| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 2.01 |
| 同类平均 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 0.74 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 11 |
| 同类基金数量 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.17 | 0.53 | 0.90 | 1.74 | 2.98 | 0.70 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 1.51 | 2.47 | 0.99 |
| 业绩比较基准 | 0.47 | 0.89 | 1.19 | 1.48 | 3.33 | 1.26 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 42 | — | 81 |
| 同类基金数量 | 1719 | 1698 | 1656 | 1494 | — | 1685 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于93%同类 | 0.21% | 0.71% |
最大回撤 | 优于91%同类 | -0.07% | -0.58% |
下行风险 | 优于89%同类 | 0.05% | 0.40% |
晨星风险 | 优于93%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于67%同类 | 0.52% | |
Beta | — | 0.27 | |
R2 | — | 0.83 | |
超额收益 | 优于56%同类 | 0.23% | |
跟踪误差 | 优于43%同类 | 0.52% | |
信息比率 | 优于54%同类 | 0.44 | |
月度胜率 | 优于57%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于18%同类 | 74.77% | |
跌势捕获率 | 优于84%同类 | -75.32% | |
0.25%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.16%
隐性费率0.15%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2228011.IB | 22农业银行永续债01 | 4.56% |
| 2128022.IB | 21交通银行永续债 | 3.94% |
| 2128017.IB | 21中信银行永续债 | 3.02% |
| 102381123.IB | 23中银投资MTN001 | 2.76% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 9.5 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 9.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 12.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 广发悦康三个月持有期混合型基金中基金（FOF） | 80,196,902 | 5.11 | 2025-12-31 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 广发添盈债券型证券投资基金更新的招募说明书 | 2026-05-26 | |
| 2 | 广发添盈债券型证券投资基金托管协议 | 2026-05-21 | |
| 3 | 广发基金管理有限公司关于修订旗下部分基金托管协议清算交收条款的公告 | 2026-05-21 | |
| 4 | 广发添盈债券型证券投资基金（广发添盈债券A）基金产品资料概要更新 | 2026-05-08 | |
| 5 | 广发添盈债券型证券投资基金更新的招募说明书 | 2026-05-08 | |
| 6 | 广发添盈债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 广发添盈债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 8 | 广发基金管理有限公司关于新增基金直销账户的公告 | 2026-03-11 | |
| 9 | 广发基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-02-14 | |
| 10 | 关于广发添盈债券型证券投资基金调整大额申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务限额的公告 | 2026-02-12 |