| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -0.07 | 3.25 | -2.52 | 11.05 | 13.83 | 8.70 | 3.65 | 5.20 | 8.40 | 1.96 |
| 同类平均 | 1.18 | 1.82 | 6.51 | 4.89 | 3.74 | 5.07 | 0.65 | 3.13 | 4.07 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | 1.24 | -0.49 | 5.87 | 6.44 | 5.03 | 4.83 | 1.17 | 3.37 | 8.72 | 1.55 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 53 | 42 | 80 | 31 | 15 | 27 | 2 | 4 | 3 | 54 |
| 同类基金数量 | 207 | 289 | 337 | 375 | 453 | 549 | 730 | 867 | 466 | 444 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.34 | 0.91 | 2.69 | 3.74 | 4.85 | 5.13 | 5.67 | 5.53 | 2.49 |
| 同类平均 | 0.13 | 0.59 | 1.81 | 3.12 | 2.98 | 3.00 | 3.00 | 3.47 | 1.61 |
| 业绩比较基准 | 0.62 | 1.49 | 2.20 | 3.72 | 4.69 | 4.65 | 3.92 | 4.02 | 2.22 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 33 | 13 | 6 | 1 | 1 | 12 |
| 同类基金数量 | 580 | 574 | 556 | 490 | 405 | 324 | 214 | 102 | 568 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于24%同类 | 2.07% | 1.17% |
最大回撤 | 优于36%同类 | -1.03% | -0.55% |
下行风险 | 优于27%同类 | 0.91% | 0.49% |
晨星风险 | 优于24%同类 | 0.04% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于11%同类 | 0.16% | |
Beta | — | 1.21 | |
R2 | — | 0.74 | |
超额收益 | 优于18%同类 | 0.58% | |
跟踪误差 | 优于54%同类 | 1.09% | |
信息比率 | 优于18%同类 | 0.53 | |
月度胜率 | 优于22%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于36%同类 | 117.45% | |
跌势捕获率 | 优于7%同类 | 111.61% | |
0.85%
显性费率0.75%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.54%
隐性费率0.53%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.75% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.00% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 500万元 ≤ 申购金额 < 1,000万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 1000.00元 |
| 后端收费 | 费率 |
| 持有期限 < 1年 | 1.50% |
| 1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 1.00% |
| 2年 ≤ 持有期限 < 3年 | 0.50% |
| 持有期限 ≥ 3年 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.30% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.20% |
| 2年 ≤ 持有时间 < 3年 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 3年 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 230420 | 23农发20 | 7.12% |
| 240210 | 24国开10 | 6.32% |
| 102584182 | 25五矿集MTN007 | 4.10% |
| 220215 | 22国开15 | 3.26% |
| 230205 | 23国开05 | 3.23% |
| 118034 | 晶能转债 | 0.83% |
| 118031 | 天23转债 | 0.64% |
| 113666 | 爱玛转债 | 0.51% |
| 110081 | 闻泰转债 | 0.41% |
| 127018 | 本钢转债 | 0.17% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 22.1 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 106.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 3.7 万份 | 2,432.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 19.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-01-16 | 2026-01-16 | 0.0460 | 1.7262 |
| 2025-01-14 | 2025-01-14 | 0.0500 | 1.6883 |
| 2024-01-12 | 2024-01-12 | 0.1000 | 1.5605 |
| 2023-01-13 | 2023-01-13 | 0.1600 | 1.4926 |
| 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.3000 | 1.4584 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 长盛全债指数增强债券A/B | 510080 | 2003-10-25 | 33.61亿 | 0.75% | 0.10% | — | 1.39% | 1 |
| 长盛全债指数增强债券C | 019202 | 2023-10-20 | 7.18亿 | 0.75% | 0.10% | 0.10% | 1.49% | 1 |
| 长盛全债指数增强债券D | 019203 | 2023-10-20 | 9.45亿 | 0.75% | 0.10% | — | 1.39% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 长盛全债指数增强型债券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 长盛全债指数增强型债券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 3 | 长盛全债指数增强型债券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 4 | 长盛基金管理有限公司高级管理人员变更的公告 | 2026-01-19 | |
| 5 | 长盛全债指数增强型债券投资基金收益分配公告 | 2026-01-19 | |
| 6 | 长盛全债指数增强型债券投资基金招募说明书更新 | 2026-01-16 | |
| 7 | 长盛全债指数增强型债券投资基金（长盛全债指数增强债券AB份额）基金产品资料概要更新 | 2026-01-16 | |
| 8 | 长盛全债指数增强型债券投资基金暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）业务的公告 | 2026-01-13 | |
| 9 | 长盛全债指数增强型债券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-25 | |
| 10 | 长盛基金管理有限公司关于旗下基金增加平安银行股份有限公司为销售机构并参加费率优惠活动的公告 | 2025-10-09 |