| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 8.62 | 22.99 |
| 同类平均 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | 12.58 | 10.98 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 24 | 72 |
| 同类基金数量 | 1716 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 19.14 | 15.63 | 20.01 | 57.27 | 31.19 | 24.59 |
| 同类平均 | 13.99 | 5.87 | 15.64 | 54.20 | 26.53 | 13.47 |
| 业绩比较基准 | 4.94 | 1.67 | 2.56 | 16.44 | 10.98 | 2.80 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 42 | 32 | 16 |
| 同类基金数量 | 1912 | 1910 | 1895 | 1870 | 1810 | 1908 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于62%同类 | 23.85% | 23.48% |
最大回撤 | 优于59%同类 | -12.75% | -10.29% |
下行风险 | 优于74%同类 | 8.16% | 9.79% |
晨星风险 | 优于60%同类 | 7.07% | 7.15% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于69%同类 | 6.77% | |
Beta | — | 0.90 | |
R2 | — | 0.78 | |
超额收益 | 优于58%同类 | 3.07% | |
跟踪误差 | 优于66%同类 | 11.47% | |
信息比率 | 优于59%同类 | 0.27 | |
月度胜率 | 优于80%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于55%同类 | 102.41% | |
跌势捕获率 | 优于56%同类 | 95.80% | |
0.80%
显性费率0.60%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.69%
隐性费率0.65%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 29.89 | 23.81 | 6.08 |
基础材料 | 13.96 | 10.69 | 3.27 |
可选消费 | 15.30 | 4.06 | 11.23 |
金融服务 | 0.00 | 8.71 | -8.71 |
房地产 | 0.63 | 0.34 | 0.29 |
敏感性 | 43.42 | 62.76 | -19.33 |
通信服务 | 0.00 | 1.02 | -1.02 |
能源 | 0.02 | 0.07 | -0.05 |
工业 | 17.18 | 20.50 | -3.31 |
科技 | 26.22 | 41.17 | -14.95 |
防御性 | 26.69 | 13.43 | 13.25 |
必选消费 | 0.00 | 6.54 | -6.54 |
医疗保健 | 26.68 | 6.41 | 20.28 |
公用事业 | 0.00 | 0.49 | -0.49 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300725 | 药石科技 | 医疗保健 | 3.41% | 0.79% | 2 | |
| 603127 | 昭衍新药 | 医疗保健 | 3.39% | 新增 | 1 | |
| 603659 | 璞泰来 | 基础材料 | 3.07% | 新增 | 1 | |
| 300408 | 三环集团 | 科技 | 3.07% | 新增 | 1 | |
| 002203 | 海亮股份 | 基础材料 | 2.89% | 新增 | 1 | |
| 688208 | 道通科技 | 可选消费 | 2.86% | 新增 | 1 | |
| 605016 | 百龙创园 | 必选消费 | 2.85% | 新增 | 1 | |
| 600418 | 江淮汽车 | 可选消费 | 2.81% | 新增 | 1 | |
| 300347 | 泰格医药 | 医疗保健 | 2.62% | -1.27% | 2 | |
| 688559 | 海目星 | 工业 | 2.60% | 0.13% | 2 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.99 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 5.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 方正富邦金立方一年持有期混合A | 019226 | 2023-09-04 | 0.00亿 | 0.80% | 0.20% | — | 1.69% | 1 |
| 方正富邦金立方一年持有期混合D | 019227 | 2023-09-04 | 0.02亿 | 0.60% | 0.20% | — | 1.49% | 1 |
| 方正富邦金立方一年持有期混合E | 019228 | 2023-09-04 | 5.33亿 | 0.60% | 0.20% | — | 1.49% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 方正富邦金立方一年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-05-21 | |
| 2 | 方正富邦金立方一年持有期混合型证券投资基金（方正富邦金立方一年持有期混合E份额）基金产品资料概要（更新） | 2026-05-21 | |
| 3 | 方正富邦基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-05-16 | |
| 4 | 方正富邦金立方一年持有期混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 方正富邦金立方一年持有期混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 6 | 方正富邦金立方一年持有期混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 7 | 方正富邦基金管理有限公司关于终止方正中期期货有限公司办理旗下基金相关业务的公告 | 2025-11-21 | |
| 8 | 方正富邦金立方一年持有期混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 方正富邦金立方一年持有期混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-09-02 | |
| 10 | 方正富邦金立方一年持有期混合型证券投资基金2025年第二季度报告 | 2025-07-22 |