| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -2.74 | 44.51 |
| 同类平均 | 2.49 | 35.48 |
| 基准指数 | 8.27 | 32.44 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 71 | 28 |
| 同类基金数量 | 792 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | -15.76 | -1.42 | 4.99 | 25.91 | 25.50 | -1.42 |
| 同类平均 | -8.97 | -0.47 | -0.64 | 31.22 | 19.40 | -0.47 |
| 基准指数 | -7.63 | -4.79 | -6.75 | 25.69 | 17.45 | -4.79 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 53 | 26 | 55 |
| 同类基金数量 | 1912 | 1910 | 1894 | 1866 | 1809 | 1910 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于27%同类 | 29.98% | 21.57% |
最大回撤 | 优于13%同类 | -19.30% | -10.29% |
下行风险 | 优于7%同类 | 17.94% | 10.27% |
晨星风险 | 优于24%同类 | 10.37% | 5.21% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于44%同类 | -2.76% | |
Beta | — | 1.02 | |
R2 | — | 0.54 | |
超额收益 | 优于47%同类 | -5.31% | |
跟踪误差 | 优于15%同类 | 20.31% | |
信息比率 | 优于35%同类 | -107.87 | |
月度胜率 | 优于84%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于60%同类 | 105.94% | |
跌势捕获率 | 优于22%同类 | 137.17% | |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.37%
隐性费率0.37%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 90.78% | 87.52% |
债券 | 0.00% | 2.29% |
现金 | 9.04% | 10.39% |
商品 | 0.00% | 0.01% |
其他 | 0.17% | -0.21% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 2.11 | 23.00 | -20.89 |
基础材料 | 2.11 | 7.79 | -5.68 |
可选消费 | 0.00 | 9.15 | -9.15 |
金融服务 | 0.00 | 5.52 | -5.52 |
房地产 | 0.00 | 0.54 | -0.54 |
敏感性 | 97.89 | 47.00 | 50.89 |
通信服务 | 0.00 | 1.09 | -1.09 |
能源 | 0.00 | 0.18 | -0.18 |
工业 | 47.57 | 19.61 | 27.96 |
科技 | 50.32 | 26.13 | 24.19 |
防御性 | 0.00 | 30.00 | -30.00 |
必选消费 | 0.00 | 15.59 | -15.59 |
医疗保健 | 0.00 | 9.44 | -9.44 |
公用事业 | 0.00 | 4.97 | -4.97 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688002 | 睿创微纳 | 科技 | 6.59% | -0.09% | 5 | |
| 002465 | 海格通信 | 科技 | 6.10% | 0.28% | 3 | |
| 600150 | 中国船舶 | 工业 | 5.86% | 新增 | 1 | |
| 002625 | 光启技术 | 工业 | 5.80% | -0.25% | 3 | |
| 300395 | 菲利华 | 基础材料 | 4.17% | 新增 | 1 | |
| 300762 | 上海瀚讯 | 科技 | 3.98% | 0.95% | 3 | |
| 600760 | 中航沈飞 | 工业 | 3.97% | 新增 | 1 | |
| 688636 | 智明达 | 科技 | 3.84% | 新增 | 1 | |
| 002414 | 高德红外 | 科技 | 3.49% | -0.76% | 3 | |
| 688629 | 华丰科技 | 科技 | 3.37% | 0.40% | 2 |
15.15 万元
164.29 万元
| 基金经理在管产品内部持有信息 | 基金经理 份 | 高管投研 份 | 内部员工 份 | 管理人 份 |
| 华富国泰民安灵活配置混合C 本基金 | 未持有 | 未持有 | 98.95 | 未持有 |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 未持有 | 未持有 | 0.41 万 | 未持有 |
| 华富策略精选混合A | 未持有 | 未持有 | 0.65 万 | 未持有 |
| 华富策略精选混合C | 未持有 | 未持有 | 70.43 | 未持有 |
| 华富成长企业精选股票A | 未持有 | 未持有 | 5.43 万 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 000767 | 2015-02-04 | 0.45亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.77% | 1 |
| 华富国泰民安灵活配置混合C | 019199 | 2023-09-01 | 0.06亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 2.17% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 2 | 华富基金管理有限公司关于总经理代为履行督察长职务的公告 | 2026-03-28 | |
| 3 | 华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 4 | 华富基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2025-12-25 | |
| 5 | 华富基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2025-12-25 | |
| 6 | 华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金（C类基金份额）基金产品资料概要更新 | 2025-11-26 | |
| 7 | 华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-11-26 | |
| 8 | 华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更的公告 | 2025-09-11 | |
| 10 | 华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 | 2025-09-11 |