| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.19 | 14.22 |
| 同类平均 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | 12.39 | 9.01 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 58 | 84 |
| 同类基金数量 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 6.73 | -1.06 | 11.21 | 30.39 | 11.21 | 11.15 |
| 同类平均 | 10.46 | 1.64 | 10.13 | 42.46 | 23.26 | 9.31 |
| 业绩比较基准 | 4.52 | -0.04 | 5.48 | 18.42 | 11.63 | 5.11 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 60 | 79 | 36 |
| 同类基金数量 | 2481 | 2401 | 2261 | 2005 | 1695 | 2361 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于64%同类 | 19.77% | 20.13% |
最大回撤 | 优于53%同类 | -13.93% | -10.64% |
下行风险 | 优于43%同类 | 11.40% | 9.53% |
晨星风险 | 优于62%同类 | 4.70% | 5.09% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于33%同类 | -0.37% | |
Beta | — | 1.69 | |
R2 | — | 0.87 | |
超额收益 | 优于45%同类 | 11.97% | |
跟踪误差 | 优于74%同类 | 10.37% | |
信息比率 | 优于49%同类 | 1.15 | |
月度胜率 | 优于54%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于47%同类 | 158.74% | |
跌势捕获率 | 优于46%同类 | 157.24% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.46%
隐性费率0.40%
交易成本(估)0.06%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 1.00% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 184天 | 0.50% |
| 184天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 92.78% | 87.57% |
债券 | 0.00% | 1.59% |
现金 | 7.18% | 10.81% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.04% | 0.03% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 62.61 | 40.17 | 22.44 |
基础材料 | 37.97 | 9.92 | 28.05 |
可选消费 | 6.50 | 6.84 | -0.33 |
金融服务 | 16.31 | 22.70 | -6.39 |
房地产 | 1.83 | 0.72 | 1.11 |
敏感性 | 34.76 | 44.10 | -9.34 |
通信服务 | 0.92 | 1.72 | -0.80 |
能源 | 14.62 | 2.45 | 12.17 |
工业 | 8.65 | 16.30 | -7.65 |
科技 | 10.57 | 23.64 | -13.07 |
防御性 | 2.63 | 15.73 | -13.10 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 0.00 | 5.03 | -5.03 |
公用事业 | 2.63 | 2.86 | -0.23 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 2.98 |
| 新兴亚洲 | 97.02 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 601898 | 中煤能源 | 能源 | 5.68% | 0.29% | 6 | |
| 002149 | 西部材料 | 基础材料 | 5.21% | 新增 | 1 | |
| 02899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 4.06% | -0.45% | 3 | |
| 600426 | 华鲁恒升 | 基础材料 | 3.81% | 新增 | 1 | |
| 600188 | 兖矿能源 | 能源 | 3.80% | 新增 | 1 | |
| 600415 | 小商品城 | 可选消费 | 3.51% | 新增 | 1 | |
| 002683 | 广东宏大 | 基础材料 | 3.31% | 新增 | 1 | |
| 601001 | 晋控煤业 | 能源 | 3.23% | 新增 | 1 | |
| 600309 | 万华化学 | 基础材料 | 3.19% | 新增 | 1 | |
| 000932 | 华菱钢铁 | 基础材料 | 3.08% | -1.54% | 3 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 26.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 长城国企优选混合发起式A | 019277 | 2023-10-24 | 0.12亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.86% | 1 |
| 长城国企优选混合发起式C | 019278 | 2023-10-24 | 0.00亿 | 1.20% | 0.20% | 0.50% | 2.36% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 长城国企优选混合型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 长城国企优选混合型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 长城基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-03-27 | |
| 4 | 长城国企优选混合型发起式证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 5 | 长城基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2025-12-06 | |
| 6 | 长城国企优选混合型发起式证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 7 | 长城国企优选混合型发起式证券投资基金招募说明书更新 | 2025-09-01 | |
| 8 | 长城国企优选混合型发起式证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 9 | 长城国企优选混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-08-22 | |
| 10 | 长城国企优选混合型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-18 |