| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -10.45 | 19.56 |
| 同类平均 | 8.14 | 29.43 |
| 业绩比较基准 | 1.60 | 24.75 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 98 | 93 |
| 同类基金数量 | 256 | 319 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.67 | -2.74 | 15.69 | 28.48 | 17.93 | 12.37 |
| 同类平均 | -1.09 | -3.59 | 14.17 | 39.42 | 23.07 | 8.92 |
| 业绩比较基准 | 0.31 | -1.51 | 13.25 | 35.26 | 22.92 | 9.73 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 87 | 92 | 25 |
| 同类基金数量 | 437 | 434 | 418 | 349 | 300 | 430 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于76%同类 | 19.30% | 18.89% |
最大回撤 | 优于2%同类 | -15.28% | -11.52% |
下行风险 | 优于31%同类 | 11.97% | 9.75% |
晨星风险 | 优于78%同类 | 4.58% | 4.51% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于11%同类 | 0.84% | |
Beta | — | 0.88 | |
R2 | — | 0.75 | |
超额收益 | 优于8%同类 | -4.07% | |
跟踪误差 | 优于4%同类 | 9.86% | |
信息比率 | 优于5%同类 | -40.08 | |
月度胜率 | 优于50%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于9%同类 | 88.14% | |
跌势捕获率 | 优于65%同类 | 84.36% | |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)0.49%
隐性费率0.37%
交易成本(估)0.12%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 94.05% | 93.21% |
债券 | 1.25% | 0.78% |
现金 | 4.20% | 6.72% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.50% | -0.70% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 30.84 | 32.17 | -1.33 |
基础材料 | 18.45 | 17.81 | 0.64 |
可选消费 | 8.90 | 6.64 | 2.26 |
金融服务 | 2.08 | 6.95 | -4.86 |
房地产 | 1.41 | 0.78 | 0.63 |
敏感性 | 53.72 | 54.64 | -0.92 |
通信服务 | 2.31 | 3.28 | -0.97 |
能源 | 0.29 | 2.57 | -2.28 |
工业 | 24.17 | 21.50 | 2.67 |
科技 | 26.95 | 27.30 | -0.35 |
防御性 | 15.45 | 13.19 | 2.26 |
必选消费 | 3.67 | 2.99 | 0.68 |
医疗保健 | 10.72 | 7.96 | 2.75 |
公用事业 | 1.06 | 2.23 | -1.17 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 99.73 | 0.27 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.73 | 0.27 |
| 美洲 | 0.00 | 0.27 | -0.27 |
| 北美 | 0.00 | 0.27 | -0.27 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300337 | 银邦股份 | 基础材料 | 1.16% | 新增 | 1 | |
| 600776 | 东方通信 | 科技 | 1.06% | 新增 | 1 | |
| 300244 | 迪安诊断 | 医疗保健 | 1.06% | 新增 | 1 | |
| 603118 | 共进股份 | 科技 | 1.06% | 新增 | 1 | |
| 301050 | 雷电微力 | 科技 | 1.05% | 新增 | 1 | |
| 002171 | 楚江新材 | 基础材料 | 1.03% | 新增 | 1 | |
| 600783 | 鲁信创投 | 工业 | 1.03% | 新增 | 1 | |
| 603171 | 税友股份 | 科技 | 1.00% | 新增 | 1 | |
| 603267 | 鸿远电子 | 科技 | 0.98% | 新增 | 1 | |
| 300182 | 捷成股份 | 科技 | 0.97% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 87.65 份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 42.3 万份 | 1,042.6 万份 | |
| 未持有 | 50-100 万份 | 75.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 9.4 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 19.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 长城量化小盘股票型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 长城量化小盘股票型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 长城基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-03-27 | |
| 4 | 长城量化小盘股票型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 5 | 长城量化小盘股票型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-12-12 | |
| 6 | 长城基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2025-12-06 | |
| 7 | 长城量化小盘股票型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 8 | 长城量化小盘股票型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 9 | 长城量化小盘股票型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-18 | |
| 10 | 长城基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2025-06-10 |