| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 9.25 | 9.82 |
| 同类平均 | 12.37 | 31.91 |
| 业绩比较基准 | 18.23 | 20.03 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 63 | 98 |
| 同类基金数量 | 88 | 98 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | -12.03 | -8.34 | -6.61 | 6.40 | 8.95 | -3.23 |
| 同类平均 | -1.20 | -7.16 | -3.32 | 13.22 | 17.49 | -2.35 |
| 业绩比较基准 | -2.27 | -5.42 | -5.21 | 2.66 | 13.43 | -3.92 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 69 | 85 | 47 |
| 同类基金数量 | 164 | 156 | 136 | 104 | 92 | 146 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于49%同类 | 21.12% | 19.21% |
最大回撤 | 优于15%同类 | -25.27% | -14.94% |
下行风险 | 优于45%同类 | 14.03% | 12.16% |
晨星风险 | 优于57%同类 | 4.38% | 3.91% |
| 相对收益 | 基准 恒生指数净收益 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于41%同类 | -0.78% | |
Beta | — | 0.75 | |
R2 | — | 0.28 | |
超额收益 | 优于31%同类 | -4.83% | |
跟踪误差 | 优于8%同类 | 18.27% | |
信息比率 | 优于26%同类 | -88.26 | |
月度胜率 | 优于63%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于28%同类 | 110.10% | |
跌势捕获率 | 优于51%同类 | 144.03% | |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)0.28%
隐性费率0.11%
交易成本(估)0.16%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 41.53 | 40.17 | 1.36 |
基础材料 | 0.00 | 9.92 | -9.92 |
可选消费 | 20.07 | 6.84 | 13.23 |
金融服务 | 21.46 | 22.70 | -1.24 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 38.54 | 44.10 | -5.56 |
通信服务 | 10.80 | 1.72 | 9.08 |
能源 | 4.78 | 2.45 | 2.34 |
工业 | 11.02 | 16.30 | -5.27 |
科技 | 11.94 | 23.64 | -11.70 |
防御性 | 19.93 | 15.73 | 4.20 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 19.93 | 5.03 | 14.90 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 02157 | 乐普生物-B | 医疗保健 | 9.93% | 新增 | 1 | |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 医疗保健 | 9.77% | 新增 | 1 | |
| 01530 | 三生制药 | 医疗保健 | 8.92% | 新增 | 1 | |
| 01801 | 信达生物 | 医疗保健 | 8.66% | 新增 | 1 | |
| 09969 | 诺诚健华 | 医疗保健 | 8.60% | 新增 | 1 | |
| 09688 | 再鼎医药 | 医疗保健 | 8.05% | 新增 | 1 | |
| 09606 | 映恩生物-B | 医疗保健 | 8.02% | 新增 | 1 | |
| 01177 | 中国生物制药 | 医疗保健 | 7.42% | 新增 | 1 | |
| 01952 | 云顶新耀 | 医疗保健 | 7.39% | 新增 | 1 | |
| 09995 | 荣昌生物 | 医疗保健 | 5.56% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 9.3 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 1.5 万份 | 337.6 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 9.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 38.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 13.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中航恒宇港股通价值优选混合发起A | 019309 | 2023-09-27 | 0.30亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.68% | 1 |
| 中航恒宇港股通价值优选混合发起C | 019310 | 2023-09-27 | 0.01亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 2.28% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中航基金管理有限公司关于终止与中证金牛（北京）基金销售有限公司销售业务的公告 | 2026-06-16 | |
| 2 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告 | 2026-06-09 | |
| 3 | 中航基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-04-24 | |
| 4 | 中航恒宇港股通价值优选混合型发起式证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 中航恒宇港股通价值优选混合型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 6 | 中航基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-02-04 | |
| 7 | 中航基金管理有限公司关于调整旗下部分基金风险等级的公告 | 2026-02-03 | |
| 8 | 中航恒宇港股通价值优选混合型发起式证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 9 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品2026年非港股通交易日暂停申购、赎回、定期定额投资的公告 | 2025-12-31 | |
| 10 | 中航基金管理有限公司关于撤销监事会的公告 | 2025-11-28 |