| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 11.75 | -33.20 | -11.83 | 31.51 | -10.20 |
| 同类平均 | 12.49 | -15.26 | -9.50 | 6.72 | 22.48 |
| 业绩比较基准 | -3.12 | -16.67 | -7.74 | 15.73 | 14.97 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 29 | 97 | 56 | 3 | 99 |
| 同类基金数量 | 154 | 242 | 337 | 388 | 855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -19.62 | 26.68 | 21.63 | 15.50 | 14.37 | 0.61 | -0.43 | 26.68 |
| 同类平均 | -7.82 | -0.37 | 0.76 | 20.59 | 14.21 | 4.18 | 3.17 | -0.37 |
| 业绩比较基准 | -4.67 | -2.78 | -4.70 | 9.28 | 12.90 | 4.80 | -0.29 | -2.78 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 62 | 44 | 73 | 61 | 1 |
| 同类基金数量 | 916 | 907 | 897 | 862 | 814 | 725 | 496 | 907 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于0%同类 | 61.48% | 15.49% |
最大回撤 | 优于0%同类 | -31.37% | -9.45% |
下行风险 | 优于1%同类 | 22.47% | 8.56% |
晨星风险 | 优于1%同类 | 22.32% | 2.61% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于8%同类 | -14.97% | |
Beta | — | 2.25 | |
R2 | — | 0.32 | |
超额收益 | 优于39%同类 | -5.10% | |
跟踪误差 | 优于0%同类 | 54.24% | |
信息比率 | 优于5%同类 | -276.57 | |
月度胜率 | 优于24%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于81%同类 | 134.25% | |
跌势捕获率 | 优于3%同类 | 212.09% | |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)2.51%
隐性费率2.43%
交易成本(估)0.07%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 66.90 | 40.17 | 26.74 |
基础材料 | 66.49 | 9.92 | 56.57 |
可选消费 | 0.41 | 6.84 | -6.42 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 15.89 | 44.10 | -28.22 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 6.03 | 16.30 | -10.27 |
科技 | 9.86 | 23.64 | -13.78 |
防御性 | 17.21 | 15.73 | 1.48 |
必选消费 | 17.20 | 7.84 | 9.35 |
医疗保健 | 0.01 | 5.03 | -5.01 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 4.58 | 0.34 | 4.25 |
| 新兴亚洲 | 95.42 | 99.66 | -4.25 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 000975 | 山金国际 | 基础材料 | 9.91% | 新增 | 1 | |
| 600489 | 中金黄金 | 基础材料 | 9.66% | 4.55% | 2 | |
| 000506 | 招金黄金 | 基础材料 | 9.49% | 新增 | 1 | |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 基础材料 | 8.45% | 新增 | 1 | |
| 000603 | 盛达资源 | 基础材料 | 6.68% | 新增 | 1 | |
| 000426 | 兴业银锡 | 基础材料 | 5.48% | 新增 | 1 | |
| 300498 | 温氏股份 | 必选消费 | 5.16% | 新增 | 1 | |
| 300761 | 立华股份 | 必选消费 | 5.04% | 新增 | 1 | |
| 300014 | 亿纬锂能 | 工业 | 4.95% | 新增 | 1 | |
| 601069 | 西部黄金 | 基础材料 | 4.86% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| >100 万份 | 未持有 | 162.6 万份 | 未持有 |
| >100 万份 | 50-100 万份 | 435.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 4.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 4.5 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | 50-100 万份 | 262.6 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 西部利得策略优选混合A | 671010 | 2011-01-25 | 1.25亿 | 1.20% | 0.20% | — | 3.91% | 1 |
| 西部利得策略优选混合C | 011060 | 2020-12-25 | 1.19亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 4.51% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 西部利得基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-04-23 | |
| 2 | 西部利得策略优选混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 3 | 西部利得策略优选混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 4 | 西部利得策略优选混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 5 | 西部利得基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告 | 2025-12-31 | |
| 6 | 关于西部利得基金管理有限公司旗下部分基金2026年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 | 2025-12-26 | |
| 7 | 西部利得基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告 | 2025-11-12 | |
| 8 | 西部利得策略优选混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-27 | |
| 9 | 西部利得基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2025-10-10 | |
| 10 | 西部利得基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2025-08-28 |