| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 8.29 | 1.86 |
| 同类平均 | 4.07 | 2.25 |
| 基准指数 | 9.16 | 1.56 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 4 | 59 |
| 同类基金数量 | 466 | 444 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.25 | 0.06 | 0.94 | 2.91 | 4.98 | 2.51 |
| 同类平均 | 0.19 | 0.19 | 0.78 | 2.33 | 3.17 | 1.80 |
| 基准指数 | 0.36 | 0.64 | 2.14 | 3.34 | 4.38 | 2.99 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 27 | 11 | 14 |
| 同类基金数量 | 629 | 623 | 613 | 552 | 459 | 603 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于25%同类 | 2.11% | 1.19% |
最大回撤 | 优于35%同类 | -1.03% | -0.55% |
下行风险 | 优于28%同类 | 1.04% | 0.54% |
晨星风险 | 优于25%同类 | 0.04% | 0.01% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于41%同类 | 0.85 | 1.02 |
卡玛比率 | 优于42%同类 | 2.83 | 4.20 |
索提诺比率 | 优于43%同类 | 1.73 | 2.24 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 标普中国全债指数 | 招募说明书基准 标普中国全债指数收益率×92%＋沪深300指数收益率×8% | 晨星分类基准 中国普通债券基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.73 | 0.67 |
Beta系数 | — | 0.95 | 0.87 |
Alpha % | — | 0.51 | 0.40 |
超额收益 % | — | 0.36 | -0.07 |
跟踪误差 % | — | 1.11 | 1.26 |
信息比率 | — | 0.33 | -0.09 |
0.95%
显性费率0.75%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.53%
隐性费率0.52%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.75% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 180天 ≤ 持有时间 < 270天 | 0.30% |
| 270天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 230420 | 23农发20 | 6.57% |
| 240210 | 24国开10 | 5.71% |
| 2400001 | 24特别国债01 | 3.87% |
| 102584182 | 25五矿集MTN007 | 3.81% |
| 220215 | 22国开15 | 3.00% |
| 118034 | 晶能转债 | 0.44% |
| 113666 | 爱玛转债 | 0.17% |
| 118031 | 天23转债 | 0.13% |
| 110093 | 神马转债 | 0.11% |
| 123071 | 天能转债 | 0.10% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 7.6 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 6.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.6 万份 | 4,896.7 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 12.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 民生加银稳健配置9个月持有期混合（FOF） | 12,222,836 | 7.31 | 2026-06-30 |
| 民生加银康泰养老2040三年混合FOF | 6,292,575 | 5.09 | 2026-06-30 |
| 民生加银康宁平衡养老目标三年混合（FOF） | 4,098,336 | 3.38 | 2026-06-30 |
| 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF） | 4,035,651 | 3.00 | 2026-06-30 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-01-16 | 2026-01-16 | 0.0460 | 1.7222 |
| 2025-01-14 | 2025-01-14 | 0.0500 | 1.6861 |
| 2024-01-12 | 2024-01-12 | 0.1000 | 1.5601 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 长盛全债指数增强债券A/B | 510080 | 2003-10-25 | 36.36亿 | 0.75% | 0.10% | — | 1.38% | 1 |
| 长盛全债指数增强债券C | 019202 | 2023-10-20 | 7.26亿 | 0.75% | 0.10% | 0.10% | 1.48% | 1 |
| 长盛全债指数增强债券D | 019203 | 2023-10-20 | 11.57亿 | 0.75% | 0.10% | — | 1.38% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 长盛全债指数增强型债券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 2 | 长盛全债指数增强型债券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 长盛全债指数增强型债券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 长盛全债指数增强型债券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 5 | 长盛全债指数增强型债券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 长盛基金管理有限公司高级管理人员变更的公告 | 2026-01-19 | |
| 7 | 长盛全债指数增强型债券投资基金收益分配公告 | 2026-01-19 | |
| 8 | 长盛全债指数增强型债券投资基金招募说明书更新 | 2026-01-16 | |
| 9 | 长盛全债指数增强型债券投资基金（长盛全债指数增强债券C份额）基金产品资料概要更新 | 2026-01-16 | |
| 10 | 长盛全债指数增强型债券投资基金暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）业务的公告 | 2026-01-13 |