| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 22.51 |
| 同类平均 | 23.73 |
| 业绩比较基准 | 21.83 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 54 |
| 同类基金数量 | 165 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 2.20 | -8.54 | -8.75 | 4.43 | 15.73 | -4.97 |
| 同类平均 | 2.90 | -7.74 | -8.02 | 9.07 | 17.42 | -3.79 |
| 业绩比较基准 | 2.30 | -8.51 | -8.76 | 3.66 | 16.25 | -4.80 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 67 | 67 | 59 |
| 同类基金数量 | 353 | 331 | 281 | 190 | 126 | 321 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于63%同类 | 14.29% | 14.67% |
最大回撤 | 优于47%同类 | -15.17% | -13.83% |
下行风险 | 优于51%同类 | 9.40% | 9.54% |
晨星风险 | 优于67%同类 | 1.92% | 2.17% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于47%同类 | 0.74% | |
Beta | — | 1.00 | |
R2 | — | 1.00 | |
超额收益 | 优于46%同类 | 0.77% | |
跟踪误差 | 优于88%同类 | 0.68% | |
信息比率 | 优于63%同类 | 1.13 | |
月度胜率 | 优于86%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于49%同类 | 101.76% | |
跌势捕获率 | 优于51%同类 | 98.29% | |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.33%
隐性费率0.45%
交易成本(估)0.88%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 54.17 | 40.17 | 14.00 |
基础材料 | 2.34 | 9.92 | -7.58 |
可选消费 | 24.93 | 6.84 | 18.09 |
金融服务 | 24.82 | 22.70 | 2.12 |
房地产 | 2.08 | 0.72 | 1.36 |
敏感性 | 36.14 | 44.10 | -7.96 |
通信服务 | 16.96 | 1.72 | 15.24 |
能源 | 6.15 | 2.45 | 3.70 |
工业 | 2.87 | 16.30 | -13.43 |
科技 | 10.16 | 23.64 | -13.48 |
防御性 | 9.69 | 15.73 | -6.04 |
必选消费 | 2.39 | 7.84 | -5.45 |
医疗保健 | 6.08 | 5.03 | 1.06 |
公用事业 | 1.22 | 2.86 | -1.64 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 98.54 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 8.85 |
| 新兴亚洲 | 89.69 |
| 美洲 | 1.46 |
| 北美 | 1.46 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | -0.00 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 5.4 万份 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.6 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 213.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 55.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A | 019408 | 2024-01-04 | 0.36亿 | 0.15% | 0.05% | — | 1.53% | 1 |
| 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C | 019409 | 2024-01-04 | 0.15亿 | 0.15% | 0.05% | 0.30% | 1.83% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于旗下部分基金2026年5月25日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 | 2026-05-20 | |
| 2 | 易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A）基金产品资料概要更新 | 2026-05-19 | |
| 3 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-04-23 | |
| 4 | 易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 关于旗下部分基金2026年4月3日至2026年4月7日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 | 2026-03-31 | |
| 6 | 易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 7 | 关于易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年因港股通不提供服务暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 | 2026-03-27 | |
| 8 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-03-23 | |
| 9 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-02-24 | |
| 10 | 易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A）基金产品资料概要更新 | 2026-02-12 |