| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 44.09 |
| 同类平均 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | 13.06 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 27 |
| 同类基金数量 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 5.61 | -3.97 | 5.35 | 31.51 | 25.59 | 1.92 |
| 同类平均 | 10.46 | 1.64 | 10.13 | 42.46 | 23.26 | 9.31 |
| 业绩比较基准 | 6.69 | 1.22 | 4.19 | 21.30 | 14.09 | 4.80 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 59 | 39 | 76 |
| 同类基金数量 | 2481 | 2401 | 2261 | 2005 | 1695 | 2361 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于77%同类 | 16.98% | 20.13% |
最大回撤 | 优于78%同类 | -10.76% | -10.64% |
下行风险 | 优于55%同类 | 10.01% | 9.53% |
晨星风险 | 优于73%同类 | 3.59% | 5.09% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于50%同类 | 5.88% | |
Beta | — | 1.16 | |
R2 | — | 0.73 | |
超额收益 | 优于41%同类 | 10.22% | |
跟踪误差 | 优于83%同类 | 8.99% | |
信息比率 | 优于49%同类 | 1.14 | |
月度胜率 | 优于78%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于31%同类 | 129.46% | |
跌势捕获率 | 优于69%同类 | 101.51% | |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)2.07%
隐性费率2.02%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 35.76 | 40.17 | -4.40 |
基础材料 | 22.38 | 9.92 | 12.46 |
可选消费 | 7.02 | 6.84 | 0.18 |
金融服务 | 6.37 | 22.70 | -16.33 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 58.74 | 44.10 | 14.63 |
通信服务 | 3.52 | 1.72 | 1.80 |
能源 | 0.01 | 2.45 | -2.43 |
工业 | 36.87 | 16.30 | 20.57 |
科技 | 18.34 | 23.64 | -5.30 |
防御性 | 5.50 | 15.73 | -10.23 |
必选消费 | 3.50 | 7.84 | -4.34 |
医疗保健 | 2.00 | 5.03 | -3.03 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 601166 | 兴业银行 | 金融服务 | 3.30% | 新增 | 1 | |
| 601233 | 桐昆股份 | 可选消费 | 3.22% | 新增 | 1 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 3.16% | 新增 | 1 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 3.12% | 新增 | 1 | |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 3.08% | 新增 | 1 | |
| 600160 | 巨化股份 | 基础材料 | 3.06% | 0.63% | 2 | |
| 000975 | 山金国际 | 基础材料 | 2.67% | 新增 | 1 | |
| 600036 | 招商银行 | 金融服务 | 2.56% | 新增 | 1 | |
| 002353 | 杰瑞股份 | 能源 | 2.54% | 新增 | 1 | |
| 000425 | 徐工机械 | 工业 | 2.40% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 76.5 万份 | 270.9 万份 |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 84.2 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | 50-100 万份 | 435.2 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | 未持有 | 162.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 4.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 西部利得研究精选混合A | 019340 | 2024-03-26 | 1.66亿 | 1.20% | 0.20% | — | 3.47% | 1 |
| 西部利得研究精选混合C | 019341 | 2024-03-26 | 4.13亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 3.87% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 西部利得研究精选混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-04-25 | |
| 2 | 西部利得研究精选混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-04-25 | |
| 3 | 西部利得基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-04-23 | |
| 4 | 西部利得研究精选混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 西部利得研究精选混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 6 | 西部利得研究精选混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 7 | 西部利得研究精选混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 8 | 西部利得基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告 | 2025-12-31 | |
| 9 | 关于西部利得基金管理有限公司旗下部分基金2026年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 | 2025-12-26 | |
| 10 | 西部利得基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告 | 2025-11-12 |