 | 6.70% | 7.44% |
晨星风险 | 优于54%同类 | 2.37% | 2.78% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于36%同类 | 1.33% | |
Beta | — | 1.65 | |
R2 | — | 0.96 | |
超额收益 | 优于49%同类 | 12.33% | |
跟踪误差 | 优于77%同类 | 6.24% | |
信息比率 | 优于70%同类 | 1.98 | |
月度胜率 | 优于71%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于39%同类 | 170.65% | |
跌势捕获率 | 优于55%同类 | 178.16% | |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.73%
隐性费率0.50%
交易成本(估)0.23%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 42.54 | 40.17 | 2.38 |
基础材料 | 11.94 | 9.92 | 2.03 |
可选消费 | 6.72 | 6.84 | -0.11 |
金融服务 | 23.87 | 22.70 | 1.17 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 41.69 | 44.10 | -2.41 |
通信服务 | 0.85 | 1.72 | -0.86 |
能源 | 2.33 | 2.45 | -0.11 |
工业 | 15.64 | 16.30 | -0.66 |
科技 | 22.86 | 23.64 | -0.78 |
防御性 | 15.77 | 15.73 | 0.04 |
必选消费 | 8.32 | 7.84 | 0.47 |
医疗保健 | 5.15 | 5.03 | 0.12 |
公用事业 | 2.31 | 2.86 | -0.55 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 99.78 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.36 |
| 新兴亚洲 | 99.41 |
| 美洲 | 0.22 |
| 北美 | 0.22 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 4.65% | 0.66% | 6 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 4.41% | 0.61% | 6 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 2.66% | 0.13% | 5 | |
| 601318 | 中国平安 | 金融服务 | 2.22% | -0.80% | 5 | |
| 600036 | 招商银行 | 金融服务 | 2.11% | 0.00% | 5 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 2.11% | -0.07% | 2 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 2.07% | 0.21% | 2 | |
| 600900 | 长江电力 | 公用事业 | 1.89% | 0.35% | 2 | |
| 300274 | 阳光电源 | 工业 | 1.73% | 新增 | 1 | |
| 603259 | 药明康德 | 医疗保健 | 1.69% | 0.05% | 2 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 10.29 份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 14.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 4.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 3 | 华富灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 华富基金管理有限公司关于总经理代为履行督察长职务的公告 | 2026-03-28 | |
| 5 | 华富灵活配置混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
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