| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -3.61 | 17.37 |
| 同类平均 | 2.38 | 37.79 |
| 业绩比较基准 | 12.52 | 10.89 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 74 | 92 |
| 同类基金数量 | 792 | 352 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 13.19 | 4.50 | 13.65 | 39.29 | 18.03 | 16.37 |
| 同类平均 | 12.50 | 4.84 | 17.71 | 56.40 | 29.18 | 14.75 |
| 业绩比较基准 | 4.99 | 1.75 | 2.77 | 16.64 | 11.02 | 2.92 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 70 | 85 | 34 |
| 同类基金数量 | 365 | 365 | 359 | 351 | 343 | 363 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于59%同类 | 22.10% | 22.18% |
最大回撤 | 优于80%同类 | -11.52% | -12.30% |
下行风险 | 优于54%同类 | 10.45% | 10.40% |
晨星风险 | 优于60%同类 | 5.89% | 6.81% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于36%同类 | -6.47% | |
Beta | — | 0.88 | |
R2 | — | 0.78 | |
超额收益 | 优于33%同类 | -17.11% | |
跟踪误差 | 优于70%同类 | 10.62% | |
信息比率 | 优于34%同类 | -181.82 | |
月度胜率 | 优于56%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于43%同类 | 81.32% | |
跌势捕获率 | 优于46%同类 | 106.23% | |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.93%
隐性费率0.81%
交易成本(估)0.12%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 24.05 | 32.17 | -8.11 |
基础材料 | 16.60 | 17.81 | -1.21 |
可选消费 | 0.73 | 6.64 | -5.91 |
金融服务 | 6.72 | 6.95 | -0.22 |
房地产 | 0.00 | 0.78 | -0.78 |
敏感性 | 56.31 | 54.64 | 1.67 |
通信服务 | 0.00 | 3.28 | -3.28 |
能源 | 8.79 | 2.57 | 6.22 |
工业 | 3.55 | 21.50 | -17.95 |
科技 | 43.98 | 27.30 | 16.68 |
防御性 | 19.63 | 13.19 | 6.45 |
必选消费 | 14.72 | 2.99 | 11.73 |
医疗保健 | 4.91 | 7.96 | -3.05 |
公用事业 | 0.00 | 2.23 | -2.23 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 99.74 | 0.26 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.74 | 0.26 |
| 美洲 | 0.00 | 0.26 | -0.26 |
| 北美 | 0.00 | 0.26 | -0.26 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300236 | 上海新阳 | 科技 | 9.80% | 0.92% | 3 | |
| 300761 | 立华股份 | 必选消费 | 9.42% | 2.20% | 3 | |
| 002475 | 立讯精密 | 科技 | 7.06% | -2.27% | 3 | |
| 000792 | 盐湖股份 | 基础材料 | 6.53% | 1.54% | 2 | |
| 000338 | 潍柴动力 | 可选消费 | 5.58% | 新增 | 1 | |
| 002463 | 沪电股份 | 科技 | 5.45% | 2.41% | 2 | |
| 603619 | 中曼石油 | 能源 | 4.91% | 新增 | 1 | |
| 600547 | 山东黄金 | 基础材料 | 4.70% | 新增 | 1 | |
| 600150 | 中国船舶 | 工业 | 3.30% | 新增 | 1 | |
| 002484 | 江海股份 | 工业 | 3.10% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.5 万份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 0-10 万份 | 101.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 13.04 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 12.55 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 大成一带一路灵活配置混合A | 002319 | 2017-06-02 | 0.35亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.33% | 1 |
| 大成一带一路灵活配置混合C | 019223 | 2023-09-25 | 0.01亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 2.73% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 3 | 大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 4 | 大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 5 | 大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 6 | 大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-21 | |
| 7 | 大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 | 2025-07-02 | |
| 8 | 大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 2025-06-30 | |
| 9 | 大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告 | 2025-04-22 | |
| 10 | 大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告 | 2025-04-01 |