| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 1.48 | -0.92 | -27.81 | 53.14 | 42.98 | 33.74 | -37.52 | -12.75 | -8.79 | 55.69 |
| 同类平均 | -24.33 | 7.62 | -26.15 | 62.37 | 62.67 | 9.44 | -30.12 | -4.07 | 9.73 | 48.81 |
| 业绩比较基准 | -5.34 | 7.58 | -10.84 | 18.85 | 14.60 | 2.49 | -9.39 | -2.89 | 10.57 | 10.69 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 12 | 86 | 71 | 37 | 39 | 11 | 97 | 76 | 91 | 35 |
| 同类基金数量 | 577 | 656 | 735 | 799 | 1453 | 1089 | 1290 | 94 | 147 | 314 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 28.34 | 12.96 | 22.94 | 67.10 | 47.09 | 9.93 | 7.07 | 7.25 | 22.53 |
| 同类平均 | 22.24 | 9.93 | 23.35 | 75.53 | 46.56 | 17.46 | 8.58 | 11.52 | 21.57 |
| 业绩比较基准 | 4.46 | 1.30 | 3.92 | 16.44 | 10.92 | 6.13 | 2.67 | 4.44 | 3.77 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 57 | 48 | 76 | 55 | 62 | 50 |
| 同类基金数量 | 387 | 376 | 358 | 326 | 290 | 239 | 151 | 45 | 366 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于24%同类 | 45.86% | 34.19% |
最大回撤 | 优于54%同类 | -17.19% | -12.44% |
下行风险 | 优于6%同类 | 20.16% | 12.07% |
晨星风险 | 优于36%同类 | 25.99% | 15.66% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于18%同类 | -15.75% | |
Beta | — | 5.24 | |
R2 | — | 0.87 | |
超额收益 | 优于57%同类 | 50.66% | |
跟踪误差 | 优于12%同类 | 38.35% | |
信息比率 | 优于41%同类 | 1.32 | |
月度胜率 | 优于73%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于88%同类 | 379.29% | |
跌势捕获率 | 优于3%同类 | 440.93% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.63%
隐性费率1.46%
交易成本(估)0.17%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.90% |
| 500万元 ≤ 申购金额 < 1,000万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.50% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 17.75 | 2.31 | 15.44 |
基础材料 | 6.39 | 1.21 | 5.18 |
可选消费 | 10.28 | 0.00 | 10.28 |
金融服务 | 1.09 | 1.10 | -0.01 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 82.14 | 97.69 | -15.56 |
通信服务 | 4.61 | 0.00 | 4.61 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 18.42 | 1.91 | 16.51 |
科技 | 59.11 | 95.79 | -36.68 |
防御性 | 0.12 | 0.00 | 0.12 |
必选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保健 | 0.12 | 0.00 | 0.12 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 4.79% | -0.19% | 2 | |
| 688627 | 精智达 | 工业 | 4.26% | 新增 | 1 | |
| 688766 | 普冉股份 | 科技 | 4.20% | 新增 | 1 | |
| 300900 | 广联航空 | 工业 | 4.13% | 新增 | 1 | |
| 688072 | 拓荆科技 | 科技 | 3.69% | 新增 | 1 | |
| 688392 | 骄成超声 | 工业 | 3.44% | -0.26% | 2 | |
| 300567 | 精测电子 | 科技 | 3.25% | 新增 | 1 | |
| 001267 | 汇绿生态 | 工业 | 3.16% | 新增 | 1 | |
| 688702 | 盛科通信 | 科技 | 3.06% | 新增 | 1 | |
| 688313 | 仕佳光子 | 科技 | 2.79% | -0.65% | 2 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 26.6 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2017-06-06 | 2017-06-06 | 1.4000 | 1.3010 |
| 2016-04-19 | 2016-04-19 | 0.6200 | 1.5460 |
| 2015-01-21 | 2015-01-21 | 0.1000 | 1.4700 |
| 2014-01-16 | 2014-01-16 | 0.4000 | 1.3820 |
| 2013-01-21 | 2013-01-21 | 0.3000 | 1.2510 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 长城久恒灵活配置混合A | 200001 | 2003-10-31 | 0.91亿 | 1.20% | 0.20% | — | 3.03% | 1 |
| 长城久恒灵活配置混合C | 018216 | 2023-04-03 | 0.31亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 3.63% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 长城久恒灵活配置混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 长城久恒灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 长城久恒灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新（2026年第1号） | 2026-03-27 | |
| 4 | 长城久恒灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-03-27 | |
| 5 | 长城基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-03-27 | |
| 6 | 长城久恒灵活配置混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 7 | 长城基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2025-12-06 | |
| 8 | 长城久恒灵活配置混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 长城久恒灵活配置混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 10 | 长城久恒灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-18 |