| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 16.95 | -14.89 | -16.43 |
| 同类平均 | 18.36 | 0.97 | -2.06 |
| 基准指数 | 19.08 | 0.22 | -3.70 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 4.05 | -15.06 | -19.34 | -13.05 |
| 同类平均 | 8.03 | 1.96 | 6.76 | 5.81 |
| 基准指数 | 8.15 | 2.34 | 4.18 | 4.15 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.41%
隐性费率0.33%
交易成本(估)0.08%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 1.00% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 43.35 | 40.17 | 3.18 |
基础材料 | 0.00 | 9.92 | -9.92 |
可选消费 | 43.35 | 6.84 | 36.52 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 54.14 | 44.10 | 10.04 |
通信服务 | 27.35 | 1.72 | 25.63 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 0.00 | 16.30 | -16.30 |
科技 | 26.79 | 23.64 | 3.15 |
防御性 | 2.51 | 15.73 | -13.22 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 2.51 | 5.03 | -2.52 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 99.99 | 100.00 | -0.01 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 1.07 | -1.07 |
| 新兴亚洲 | 99.99 | 98.93 | 1.06 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 可选消费 | 8.64% | 1.63% | 3 | |
| 03690 | 美团-W | 可选消费 | 8.41% | 0.49% | 3 | |
| 01810 | 小米集团-W | 科技 | 7.49% | 0.33% | 3 | |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 7.28% | 0.10% | 3 | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 可选消费 | 6.59% | -0.20% | 3 | |
| 09999 | 网易-S | 通信服务 | 6.57% | -0.55% | 3 | |
| 00981 | 中芯国际 | 科技 | 6.07% | -1.63% | 3 | |
| 09618 | 京东集团-SW | 可选消费 | 4.99% | 0.39% | 3 | |
| 01024 | 快手-W | 通信服务 | 3.66% | -1.00% | 3 | |
| 09888 | 百度集团-SW | 通信服务 | 3.62% | -0.21% | 3 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 19.7 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 6.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 50-100 万份 | 75.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 9.4 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 2.6 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 长城恒生科技指数（QDII）A | 024148 | 2025-06-18 | 0.75亿 | 0.50% | 0.10% | — | 1.01% | 1 |
| 长城恒生科技指数（QDII）C | 024149 | 2025-06-18 | 1.17亿 | 0.50% | 0.10% | 0.25% | 1.26% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 长城恒生科技指数型证券投资基金（QDII）2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 长城恒生科技指数型证券投资基金（QDII）2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 长城基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-03-27 | |
| 4 | 长城恒生科技指数型证券投资基金（QDII）2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 5 | 长城恒生科技指数型证券投资基金（QDII）2026年主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 | 2025-12-26 | |
| 6 | 关于旗下部分基金因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 | 2025-12-25 | |
| 7 | 长城基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2025-12-06 | |
| 8 | 长城恒生科技指数型证券投资基金（QDII）2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 长城恒生科技指数型证券投资基金（QDII）开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 | 2025-07-15 | |
| 10 | 长城恒生科技指数型证券投资基金（QDII）2025年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 | 2025-07-15 |