| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -9.73 | -3.83 | -27.92 | 33.76 | 57.19 | 3.23 | -21.05 | -5.68 | -6.41 | 9.25 |
| 同类平均 | -4.14 | 14.01 | -23.58 | 45.78 | 59.05 | 12.49 | -15.26 | -9.50 | 6.72 | 22.48 |
| 业绩比较基准 | -4.93 | 12.02 | -11.24 | 9.24 | -3.32 | 7.17 | -0.76 | 3.19 | 12.95 | -3.61 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 37 | 91 | 72 | 84 | 50 | 66 | 39 | 15 | 84 | 84 |
| 同类基金数量 | 577 | 656 | 735 | 799 | 834 | 1089 | 1290 | 1445 | 1716 | 855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 3.57 | -0.33 | 6.00 | 20.44 | 5.64 | -1.15 | -4.99 | 2.93 | 7.90 |
| 同类平均 | 7.43 | 0.18 | 8.59 | 33.04 | 17.15 | 7.11 | 3.57 | 9.70 | 7.04 |
| 业绩比较基准 | 2.30 | 4.95 | 6.09 | 8.16 | 3.14 | 3.40 | 4.11 | 3.61 | 7.65 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 72 | 90 | 90 | 87 | 91 | 43 |
| 同类基金数量 | 917 | 907 | 899 | 866 | 816 | 727 | 501 | 185 | 906 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于85%同类 | 11.26% | 15.72% |
最大回撤 | 优于93%同类 | -6.52% | -9.45% |
下行风险 | 优于94%同类 | 3.66% | 8.12% |
晨星风险 | 优于85%同类 | 1.30% | 2.98% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于72%同类 | 5.54% | |
Beta | — | 0.44 | |
R2 | — | 0.37 | |
超额收益 | 优于29%同类 | -12.60% | |
跟踪误差 | 优于30%同类 | 12.54% | |
信息比率 | 优于24%同类 | -158.11 | |
月度胜率 | 优于49%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于19%同类 | 55.95% | |
跌势捕获率 | 优于85%同类 | 32.47% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.47%
隐性费率0.39%
交易成本(估)0.08%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.50% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.90% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.20% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 30.68 | 40.17 | -9.49 |
基础材料 | 7.56 | 9.92 | -2.36 |
可选消费 | 0.01 | 6.84 | -6.82 |
金融服务 | 23.11 | 22.70 | 0.41 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 44.62 | 44.10 | 0.51 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 4.36 | 2.45 | 1.91 |
工业 | 7.69 | 16.30 | -8.61 |
科技 | 32.57 | 23.64 | 8.93 |
防御性 | 24.70 | 15.73 | 8.98 |
必选消费 | 3.12 | 7.84 | -4.72 |
医疗保健 | 20.18 | 5.03 | 15.16 |
公用事业 | 1.40 | 2.86 | -1.46 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 4.27 | 1.07 | 3.21 |
| 新兴亚洲 | 95.73 | 98.93 | -3.21 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 601919 | 中远海控 | 工业 | 3.70% | 新增 | 1 | |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 可选消费 | 2.56% | 新增 | 1 | |
| 600938 | 中国海油 | 能源 | 2.52% | 新增 | 1 | |
| 600256 | 广汇能源 | 能源 | 2.49% | 新增 | 1 | |
| 601857 | 中国石油 | 能源 | 2.44% | 新增 | 1 | |
| 601225 | 陕西煤业 | 能源 | 2.28% | 新增 | 1 | |
| 601088 | 中国神华 | 能源 | 2.20% | -1.27% | 6 | |
| 600188 | 兖矿能源 | 能源 | 2.16% | 新增 | 1 | |
| 603565 | 中谷物流 | 工业 | 2.16% | 新增 | 1 | |
| 601699 | 潞安环能 | 能源 | 2.15% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 3.1 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 536.91 份 | 0.5 万份 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 37.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 1.3 万份 | |
| >100 万份 | 未持有 | 139.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2022-04-26 | 2022-04-26 | 1.0680 | 1.9117 |
| 2021-04-15 | 2021-04-15 | 7.0030 | 2.5649 |
| 2020-04-23 | 2020-04-23 | 0.9800 | 2.1880 |
| 2016-11-09 | 2016-11-09 | 6.3450 | 2.4075 |
| 2016-04-15 | 2016-04-15 | 12.5000 | 2.8020 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 光大保德信红利混合A | 360005 | 2006-03-24 | 2.51亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.87% | 1 |
| 光大保德信红利混合C | 019303 | 2023-09-18 | 0.00亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 2.27% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 光大保德信红利混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 光大保德信红利混合型证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-04-15 | |
| 3 | 光大保德信红利混合型证券投资基金（光大保德信红利混合A）基金产品资料概要更新 | 2026-04-15 | |
| 4 | 光大保德信红利混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 5 | 光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-28 | |
| 6 | 光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-28 | |
| 7 | 光大保德信红利混合型证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-02-26 | |
| 8 | 光大保德信红利混合型证券投资基金（光大保德信红利混合A）基金产品资料概要更新 | 2026-02-26 | |
| 9 | 光大保德信红利混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-02-14 | |
| 10 | 光大保德信红利混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 |