| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 16.78 | 16.04 |
| 同类平均 | 23.47 | 14.18 |
| 基准指数 | 24.58 | 17.31 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 90 | 41 |
| 同类基金数量 | 94 | 105 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 3.87 | -2.79 | 14.97 | 18.95 | 18.06 | 11.97 |
| 同类平均 | 3.31 | -1.76 | 12.87 | 16.29 | 16.46 | 10.42 |
| 基准指数 | 2.73 | 1.70 | 12.40 | 19.61 | 17.78 | 12.79 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 33 | 40 | 43 |
| 同类基金数量 | 107 | 107 | 107 | 107 | 102 | 107 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于56%同类 | 20.21% | 17.29% |
最大回撤 | 优于46%同类 | -13.49% | -12.46% |
下行风险 | 优于42%同类 | 8.93% | 7.32% |
晨星风险 | 优于55%同类 | 4.00% | 2.87% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于47%同类 | 0.90 | 0.89 |
卡玛比率 | 优于58%同类 | 1.40 | 1.31 |
索提诺比率 | 优于48%同类 | 2.04 | 2.11 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 纳斯达克100指数(美元) | 招募说明书基准 纳斯达克100指数收益率（经估值汇率调整）×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 MSCI明晟 美国净收益指数（美元） |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 1.00 | 1.00 | 0.84 |
Beta系数 | 0.91 | 0.99 | 1.40 |
Alpha % | -3.90 | 0.03 | -6.61 |
超额收益 % | -6.79 | -0.22 | -0.66 |
跟踪误差 % | 2.35 | 0.51 | 9.58 |
信息比率 | -15.97 | -0.11 | -6.34 |
0.65%
显性费率0.50%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.04%
隐性费率0.02%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 100元 |
| 个人直销 | 100元 |
| 机构直销 | 100元 |
| 机构代销 | 100元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.00% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.60% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 94.12% | 90.69% |
债券 | 0.00% | 0.92% |
现金 | 5.37% | 7.96% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.51% | 0.43% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 11.87 | 24.55 | -12.69 |
基础材料 | 1.04 | 1.74 | -0.70 |
可选消费 | 10.66 | 9.59 | 1.07 |
金融服务 | 0.17 | 11.43 | -11.27 |
房地产 | 0.00 | 1.79 | -1.79 |
敏感性 | 77.21 | 59.78 | 17.43 |
通信服务 | 13.04 | 9.85 | 3.19 |
能源 | 0.45 | 3.06 | -2.61 |
工业 | 2.91 | 8.96 | -6.05 |
科技 | 60.81 | 37.91 | 22.89 |
防御性 | 10.92 | 15.67 | -4.75 |
必选消费 | 6.23 | 4.46 | 1.78 |
医疗保健 | 3.56 | 9.06 | -5.50 |
公用事业 | 1.14 | 2.16 | -1.02 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 0.22 | 0.11 | 0.11 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.02 | -0.02 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 0.22 | 0.09 | 0.13 |
| 美洲 | 98.58 | 99.54 | -0.96 |
| 北美 | 98.21 | 99.35 | -1.14 |
| 拉丁美洲 | 0.37 | 0.19 | 0.18 |
| 大欧洲地区 | 1.20 | 0.35 | 0.85 |
| 英国 | 0.19 | 0.03 | 0.16 |
| 发达欧洲 | 1.00 | 0.32 | 0.69 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| NVDA | 英伟达公司 | 科技 | 7.16% | -1.04% | 11 | |
| AAPL | 苹果公司 | 科技 | 6.28% | -0.92% | 11 | |
| MU | 美光科技公司 | 科技 | 5.31% | 新增 | 1 | |
| MSFT | 微软公司 | 科技 | 4.09% | -1.22% | 11 | |
| AMD | 超威半导体公司 | 科技 | 3.86% | 新增 | 1 | |
| AMZN | 亚马逊公司 | 可选消费 | 3.79% | -0.53% | 11 | |
| TSLA | 特斯拉 | 可选消费 | 3.10% | -0.48% | 11 | |
| GOOGL | 谷歌-A | 通信服务 | 3.08% | -0.16% | 11 | |
| INTC | 英特尔公司 | 科技 | 2.86% | 新增 | 1 | |
| GOOG | 谷歌-C | 通信服务 | 2.85% | -0.17% | 4 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 60.5 万份 | 500.0 万份 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 44.0 万份 | 500.0 万份 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 11.8 万份 | 1,001.3 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 524.16 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A | 019441 | 2023-09-27 | 9.68亿 | 0.50% | 0.15% | — | 0.69% | 1 |
| 万家纳斯达克100指数发起式（QDII）C | 019442 | 2023-09-27 | 4.29亿 | 0.50% | 0.15% | 0.20% | 0.89% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于万家纳斯达克100指数型发起式证券投资基金（QDII）调整大额申购（含定期定额投资）业务金额限制并调整总规模上限的公告 | 2026-09-10 | |
| 2 | 关于万家纳斯达克100指数型发起式证券投资基金（QDII）调整大额申购（含定期定额投资）业务金额限制并设置总规模上限的公告 | 2026-09-09 | |
| 3 | 万家纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 4 | 万家纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 关于万家纳斯达克100指数型发起式证券投资基金（QDII）取消总规模上限的公告 | 2026-07-14 | |
| 6 | 关于万家纳斯达克100指数型发起式证券投资基金（QDII）调整大额申购（含定期定额投资）业务金额限制并调整总规模上限的公告 | 2026-07-09 | |
| 7 | 万家纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)更新招募说明书（2026年第1号） | 2026-07-08 | |
| 8 | 万家纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)基金产品资料概要（更新） | 2026-07-08 | |
| 9 | 万家纳斯达克100指数型发起式证券投资基金（QDII）基金经理变更公告 | 2026-07-04 | |
| 10 | 关于万家纳斯达克100指数型发起式证券投资基金（QDII）调整大额申购（含定期定额投资）业务金额限制并调整总规模上限的公告 | 2026-06-23 |