| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -2.52 | 14.27 |
| 同类平均 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | 14.63 | 16.12 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 77 | 84 |
| 同类基金数量 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -11.26 | -28.56 | -15.57 | -19.11 | -8.63 | -5.64 | -18.23 |
| 同类平均 | -5.74 | -13.13 | 3.22 | 0.65 | 15.55 | 10.44 | 2.14 |
| 业绩比较基准 | -3.75 | -4.31 | -0.35 | -3.84 | 5.58 | 7.41 | -2.81 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 86 | 98 | 96 | 92 |
| 同类基金数量 | 2296 | 2228 | 2085 | 1833 | 1465 | 1095 | 1965 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于38%同类 | 32.68% | 24.02% |
最大回撤 | 优于35%同类 | -28.56% | -14.08% |
下行风险 | 优于26%同类 | 28.33% | 17.07% |
晨星风险 | 优于37%同类 | 9.75% | 5.40% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于10%同类 | -45.33 | 0.09 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.67 | 0.05 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.59 | 0.13 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证1000成长指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×50%＋中债综合财富(总值)指数收益率×25%＋恒生指数收益率×25% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.78 | 0.44 | 0.58 |
Beta系数 | 0.60 | 1.25 | 0.92 |
Alpha % | -13.60 | -12.57 | -13.20 |
超额收益 % | -17.13 | -13.06 | -15.30 |
跟踪误差 % | 17.52 | 17.66 | 15.12 |
信息比率 | -300.17 | -230.69 | -231.32 |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)1.07%
隐性费率0.96%
交易成本(估)0.11%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 12.89 | 31.54 | -18.65 |
基础材料 | 4.72 | 8.74 | -4.02 |
可选消费 | 3.07 | 5.08 | -2.01 |
金融服务 | 5.10 | 17.40 | -12.30 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 86.56 | 56.80 | 29.76 |
通信服务 | 0.00 | 1.70 | -1.70 |
能源 | 0.00 | 2.38 | -2.38 |
工业 | 23.57 | 15.54 | 8.02 |
科技 | 62.99 | 37.17 | 25.82 |
防御性 | 0.55 | 11.66 | -11.11 |
必选消费 | 0.55 | 5.45 | -4.91 |
医疗保健 | 0.00 | 3.72 | -3.72 |
公用事业 | 0.00 | 2.48 | -2.48 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 5.11% | 新增 | 1 | |
| 688041 | 海光信息 | 科技 | 4.34% | 新增 | 1 | |
| 300757 | 罗博特科 | 工业 | 4.28% | 新增 | 1 | |
| 002484 | 江海股份 | 科技 | 2.80% | 新增 | 1 | |
| 01347 | 华虹宏力 | 科技 | 2.78% | 新增 | 1 | |
| 00522 | ASMPT | 科技 | 2.67% | 新增 | 1 | |
| 00981 | 中芯国际 | 科技 | 2.63% | 新增 | 1 | |
| 002046 | 国机精工 | 工业 | 2.55% | 新增 | 1 | |
| 601688 | 华泰证券 | 金融服务 | 2.55% | 新增 | 1 | |
| 002463 | 沪电股份 | 科技 | 2.20% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 1.3 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 253.49 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 3.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 3.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 光大保德信创新生活混合A | 012770 | 2021-11-09 | 1.48亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.47% | 1 |
| 光大保德信创新生活混合C | 019252 | 2023-09-15 | 0.00亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 2.87% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 光大保德信创新生活混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 光大保德信创新生活混合型证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-08-28 | |
| 3 | 光大保德信创新生活混合型证券投资基金（光大保德信创新生活混合C）基金产品资料概要更新 | 2026-08-28 | |
| 4 | 光大保德信创新生活混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-08-26 | |
| 5 | 光大保德信创新生活混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 光大保德信基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 7 | 光大保德信创新生活混合型证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-05-29 | |
| 8 | 光大保德信创新生活混合型证券投资基金（光大保德信创新生活混合C）基金产品资料概要更新 | 2026-05-29 | |
| 9 | 光大保德信创新生活混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 10 | 光大保德信创新生活混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 |