| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 15.05 | 43.86 |
| 同类平均 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | 23.74 | 29.06 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 16 | 27 |
| 同类基金数量 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 32.33 | 23.51 | 41.77 | 114.29 | 48.21 | 39.42 |
| 同类平均 | 10.46 | 1.64 | 10.13 | 42.46 | 23.26 | 9.31 |
| 业绩比较基准 | 13.37 | 2.12 | 8.79 | 40.49 | 34.94 | 10.94 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 5 | 8 | 3 |
| 同类基金数量 | 2481 | 2401 | 2261 | 2005 | 1695 | 2361 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于6%同类 | 40.10% | 20.13% |
最大回撤 | 优于40%同类 | -15.26% | -10.64% |
下行风险 | 优于39%同类 | 11.60% | 9.53% |
晨星风险 | 优于5%同类 | 23.92% | 5.09% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于95%同类 | 39.33% | |
Beta | — | 1.22 | |
R2 | — | 0.73 | |
超额收益 | 优于93%同类 | 73.80% | |
跟踪误差 | 优于21%同类 | 21.77% | |
信息比率 | 优于91%同类 | 3.39 | |
月度胜率 | 优于78%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于52%同类 | 169.74% | |
跌势捕获率 | 优于78%同类 | 79.22% | |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)0.88%
隐性费率0.88%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 93.71% | 87.57% |
债券 | 0.00% | 1.59% |
现金 | 6.19% | 10.81% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.10% | 0.03% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 28.34 | 40.17 | -11.83 |
基础材料 | 5.46 | 9.92 | -4.46 |
可选消费 | 22.88 | 6.84 | 16.05 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 71.66 | 44.10 | 27.56 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 25.00 | 16.30 | 8.71 |
科技 | 46.66 | 23.64 | 23.02 |
防御性 | 0.00 | 15.73 | -15.73 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 0.00 | 5.03 | -5.03 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 5.30% | 新增 | 1 | |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 4.67% | 0.10% | 2 | |
| 300666 | 江丰电子 | 科技 | 4.64% | 新增 | 1 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 4.62% | 新增 | 1 | |
| 002488 | 金固股份 | 可选消费 | 4.53% | 新增 | 1 | |
| 603166 | 福达股份 | 可选消费 | 4.36% | 新增 | 1 | |
| 688661 | 和林微纳 | 科技 | 4.36% | 新增 | 1 | |
| 688008 | 澜起科技 | 科技 | 4.23% | 新增 | 1 | |
| 603305 | 旭升集团 | 可选消费 | 4.15% | 新增 | 1 | |
| 300604 | 长川科技 | 科技 | 3.98% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 65.14 份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 18.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 31.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中信保诚先进制造混合A | 019219 | 2023-10-09 | 0.14亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.28% | 1 |
| 中信保诚先进制造混合C | 019220 | 2023-10-09 | 0.10亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 2.88% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中信保诚先进制造混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 2 | 中信保诚先进制造混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 3 | 中信保诚先进制造混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 4 | 中信保诚基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-12-19 | |
| 5 | 中信保诚先进制造混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年11月） | 2025-11-28 | |
| 6 | 中信保诚先进制造混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2025-11-28 | |
| 7 | 中信保诚先进制造混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-27 | |
| 8 | 中信保诚先进制造混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 9 | 中信保诚先进制造混合型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-18 | |
| 10 | 中信保诚基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2025-06-18 |