| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 8.91 | 16.04 |
| 同类平均 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | 11.38 | 34.60 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 61 | 91 |
| 同类基金数量 | 147 | 314 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | -8.00 | -7.24 | -15.19 | 11.00 | 7.75 | -7.24 |
| 同类平均 | -8.85 | -1.04 | -2.49 | 25.64 | 18.65 | -1.04 |
| 业绩比较基准 | -6.13 | -3.51 | -6.62 | 25.09 | 21.46 | -3.51 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 74 | 84 | 86 |
| 同类基金数量 | 2453 | 2375 | 2241 | 2004 | 1678 | 2375 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于21%同类 | 29.12% | 19.16% |
最大回撤 | 优于7%同类 | -23.58% | -10.78% |
下行风险 | 优于11%同类 | 16.69% | 9.90% |
晨星风险 | 优于30%同类 | 7.93% | 4.07% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于5%同类 | -15.06% | |
Beta | — | 1.20 | |
R2 | — | 0.80 | |
超额收益 | 优于5%同类 | -14.09% | |
跟踪误差 | 优于49%同类 | 13.78% | |
信息比率 | 优于5%同类 | -194.23 | |
月度胜率 | 优于22%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于19%同类 | 106.17% | |
跌势捕获率 | 优于30%同类 | 173.91% | |
1.90%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.50%
销售服务费(年)2.41%
隐性费率2.40%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.50% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 89.36% | 87.57% |
债券 | 0.00% | 1.59% |
现金 | 5.61% | 10.81% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 5.04% | 0.03% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 12.90 | 40.17 | -27.26 |
基础材料 | 12.90 | 9.92 | 2.99 |
可选消费 | 0.00 | 6.84 | -6.84 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 85.07 | 44.10 | 40.96 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 13.57 | 16.30 | -2.73 |
科技 | 71.49 | 23.64 | 47.85 |
防御性 | 2.03 | 15.73 | -13.70 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 2.03 | 5.03 | -3.00 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 8.60% | 1.21% | 2 | |
| 002008 | 大族激光 | 工业 | 8.60% | 新增 | 1 | |
| 300857 | 协创数据 | 科技 | 8.47% | 新增 | 1 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 8.36% | 1.11% | 2 | |
| 002384 | 东山精密 | 科技 | 7.80% | 0.43% | 2 | |
| 002463 | 沪电股份 | 科技 | 6.60% | -0.29% | 2 | |
| 300274 | 阳光电源 | 工业 | 5.69% | 0.90% | 2 | |
| 301338 | 凯格精机 | 工业 | 5.10% | 新增 | 1 | |
| 300671 | 富满微 | 科技 | 5.04% | 新增 | 1 | |
| 603986 | 兆易创新 | 科技 | 4.62% | 新增 | 1 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 恒越智选科技混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 恒越智选科技混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 恒越智选科技混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 4 | 恒越智选科技混合型证券投资基金（恒越智选科技混合C份额）基金产品资料概要更新 | 2025-12-02 | |
| 5 | 恒越智选科技混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-12-02 | |
| 6 | 恒越智选科技混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 2025-12-01 | |
| 7 | 恒越基金管理有限公司关于旗下基金增加国联民生证券股份有限公司为基金销售机构并开通定投和转换业务及参加其费率优惠活动的公告 | 2025-11-27 | |
| 8 | 恒越基金管理有限公司关于旗下基金增加国联民生证券股份有限公司为基金销售机构并开通定投和转换业务及参加其费率优惠活动的公告 | 2025-11-27 | |
| 9 | 恒越智选科技混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-10-29 | |
| 10 | 恒越智选科技混合型证券投资基金（恒越智选科技混合C份额）基金产品资料概要更新 | 2025-10-29 |