| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 16.78 | 16.04 |
| 同类平均 | 23.47 | 14.18 |
| 业绩比较基准 | 25.37 | 16.73 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 90 | 41 |
| 同类基金数量 | 94 | 105 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 13.65 | 5.33 | 2.36 | 30.16 | 19.25 | 5.55 |
| 同类平均 | 12.19 | 4.39 | 2.06 | 27.89 | 19.07 | 4.66 |
| 业绩比较基准 | 13.92 | 5.55 | 2.70 | 31.86 | 22.14 | 5.87 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 54 | 61 | 57 |
| 同类基金数量 | 107 | 107 | 107 | 106 | 99 | 107 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于53%同类 | 18.07% | 16.20% |
最大回撤 | 优于47%同类 | -13.49% | -12.46% |
下行风险 | 优于42%同类 | 6.01% | 5.69% |
晨星风险 | 优于53%同类 | 3.45% | 2.77% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于29%同类 | -1.02% | |
Beta | — | 0.99 | |
R2 | — | 1.00 | |
超额收益 | 优于25%同类 | -1.70% | |
跟踪误差 | 优于56%同类 | 0.61% | |
信息比率 | 优于26%同类 | -1.04 | |
月度胜率 | 优于31%同类 | 16.67% | |
涨势捕获率 | 优于20%同类 | 96.53% | |
跌势捕获率 | 优于41%同类 | 99.95% | |
0.65%
显性费率0.50%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.04%
隐性费率0.02%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 50元 |
| 个人直销 | 50元 |
| 机构直销 | 50元 |
| 机构代销 | 50元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.00% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.60% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 14.95 | 27.01 | -12.06 |
基础材料 | 1.10 | 1.68 | -0.58 |
可选消费 | 13.40 | 10.56 | 2.84 |
金融服务 | 0.30 | 12.90 | -12.59 |
房地产 | 0.16 | 1.88 | -1.72 |
敏感性 | 73.61 | 56.50 | 17.10 |
通信服务 | 17.16 | 10.96 | 6.21 |
能源 | 0.49 | 2.84 | -2.36 |
工业 | 3.44 | 7.68 | -4.24 |
科技 | 52.52 | 35.02 | 17.50 |
防御性 | 11.44 | 16.49 | -5.05 |
必选消费 | 4.58 | 4.60 | -0.02 |
医疗保健 | 5.43 | 9.68 | -4.25 |
公用事业 | 1.43 | 2.20 | -0.77 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 0.42 | 0.12 | 0.29 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.02 | -0.02 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 0.42 | 0.10 | 0.32 |
| 美洲 | 97.98 | 99.40 | -1.42 |
| 北美 | 97.41 | 99.21 | -1.80 |
| 拉丁美洲 | 0.56 | 0.18 | 0.38 |
| 大欧洲地区 | 1.61 | 0.48 | 1.12 |
| 英国 | 0.53 | 0.03 | 0.50 |
| 发达欧洲 | 1.08 | 0.45 | 0.63 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| NVDA | 英伟达公司 | 科技 | 8.19% | -0.31% | 10 | |
| AAPL | 苹果公司 | 科技 | 7.20% | -0.34% | 10 | |
| MSFT | 微软公司 | 科技 | 5.31% | -1.43% | 10 | |
| AMZN | 亚马逊公司 | 可选消费 | 4.32% | -0.31% | 10 | |
| TSLA | 特斯拉 | 可选消费 | 3.59% | -0.15% | 10 | |
| META | 脸书 | 通信服务 | 3.26% | -0.38% | 10 | |
| WMT | 沃尔玛公司 | 必选消费 | 3.24% | 新增 | 1 | |
| GOOGL | 谷歌-A | 通信服务 | 3.24% | -0.18% | 10 | |
| GOOG | 谷歌-C | 通信服务 | 3.02% | -0.17% | 3 | |
| AVGO | 博通公司 | 科技 | 2.84% | -0.23% | 10 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 50-100 万份 | 73.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 42.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 7.2 万份 | 1,001.3 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 313.17 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A | 019441 | 2023-09-27 | 4.38亿 | 0.50% | 0.15% | — | 0.69% | 1 |
| 万家纳斯达克100指数发起式（QDII）C | 019442 | 2023-09-27 | 2.08亿 | 0.50% | 0.15% | 0.20% | 0.89% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于万家纳斯达克100指数型发起式证券投资基金（QDII）调整大额申购（含定期定额投资）业务金额限制并取消总规模上限的公告 | 2026-04-28 | |
| 2 | 万家基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-04-25 | |
| 3 | 万家纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 4 | 万家基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-04-17 | |
| 5 | 关于万家纳斯达克100指数型发起式证券投资基金（QDII）调整大额申购（含定期定额投资）业务金额限制的公告 | 2026-04-11 | |
| 6 | 万家纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 7 | 万家纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 8 | 万家基金管理有限公司关于万家纳斯达克100指数型发起式证券投资基金（QDII）2026年境外主要投资场所节假日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 | 2026-01-19 | |
| 9 | 万家基金管理有限公司关于暂停江苏汇林保大基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2025-12-09 | |
| 10 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金增加宜信普泽（北京）基金销售有限公司为销售机构、开通定投业务以及参与费率优惠活动的公告 | 2025-11-17 |