| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -2.52 | 14.27 |
| 同类平均 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | 15.41 | 14.83 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 77 | 84 |
| 同类基金数量 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 7.67 | -0.50 | 4.87 | 13.39 | 5.19 | 4.28 |
| 同类平均 | 10.46 | 1.64 | 10.13 | 42.46 | 23.26 | 9.31 |
| 业绩比较基准 | 5.55 | 0.29 | 2.30 | 17.52 | 14.92 | 2.94 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 86 | 93 | 65 |
| 同类基金数量 | 2481 | 2401 | 2261 | 2005 | 1695 | 2361 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于89%同类 | 12.44% | 20.13% |
最大回撤 | 优于76%同类 | -11.24% | -10.64% |
下行风险 | 优于86%同类 | 6.31% | 9.53% |
晨星风险 | 优于90%同类 | 1.54% | 5.09% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于24%同类 | -4.23% | |
Beta | — | 1.05 | |
R2 | — | 0.72 | |
超额收益 | 优于17%同类 | -4.13% | |
跟踪误差 | 优于94%同类 | 6.55% | |
信息比率 | 优于20%同类 | -27.03 | |
月度胜率 | 优于21%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于16%同类 | 96.14% | |
跌势捕获率 | 优于56%同类 | 134.25% | |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)1.42%
隐性费率1.31%
交易成本(估)0.12%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 86.96% | 87.57% |
债券 | 5.85% | 1.59% |
现金 | 6.04% | 10.81% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 1.14% | 0.03% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 50.08 | 40.17 | 9.91 |
基础材料 | 6.05 | 9.92 | -3.87 |
可选消费 | 26.85 | 6.84 | 20.02 |
金融服务 | 17.17 | 22.70 | -5.53 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 38.58 | 44.10 | -5.52 |
通信服务 | 10.64 | 1.72 | 8.92 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 12.98 | 16.30 | -3.31 |
科技 | 14.95 | 23.64 | -8.69 |
防御性 | 11.35 | 15.73 | -4.38 |
必选消费 | 5.11 | 7.84 | -2.73 |
医疗保健 | 6.23 | 5.03 | 1.20 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 7.82 |
| 新兴亚洲 | 92.18 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600066 | 宇通客车 | 工业 | 5.68% | -0.21% | 5 | |
| 01070 | TCL电子 | 科技 | 5.22% | 1.12% | 5 | |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 4.69% | -1.41% | 2 | |
| 603259 | 药明康德 | 医疗保健 | 4.49% | 新增 | 1 | |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 必选消费 | 3.18% | 新增 | 1 | |
| 000999 | 华润三九 | 医疗保健 | 3.13% | 新增 | 1 | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 可选消费 | 3.12% | -3.06% | 3 | |
| 600298 | 安琪酵母 | 必选消费 | 3.08% | 新增 | 1 | |
| 002557 | 洽洽食品 | 必选消费 | 2.96% | 新增 | 1 | |
| 603288 | 海天味业 | 必选消费 | 2.92% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 1.3 万份 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 37.5 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | 未持有 | 139.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 3.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 光大保德信创新生活混合A | 012770 | 2021-11-09 | 1.45亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.82% | 1 |
| 光大保德信创新生活混合C | 019252 | 2023-09-15 | 0.00亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 3.22% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 光大保德信创新生活混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 光大保德信创新生活混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 3 | 光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-28 | |
| 4 | 光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-28 | |
| 5 | 光大保德信创新生活混合型证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-02-26 | |
| 6 | 光大保德信创新生活混合型证券投资基金（光大保德信创新生活混合C）基金产品资料概要更新 | 2026-02-26 | |
| 7 | 光大保德信创新生活混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-02-14 | |
| 8 | 光大保德信创新生活混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 9 | 光大保德信创新生活混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 10 | 光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-09-04 |